Essential Properties (EPRT) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
449,6M
Beneficio bruto
444,6M
98,89 %
Ingresos operativos
287,1M
63,85 %
Beneficio neto
203,6M
45,29 %
BPA (diluido)
1,15 US$
Métricas del balance
Activos totales
5,8B
Pasivos totales
2,2B
Patrimonio de accionistas
3,6B
Deuda sobre patrimonio
0,62
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
297,7M
Flujo de caja libre
308,5M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Essential Properties desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 449,6M | 359,6M | 286,5M | 230,2M | 164,0M |
| Costo de bienes vendidos | 5,0M | 4,7M | 3,5M | 5,8M | 3,9M |
| Beneficio bruto | 444,6M | 354,9M | 283,1M | 224,5M | 160,1M |
| Gastos operativos | 35,2M | 30,7M | 29,5M | 24,1M | 25,3M |
| Ingresos operativos | 287,1M | 222,1M | 164,9M | 131,2M | 75,4M |
| Ingresos antes de impuestos | 204,3M | 192,1M | 135,7M | 96,4M | 42,7M |
| Impuesto sobre la renta | 628,0K | 636,0K | 998,0K | 227,0K | 212,0K |
| Beneficio neto | 203,6M | 191,4M | 134,7M | 96,2M | 42,5M |
| BPA (diluido) | 1,15 US$ | 1,24 US$ | 0,99 US$ | 0,82 US$ | 0,44 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Essential Properties desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | 580,4M | 420,5M | 417,9M | 348,1M | 265,5M |
| Activos no corrientes | 5,2B | 4,3B | 3,6B | 3,0B | 2,2B |
| Activos totales | 5,8B | 4,8B | 4,0B | 3,3B | 2,5B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | 90,8M | 78,4M | 68,7M | 64,8M | 42,5M |
| Pasivos no corrientes | 2,1B | 1,7B | 1,4B | 1,2B | 864,4M |
| Pasivos totales | 2,2B | 1,8B | 1,5B | 1,3B | 906,9M |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 3,6B | 3,0B | 2,5B | 2,0B | 1,6B |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Essential Properties desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 203,6M | 191,4M | 134,7M | 96,2M | 42,5M |
| Flujo de caja operativo | 297,7M | 273,8M | 222,9M | 154,8M | 87,2M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Flujo de caja de inversión | -30,3M | 142,3M | 74,5M | 20,3M | 9,7M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -199,7M | -168,2M | -141,7M | -112,3M | -86,5M |
| Flujo de caja de financiación | 810,7M | 510,0M | 63,8M | 422,1M | 342,8M |
| Flujo de caja libre | 308,5M | 254,6M | 211,0M | 167,4M | 99,4M |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Essential Properties
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
26,90
P/E proyectado
24,57
Precio sobre valor en libros
1,62
Precio sobre ventas
13,00
Ratio PEG
24,57
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
44,62 %
Margen operativo
62,25 %
Rentabilidad sobre patrimonio
6,02 %
Rentabilidad sobre activos
3,42 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
2,95
Deuda sobre patrimonio
56,18
Beta
1,13
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
1,16 US$
Valor en libros por acción
19,32 US$
Ingresos por acción
2,65 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eprt | 6,2B | 26,90 | 1,62 | 6,02 % | 44,62 % | 56,18 |
| Simon Property | 61,8B | 26,08 | 20,85 | 67,31 % | 34,25 % | 773,47 |
| Realty Income | 51,6B | 51,91 | 1,32 | 2,51 % | 18,10 % | 69,96 |
| Federal Realty | 8,2B | 27,13 | 2,69 | 9,45 % | 24,70 % | 133,51 |
| NNN REIT | 8,1B | 20,24 | 1,86 | 9,35 % | 45,09 % | 103,10 |
| Agree Realty | 7,9B | 40,66 | 1,44 | 3,55 % | 30,05 % | 52,67 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.