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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 266,3M
Beneficio bruto 162,1M 60,90 %
Resultado operativo 122,9M 46,17 %
Beneficio neto 117,9M 44,28 %

Métricas del balance general

Total de activos 5,1B
Total de pasivos 1,3B
Patrimonio de los accionistas 3,8B
Deuda a patrimonio 0,35

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 168,2M
Flujo de efectivo libre 82,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Danaos de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,0B 1,0B 973,6M 993,3M 689,5M
Costo de ventas i 435,2M 398,2M 332,4M 328,4M 277,1M
Beneficio bruto i 607,2M 615,9M 641,2M 665,0M 412,4M
Margen bruto % i 58,3% 60,7% 65,9% 66,9% 59,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 64,4M 54,2M 43,5M 36,6M 44,0M
Otros gastos operativos i 44,1M 29,2M 18,7M 12,2M 10,2M
Total gastos operativos i 108,5M 83,4M 62,1M 48,7M 54,1M
Resultado operativo i 498,8M 532,6M 579,0M 616,2M 358,3M
Margen operativo % i 47,8% 52,5% 59,5% 62,0% 52,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 19,5M 12,9M 12,1M 4,6M 12,2M
Gastos por intereses i 42,8M 26,2M 20,5M 62,1M 69,0M
Otros ingresos no operativos 22,9M -10,6M 9,9M 20,4M 758,6M
Resultado antes de impuestos i 494,6M 505,1M 576,3M 577,5M 1,1B
Impuesto sobre la renta i 0 0 0 18,2M 5,9M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 0,6%
Beneficio neto i 494,6M 505,1M 576,3M 559,2M 1,1B
Margen neto % i 47,4% 49,8% 59,2% 56,3% 152,7%
Métricas clave
EBITDA i 675,7M 686,3M 690,1M 690,2M 531,0M
BPA (Básico) i $26,83 $26,15 $28,99 $27,30 $51,75
BPA (Diluido) i $26,76 $26,05 $28,95 $27,28 $51,15
Acciones en circulación básicas i 18432153 19316453 19879161 20481894 20345394
Acciones en circulación diluidas i 18432153 19316453 19879161 20481894 20345394

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Danaos de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,0B 453,4M 271,8M 267,7M 129,4M
Inversiones a corto plazo i 120,2M 60,8M 86,0M 0 423,0M
Cuentas por cobrar i 38,7M 25,6M 9,9M 5,6M 7,1M
Inventario i 23,4M 23,9M 24,5M 16,1M 12,6M
Otros activos corrientes 40,9M 38,4M 44,1M 29,3M 27,2M
Total de activos corrientes i 1,3B 671,0M 501,8M 372,5M 632,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - 82,5M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 96,7M 116,5M 110,6M 115,5M 53,5M
Total de activos no corrientes i 3,8B 3,7B 3,2B 3,0B 3,0B
Total de activos i 5,1B 4,3B 3,7B 3,4B 3,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 17,3M 29,0M 22,8M 24,5M 18,9M
Deuda a corto plazo i 283,0M 35,2M 21,3M 55,0M 181,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 36,0M 31,4M 39,8M 16,4M 8,6M
Total de pasivos corrientes i 401,7M 169,0M 168,2M 228,4M 319,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 872,1M 699,6M 382,9M 447,0M 1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 42,0M 27,4M 33,7M 52,9M 3,2M
Total de pasivos no corrientes i 916,7M 749,9M 476,7M 611,4M 1,2B
Total de pasivos i 1,3B 918,9M 644,8M 839,8M 1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 183,0K 190,0K 194,0K 203,0K 207,0K
Ganancias retenidas i 3,3B 2,8B 2,4B 1,9B 1,4B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,8B 3,4B 3,0B 2,6B 2,1B
Métricas clave
Deuda total i 1,2B 734,8M 404,2M 502,0M 1,3B
Capital de trabajo i 917,7M 502,0M 333,6M 144,1M 313,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Danaos de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 494,6M 505,1M 576,3M 559,2M 1,1B
Depreciación y amortización i 163,4M 143,8M 108,1M 77,6M 89,3M
Compensación basada en acciones i 16,8M 14,6M 12,7M 6,0M 15,3M
Cambios en capital de trabajo i -24,5M -49,3M -102,1M 151,0M -39,7M
Flujo de efectivo operativo i 662,2M 596,4M 586,3M 795,3M 1,1B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -295,0M -649,1M -264,1M -70,1M -355,7M
Adquisiciones i -30,7M -1,6M -74,4M 0 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - 0 - - -
Flujo de efectivo de inversión i -325,7M -650,8M -338,5M 176,6M -143,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -75,7M -53,3M -70,6M -28,6M 0
Dividendos pagados i -63,6M -62,8M -60,7M -61,5M -30,9M
Emisión de deuda i 620,7M 362,0M 0 182,7M 1,2B
Pago de deuda i -190,8M -28,0M -100,4M -1,0B -1,4B
Flujo de efectivo de financiación i 290,6M 217,9M -231,7M -953,8M -188,1M
Flujo de efectivo libre i 348,1M -37,6M 308,3M 735,6M 72,4M
Cambio neto en efectivo i 627,1M 163,5M 16,0M 18,1M 808,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Danaos

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 4,39
P/E a futuro 6,72
Precio a valor contable 0,57
Precio a ventas 2,05
Relación PEG 6,72

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 47,45 %
Margen operativo 45,73 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,70 %
Rendimiento sobre activos 6,58 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,28
Deuda a patrimonio 30,43
Beta 0,94

Datos por acción

BPA (TTM) $26,76
Valor contable por acción $207,81
Ingresos por acción $56,56

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DAC 2,1B 4,39 0,57 13,70 % 47,45 % 30,43
Kirby 8,1B 23,42 2,36 10,55 % 10,54 % 33,55
Matson 5,3B 12,36 1,88 16,44 % 13,30 % 26,35
Hafnia 4,3B 12,55 1,80 14,79 % 14,89 % 48,21
Zim Integrated 3,1B 6,52 0,78 11,94 % 6,94 % 142,54
BW LPG 2,8B 11,59 1,53 15,00 % 6,76 % 51,43
Nippun Rana

Nippun Rana

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