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California Water (CWT) | Análisis financiero y estados financieros

California Water Service Group | Mid-cap | Utilities

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 204,0M

Beneficio bruto 136,6M 66,96 %

Resultado operativo 25,6M 12,56 %

Beneficio neto 13,2M 6,47 %

BPA (Diluido) $0,22

Métricas del balance general

Total de activos 5,3B

Total de pasivos 3,6B

Patrimonio de los accionistas 1,6B

Deuda a patrimonio 2,22

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 38,4M

Flujo de efectivo libre -71,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de California Water de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,0B	794,6M	846,4M	790,9M	794,3M
Costo de ventas i	343,9M	431,3M	432,2M	393,5M	402,7M
Beneficio bruto i	692,9M	363,4M	414,2M	397,4M	391,6M
Margen bruto % i	66,8%	45,7%	48,9%	50,2%	49,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	139,6M	142,3M	132,8M	126,9M	117,1M
Otros gastos operativos i	118,5M	-5,6M	-4,1M	-3,2M	-5,0M
Total gastos operativos i	258,0M	136,7M	128,6M	123,7M	112,1M
Resultado operativo i	262,5M	63,6M	131,8M	129,3M	146,0M
Margen operativo % i	25,3%	8,0%	15,6%	16,3%	18,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	1,3M	303,0K	177,0K	171,0K	52,0K
Gastos por intereses i	57,6M	49,8M	44,3M	43,2M	41,9M
Otros ingresos no operativos	26,4M	30,5M	14,0M	18,8M	4,7M
Resultado antes de impuestos i	232,6M	44,6M	101,6M	105,1M	108,8M
Impuesto sobre la renta i	42,5M	-6,8M	6,4M	4,1M	12,0M
Tasa impositiva efectiva % i	18,3%	-15,2%	6,3%	3,9%	11,0%
Beneficio neto i	190,1M	51,4M	95,3M	101,0M	96,8M
Margen neto % i	18,3%	6,5%	11,3%	12,8%	12,2%
Métricas clave
EBITDA i	417,4M	212,0M	259,2M	256,6M	246,7M
BPA (Básico) i	$3,26	$0,91	$1,77	$1,96	$1,97
BPA (Diluido) i	$3,25	$0,91	$1,77	$1,96	$1,97
Acciones en circulación básicas i	58612000	56952000	54320000	51633000	49274000
Acciones en circulación diluidas i	58612000	56952000	54320000	51633000	49274000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de California Water de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	50,1M	39,6M	62,1M	78,4M	44,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	63,8M	65,7M	62,5M	67,7M	53,1M
Inventario i	20,5M	16,2M	12,6M	9,5M	8,8M
Otros activos corrientes	55,9M	64,2M	66,8M	78,6M	96,2M
Total de activos corrientes i	324,1M	296,3M	295,5M	300,5M	266,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,5B	1,4B	1,3B	1,2B	1,1B
Fondo de comercio i	98,2M	94,8M	90,4M	103,6M	91,3M
Activos intangibles i	24,1M	20,7M	16,8M	30,0M	27,6M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	303,0M	231,3M	175,9M	153,4M	120,5M
Total de activos no corrientes i	4,9B	4,3B	4,0B	3,3B	3,1B
Total de activos i	5,2B	4,6B	4,3B	3,6B	3,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	167,5M	157,3M	141,0M	144,4M	131,7M
Deuda a corto plazo i	278,6M	181,6M	74,4M	42,0M	376,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	22,6M	21,5M	12,2M	32,9M	34,6M
Total de pasivos corrientes i	538,4M	430,3M	294,6M	271,9M	588,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,1B	1,1B	1,1B	1,1B	781,1M
Pasivos por impuestos diferidos i	411,1M	352,8M	330,3M	294,6M	276,0M
Otros pasivos no corrientes	389,1M	363,3M	359,0M	358,2M	335,1M
Total de pasivos no corrientes i	3,0B	2,7B	2,6B	2,2B	1,9B
Total de pasivos i	3,5B	3,2B	2,9B	2,5B	2,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	595,0K	577,0K	556,0K	537,0K	503,0K
Ganancias retenidas i	674,9M	549,6M	556,7M	514,9M	472,2M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,6B	1,4B	1,3B	1,2B	921,3M
Métricas clave
Deuda total i	1,4B	1,2B	1,1B	1,1B	1,2B
Capital de trabajo i	-214,2M	-134,1M	885,0K	28,5M	-322,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de California Water de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	190,1M	51,4M	95,3M	101,0M	96,8M
Depreciación y amortización i	134,1M	123,1M	117,4M	111,6M	100,9M
Compensación basada en acciones i	3,7M	3,0M	5,2M	6,8M	4,6M
Cambios en capital de trabajo i	-126,5M	15,4M	-22,2M	-6,7M	-110,0M
Flujo de efectivo operativo i	289,6M	218,4M	243,1M	231,3M	117,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	0	0	108,0K	0
Adquisiciones i	-1,6M	-175,0K	0	-6,5M	-40,5M
Compras de inversiones i	-	-	0	0	-4,6M
Ventas de inversiones i	-	0	0	1,0M	0
Flujo de efectivo de inversión i	-4,1M	-5,7M	-7,8M	-7,7M	-47,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,4M	-1,8M	-2,0M	-1,8M	-1,7M
Dividendos pagados i	-65,5M	-59,0M	-54,2M	-47,4M	-41,8M
Emisión de deuda i	124,8M	0	0	278,9M	0
Pago de deuda i	-480,9M	-121,8M	-120,4M	-540,4M	-162,2M
Flujo de efectivo de financiación i	-285,3M	51,5M	-18,9M	-430,3M	89,9M
Flujo de efectivo libre i	-179,9M	-165,9M	-84,0M	-61,5M	-180,7M
Cambio neto en efectivo i	208,0K	264,2M	216,4M	-206,7M	160,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de California Water

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,66

P/E a futuro 20,48

Precio a valor contable 1,70

Precio a ventas 2,83

Relación PEG 14,46

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,71 %

Margen operativo 23,90 %

Rendimiento sobre el patrimonio 8,44 %

Rendimiento sobre activos 2,56 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,53

Deuda a patrimonio 92,71

Beta 0,65

Datos por acción

BPA (TTM) $2,28

Valor contable por acción $27,77

Ingresos por acción $16,69

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cwt	2,8B	20,66	1,70	8,44 %	13,71 %	92,71
American Water Works	27,9B	25,74	2,61	10,40 %	21,91 %	141,10
Essential Utilities	11,0B	16,82	1,64	10,03 %	27,62 %	116,11
American States	2,9B	22,99	2,97	13,82 %	20,26 %	97,74
SJW	1,9B	18,29	1,34	7,49 %	12,89 %	133,31
Aris Water Solutions	1,4B	28,32	1,88	8,04 %	6,00 %	65,04

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.