Essential Properties Realty Trust Inc. | Mid-cap | Real Estate

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 449,6M
Beneficio bruto 444,6M 98,89 %
Ingresos operativos 287,1M 63,85 %
Beneficio neto 203,6M 45,29 %
BPA (diluido) 1,15 US$

Métricas del balance

Activos totales 5,8B
Pasivos totales 2,2B
Patrimonio de accionistas 3,6B
Deuda sobre patrimonio 0,62

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 297,7M
Flujo de caja libre 308,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Essential Properties desde 2020 hasta 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos449,6M359,6M286,5M230,2M164,0M
Costo de bienes vendidos5,0M4,7M3,5M5,8M3,9M
Beneficio bruto444,6M354,9M283,1M224,5M160,1M
Gastos operativos35,2M30,7M29,5M24,1M25,3M
Ingresos operativos287,1M222,1M164,9M131,2M75,4M
Ingresos antes de impuestos204,3M192,1M135,7M96,4M42,7M
Impuesto sobre la renta628,0K636,0K998,0K227,0K212,0K
Beneficio neto203,6M191,4M134,7M96,2M42,5M
BPA (diluido)1,15 US$1,24 US$0,99 US$0,82 US$0,44 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Essential Properties desde 2020 hasta 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes580,4M420,5M417,9M348,1M265,5M
Activos no corrientes5,2B4,3B3,6B3,0B2,2B
Activos totales5,8B4,8B4,0B3,3B2,5B
Pasivos
Pasivos corrientes90,8M78,4M68,7M64,8M42,5M
Pasivos no corrientes2,1B1,7B1,4B1,2B864,4M
Pasivos totales2,2B1,8B1,5B1,3B906,9M
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas3,6B3,0B2,5B2,0B1,6B

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Essential Properties desde 2020 hasta 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto203,6M191,4M134,7M96,2M42,5M
Flujo de caja operativo297,7M273,8M222,9M154,8M87,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital-----
Flujo de caja de inversión-30,3M142,3M74,5M20,3M9,7M
Actividades de financiación
Dividendos pagados-199,7M-168,2M-141,7M-112,3M-86,5M
Flujo de caja de financiación810,7M510,0M63,8M422,1M342,8M
Flujo de caja libre308,5M254,6M211,0M167,4M99,4M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Essential Properties

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 26,90
P/E proyectado 24,57
Precio sobre valor en libros 1,62
Precio sobre ventas 13,00
Ratio PEG 24,57

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 44,62 %
Margen operativo 62,25 %
Rentabilidad sobre patrimonio 6,02 %
Rentabilidad sobre activos 3,42 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 2,95
Deuda sobre patrimonio 56,18
Beta 1,13

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 1,16 US$
Valor en libros por acción 19,32 US$
Ingresos por acción 2,65 US$

Comparación financiera entre pares

EmpresaCapitalización de mercadoRatio P/ERatio P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
eprt6,2B26,901,626,02 %44,62 %56,18
Simon Property 61,8B26,0820,8567,31 %34,25 %773,47
Realty Income 51,6B51,911,322,51 %18,10 %69,96
Federal Realty 8,2B27,132,699,45 %24,70 %133,51
NNN REIT 8,1B20,241,869,35 %45,09 %103,10
Agree Realty 7,9B40,661,443,55 %30,05 %52,67

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.