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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 164,3M
Beneficio bruto 120,0M 73,04 %
Resultado operativo 45,0M 27,42 %
Beneficio neto 28,7M 17,50 %
BPA (Diluido) $0,74

Métricas del balance general

Total de activos 2,7B
Total de pasivos 1,7B
Patrimonio de los accionistas 1,0B
Deuda a patrimonio 1,60

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 26,7M
Flujo de efectivo libre -36,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de American States de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 658,1M 595,5M 595,7M 491,5M 498,9M
Costo de ventas i 168,5M 143,4M 146,2M 123,3M 121,0M
Beneficio bruto i 489,5M 452,0M 449,5M 368,2M 377,8M
Margen bruto % i 74,4% 75,9% 75,5% 74,9% 75,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 102,8M 100,9M 88,3M 86,2M 83,5M
Otros gastos operativos i 107,6M 95,9M 98,2M 91,3M 91,6M
Total gastos operativos i 210,5M 196,8M 186,5M 177,5M 175,2M
Resultado operativo i 203,3M 184,5M 196,6M 126,6M 140,5M
Margen operativo % i 30,9% 31,0% 33,0% 25,7% 28,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,6M 7,9M 7,4M 2,3M 1,5M
Gastos por intereses i 46,8M 50,4M 42,8M 27,0M 22,8M
Otros ingresos no operativos 7,6M 7,5M 5,2M 200,0K 5,6M
Resultado antes de impuestos i 169,8M 149,4M 166,5M 102,1M 124,8M
Impuesto sobre la renta i 39,4M 30,2M 41,6M 23,7M 30,4M
Tasa impositiva efectiva % i 23,2% 20,2% 25,0% 23,2% 24,4%
Beneficio neto i 130,4M 119,3M 124,9M 78,4M 94,3M
Margen neto % i 19,8% 20,0% 21,0% 15,9% 18,9%
Métricas clave
EBITDA i 265,4M 244,0M 252,4M 170,7M 187,1M
BPA (Básico) i - $3,17 $3,37 $2,12 $2,55
BPA (Diluido) i - $3,17 $3,36 $2,11 $2,55
Acciones en circulación básicas i - 37464000 36976000 36955000 36921000
Acciones en circulación diluidas i - 37464000 36976000 36955000 36921000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de American States de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 18,8M 26,7M 14,1M 6,0M 5,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 38,3M 37,7M 34,2M 26,2M 34,4M
Inventario i 16,4M 15,1M 17,6M 14,6M 12,2M
Otros activos corrientes 46,9M 57,8M 50,9M 19,5M 14,2M
Total de activos corrientes i 231,1M 233,3M 206,0M 151,3M 138,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 64,8M 58,4M 50,9M 46,4M 51,3M
Fondo de comercio i - - 2,2M 2,2M 2,2M
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 92,9M 81,7M 70,2M 76,1M 81,3M
Total de activos no corrientes i 2,5B 2,3B 2,0B 1,9B 1,8B
Total de activos i 2,7B 2,5B 2,2B 2,0B 1,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 86,0M 88,6M 68,7M 84,8M 65,9M
Deuda a corto plazo i 10,3M 126,5M 44,2M 257,8M 33,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 26,8M 24,0M 13,9M 15,6M 13,4M
Total de pasivos corrientes i 174,6M 285,5M 166,6M 396,5M 155,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 928,1M 811,8M 873,7M 476,6M 595,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 195,0M 181,1M 162,6M 150,8M 141,4M
Otros pasivos no corrientes 197,1M 175,1M 165,8M 162,3M 161,4M
Total de pasivos no corrientes i 1,5B 1,3B 1,3B 928,3M 1,1B
Total de pasivos i 1,7B 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 425,2M 355,1M 263,2M 260,2M 258,4M
Ganancias retenidas i 620,4M 564,9M 512,9M 449,4M 427,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,0B 920,1M 776,1M 709,5M 685,9M
Métricas clave
Deuda total i 938,4M 938,2M 917,9M 734,4M 629,0M
Capital de trabajo i 56,5M -52,2M 39,4M -245,2M -17,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de American States de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 130,4M 119,3M 124,9M 78,4M 94,3M
Depreciación y amortización i 48,9M 44,2M 43,3M 41,7M 40,0M
Compensación basada en acciones i 3,6M 3,7M 3,3M 2,6M 2,6M
Cambios en capital de trabajo i 45,5M 32,9M -106,4M -17,1M -22,6M
Flujo de efectivo operativo i 231,5M 202,3M 70,2M 108,4M 117,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - -921,0K -1,1M
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -719,0K -820,0K -224,0K -1,8M -1,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -74,7M -67,0M -61,2M -56,4M -51,7M
Emisión de deuda i 149,2M 64,6M 184,3M 106,8M 71,3M
Pago de deuda i -148,5M -44,9M -334,0K -377,0K -28,4M
Flujo de efectivo de financiación i -26,0K 46,6M 129,2M 50,3M -2,3M
Flujo de efectivo libre i -7,1M -33,2M -120,9M -48,4M -28,9M
Cambio neto en efectivo i 230,8M 248,2M 199,1M 157,0M 113,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de American States

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,09
P/E a futuro 20,75
Precio a valor contable 2,91
Precio a ventas 4,64
Relación PEG -17,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 19,82 %
Margen operativo 28,80 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,27 %
Rendimiento sobre activos 4,95 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,32
Deuda a patrimonio 89,75
Beta 0,65

Datos por acción

BPA (TTM) $3,37
Valor contable por acción $26,75
Ingresos por acción $17,07

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
AWR 3,2B 23,09 2,91 13,27 % 19,82 % 89,75
American Water Works 26,4B 23,05 2,36 10,50 % 21,62 % 146,99
Essential Utilities 11,2B 17,96 1,63 9,44 % 24,91 % 121,56
Aris Water Solutions 4,3B 50,59 2,95 6,28 % 8,45 % 36,34
California Water 2,8B 22,10 1,68 7,68 % 12,82 % 95,55
SJW 1,9B 18,29 1,34 7,49 % 12,89 % 133,31
Nippun Rana

Nippun Rana

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