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Brown-Forman (BF.B) | Análisis financiero y estados financieros

Brown-Forman Corporation | Large-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 894,0M

Beneficio bruto 513,0M 57,38 %

Resultado operativo 232,0M 25,95 %

Beneficio neto 146,0M 16,33 %

Métricas del balance general

Total de activos 8,1B

Total de pasivos 4,1B

Patrimonio de los accionistas 4,0B

Deuda a patrimonio 1,03

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 106,0M

Flujo de efectivo libre 102,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Brown-Forman de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	4,0B	4,2B	4,2B	3,9B	3,5B
Costo de ventas i	1,6B	1,7B	1,7B	1,5B	1,4B
Beneficio bruto i	2,3B	2,5B	2,5B	2,4B	2,1B
Margen bruto % i	58,9%	60,5%	59,0%	60,8%	60,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,2B	1,4B	1,2B	1,1B	1,1B
Otros gastos operativos i	-52,0M	24,0M	119,0M	59,0M	-15,0M
Total gastos operativos i	1,2B	1,4B	1,4B	1,2B	1,1B
Resultado operativo i	1,2B	1,1B	1,1B	1,2B	1,0B
Margen operativo % i	29,4%	27,5%	26,7%	30,6%	30,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	17,0M	14,0M	9,0M	5,0M	2,0M
Gastos por intereses i	122,0M	127,0M	90,0M	82,0M	81,0M
Otros ingresos no operativos	19,0M	264,0M	-29,0M	-13,0M	121,0M
Resultado antes de impuestos i	1,1B	1,3B	1,0B	1,1B	1,1B
Impuesto sobre la renta i	212,0M	274,0M	234,0M	276,0M	178,0M
Tasa impositiva efectiva % i	19,6%	21,1%	23,0%	24,8%	16,5%
Beneficio neto i	869,0M	1,0B	783,0M	838,0M	903,0M
Margen neto % i	21,9%	24,5%	18,5%	21,3%	26,1%
Métricas clave
EBITDA i	1,4B	1,2B	1,2B	1,3B	1,1B
BPA (Básico) i	$1,84	$2,15	$1,63	$1,75	$1,89
BPA (Diluido) i	$1,84	$2,14	$1,63	$1,74	$1,88
Acciones en circulación básicas i	472655000	476394000	479155000	478879000	478527000
Acciones en circulación diluidas i	472655000	476394000	479155000	478879000	478527000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Brown-Forman de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	444,0M	446,0M	374,0M	868,0M	1,2B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	830,0M	769,0M	855,0M	813,0M	753,0M
Inventario i	2,5B	2,6B	2,3B	1,8B	1,8B
Otros activos corrientes	289,0M	165,0M	167,0M	122,0M	93,0M
Total de activos corrientes i	4,2B	4,0B	3,8B	3,8B	3,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	869,0M	928,0M	889,0M	849,0M	833,0M
Fondo de comercio i	4,0B	3,9B	4,1B	2,1B	2,2B
Activos intangibles i	981,0M	990,0M	1,2B	586,0M	676,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	307,0M	341,0M	321,0M	375,0M	318,0M
Total de activos no corrientes i	3,9B	4,1B	4,0B	2,6B	2,6B
Total de activos i	8,1B	8,2B	7,8B	6,4B	6,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	243,0M	267,0M	308,0M	218,0M	172,0M
Deuda a corto plazo i	312,0M	728,0M	235,0M	250,0M	205,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	1,1B	1,6B	1,1B	1,0B	918,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,4B	2,4B	2,7B	2,0B	2,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	241,0M	315,0M	323,0M	219,0M	169,0M
Otros pasivos no corrientes	187,0M	243,0M	253,0M	181,0M	206,0M
Total de pasivos no corrientes i	3,0B	3,1B	3,4B	2,6B	2,9B
Total de pasivos i	4,1B	4,6B	4,5B	3,6B	3,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	72,0M	72,0M	72,0M	72,0M	72,0M
Ganancias retenidas i	4,7B	4,3B	3,6B	3,2B	3,2B
Acciones en tesorería i	605,0M	608,0M	213,0M	225,0M	237,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	4,0B	3,5B	3,3B	2,7B	2,7B
Métricas clave
Deuda total i	2,7B	3,1B	2,9B	2,3B	2,6B
Capital de trabajo i	3,1B	2,5B	2,7B	2,7B	3,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Brown-Forman de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	869,0M	1,0B	783,0M	838,0M	903,0M
Depreciación y amortización i	87,0M	87,0M	80,0M	79,0M	77,0M
Compensación basada en acciones i	28,0M	25,0M	18,0M	15,0M	12,0M
Cambios en capital de trabajo i	-240,0M	-280,0M	-295,0M	-124,0M	20,0M
Flujo de efectivo operativo i	645,0M	890,0M	601,0M	828,0M	936,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-167,0M	-228,0M	-183,0M	-138,0M	-62,0M
Adquisiciones i	350,0M	246,0M	-1,2B	0	163,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	249,0M	49,0M	-1,4B	-127,0M	98,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-400,0M	0	0	0
Dividendos pagados i	-420,0M	-404,0M	-378,0M	-831,0M	-338,0M
Emisión de deuda i	0	0	648,0M	0	0
Pago de deuda i	-417,0M	0	-850,0M	-196,0M	-516,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-960,0M	-618,0M	-361,0M	-1,2B	-1,0B
Flujo de efectivo libre i	431,0M	419,0M	457,0M	798,0M	755,0M
Cambio neto en efectivo i	-66,0M	321,0M	-1,1B	-533,0M	33,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Brown-Forman

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,99

P/E a futuro 16,45

Precio a valor contable 3,70

Precio a ventas 3,72

Relación PEG 16,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,86 %

Margen operativo 25,62 %

Rendimiento sobre el patrimonio 23,14 %

Rendimiento sobre activos 8,91 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,88

Deuda a patrimonio 71,05

Beta 0,53

Datos por acción

BPA (TTM) $1,84

Valor contable por acción $8,45

Ingresos por acción $8,41

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
bf.b	14,8B	16,99	3,70	23,14 %	21,86 %	71,05
Brown-Forman	14,8B	17,04	3,71	23,14 %	21,86 %	71,05
MGP Ingredients	642,2M	58,74	0,76	-0,78 %	-1,09 %	36,77
Sundial Growers	579,0M	-6,25	0,53	-8,44 %	-10,41 %	13,83
Heritage Distilling	99,2M	7,36	-1,80	7,93 %	-261,77 %	-5,85
Willamette Valley	20,4M	-8,56	0,85	-0,61 %	-1,12 %	43,16

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.