Essential Properties Realty Trust Inc. | Mid-cap | Real Estate
$31,32
0,64 %
| Comparación de acciones de Essential Properties:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 129,4M
Beneficio bruto 127,1M 98,26 %
Resultado operativo 80,5M 62,25 %
Beneficio neto 56,3M 43,51 %
BPA (Diluido) $0,29

Métricas del balance general

Total de activos 6,1B
Total de pasivos 2,2B
Patrimonio de los accionistas 3,8B
Deuda a patrimonio 0,58

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 84,1M
Flujo de efectivo libre 77,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Essential Properties de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i449,6M359,6M286,5M230,2M164,0M
Costo de ventas i5,0M4,7M3,5M5,8M3,9M
Beneficio bruto i444,6M354,9M283,1M224,5M160,1M
Margen bruto % i98,9%98,7%98,8%97,5%97,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i35,2M30,7M29,5M24,3M24,4M
Otros gastos operativos i----204,0K830,0K
Total gastos operativos i35,2M30,7M29,5M24,1M25,3M
Resultado operativo i287,1M222,1M164,9M131,2M75,4M
Margen operativo % i63,8%61,8%57,6%57,0%46,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,1M2,0M2,8M94,0K485,0K
Gastos por intereses i78,5M52,6M40,4M33,6M29,7M
Otros ingresos no operativos-7,3M20,5M8,3M-1,2M-3,5M
Resultado antes de impuestos i204,3M192,1M135,7M96,4M42,7M
Impuesto sobre la renta i628,0K636,0K998,0K227,0K212,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,3%0,3%0,7%0,2%0,5%
Beneficio neto i203,6M191,4M134,7M96,2M42,5M
Margen neto % i45,3%53,2%47,0%41,8%25,9%
Métricas clave
EBITDA i413,8M326,4M256,3M201,2M135,3M
BPA (Básico) i$1,16$1,25$0,99$0,82$0,44
BPA (Diluido) i$1,15$1,24$0,99$0,82$0,44
Acciones en circulación básicas i17385542715214073513494118811635805995311035
Acciones en circulación diluidas i17385542715214073513494118811635805995311035

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Essential Properties de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i40,7M39,8M62,3M59,8M26,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i173,4M140,2M101,6M83,6M63,2M
Inventario i10,0M7,5M4,8M15,4M17,1M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i580,4M420,5M417,9M348,1M265,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-----
Fondo de comercio i---88,0M80,3M
Activos intangibles i---88,0M80,3M
Inversiones a largo plazo27,7M31,0M47,9M0-
Otros activos no corrientes---15,4M17,1M
Total de activos no corrientes i5,2B4,3B3,6B3,0B2,2B
Total de activos i5,8B4,8B4,0B3,3B2,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i-----
Deuda a corto plazo i-11,2M11,6M12,7M10,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i90,8M78,4M68,7M64,8M42,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,1B1,7B1,4B1,2B825,4M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-11,2M11,6M12,7M10,2M
Total de pasivos no corrientes i2,1B1,7B1,4B1,2B864,4M
Total de pasivos i2,2B1,8B1,5B1,3B906,9M
Patrimonio
Acciones comunes i1,9M1,6M1,4M1,2M1,1M
Ganancias retenidas i-113,3M-105,5M-117,2M-101,0M-77,7M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i3,6B3,0B2,5B2,0B1,6B
Métricas clave
Deuda total i2,1B1,7B1,4B1,2B835,6M
Capital de trabajo i489,7M342,0M349,2M283,4M223,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Essential Properties de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i203,6M191,4M134,7M96,2M42,5M
Depreciación y amortización i121,9M101,9M88,3M69,9M59,4M
Compensación basada en acciones i10,8M9,0M9,5M5,7M6,1M
Cambios en capital de trabajo i-7,3M-6,0M4,5M2,2M-12,1M
Flujo de efectivo operativo i297,7M273,8M222,9M154,8M87,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i96,9M128,6M126,6M58,4M82,9M
Flujo de efectivo de inversión i-30,3M142,3M74,5M20,3M9,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-199,7M-168,2M-141,7M-112,3M-86,5M
Emisión de deuda i664,6M248,0M397,5M396,6M0
Pago de deuda i-220,0M-70,0M-443,0M-442,8M-180,9M
Flujo de efectivo de financiación i810,7M510,0M63,8M422,1M342,8M
Flujo de efectivo libre i308,5M254,6M211,0M167,4M99,4M
Cambio neto en efectivo i1,1B926,1M361,2M597,2M439,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Essential Properties

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 26,32
P/E a futuro 24,66
Precio a valor contable 1,62
Precio a ventas 12,37
Relación PEG 2,54

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 44,48 %
Margen operativo 63,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,33 %
Rendimiento sobre activos 3,46 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,47
Deuda a patrimonio 61,42
Beta 1,09

Datos por acción

BPA (TTM) $1,19
Valor contable por acción $19,33
Ingresos por acción $2,72

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
eprt6,2B26,321,626,33 %44,48 %61,42
Simon Property 66,6B27,2923,9173,08 %35,06 %838,55
Realty Income 54,5B57,841,392,36 %16,72 %73,35
Federal Realty 8,4B24,382,6910,61 %27,94 %130,64
Brixmor Property 8,5B25,562,8911,54 %25,27 %174,38
Agree Realty 8,1B43,531,473,45 %28,16 %57,39

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.