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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 149,9M
Beneficio bruto 147,9M 98,68 %
Resultado operativo 98,4M 65,65 %
Beneficio neto 68,3M 45,56 %

Métricas del balance general

Total de activos 6,9B
Total de pasivos 2,7B
Patrimonio de los accionistas 4,2B
Deuda a patrimonio 0,63

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 97,4M
Flujo de efectivo libre 105,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Essential Properties de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 561,2M 449,6M 359,6M 286,5M 230,2M
Costo de ventas i 7,6M 5,0M 4,7M 3,5M 5,8M
Beneficio bruto i 553,6M 444,6M 354,9M 283,1M 224,5M
Margen bruto % i 98,7% 98,9% 98,7% 98,8% 97,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 40,9M 35,2M 30,7M 29,5M 24,3M
Otros gastos operativos i - - - - -204,0K
Total gastos operativos i 40,9M 35,2M 30,7M 29,5M 24,1M
Resultado operativo i 359,1M 287,1M 222,1M 164,9M 131,2M
Margen operativo % i 64,0% 63,8% 61,8% 57,6% 57,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,5M 3,1M 2,0M 2,8M 94,0K
Gastos por intereses i 108,1M 78,5M 52,6M 40,4M 33,6M
Otros ingresos no operativos 852,0K -7,3M 20,5M 8,3M -1,2M
Resultado antes de impuestos i 254,4M 204,3M 192,1M 135,7M 96,4M
Impuesto sobre la renta i 644,0K 628,0K 636,0K 998,0K 227,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,3% 0,3% 0,3% 0,7% 0,2%
Beneficio neto i 253,7M 203,6M 191,4M 134,7M 96,2M
Margen neto % i 45,2% 45,3% 53,2% 47,0% 41,8%
Métricas clave
EBITDA i 515,2M 413,8M 326,4M 256,3M 201,2M
BPA (Básico) i $1,29 $1,16 $1,25 $0,99 $0,82
BPA (Diluido) i $1,28 $1,15 $1,24 $0,99 $0,82
Acciones en circulación básicas i 196051237 173855427 152140735 134941188 116358059
Acciones en circulación diluidas i 196051237 173855427 152140735 134941188 116358059

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Essential Properties de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 60,2M 40,7M 39,8M 62,3M 59,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 230,5M 173,4M 140,2M 101,6M 83,6M
Inventario i 2,6M 10,0M 7,5M 4,8M 15,4M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 704,8M 580,4M 420,5M 417,9M 348,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i - - - - 88,0M
Activos intangibles i - - - - 88,0M
Inversiones a largo plazo 7,9M 27,7M 31,0M 47,9M 0
Otros activos no corrientes - - - - 15,4M
Total de activos no corrientes i 6,2B 5,2B 4,3B 3,6B 3,0B
Total de activos i 6,9B 5,8B 4,8B 4,0B 3,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - - -
Deuda a corto plazo i - - 11,2M 11,6M 12,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 106,4M 90,8M 78,4M 68,7M 64,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,5B 2,1B 1,7B 1,4B 1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - 11,2M 11,6M 12,7M
Total de pasivos no corrientes i 2,5B 2,1B 1,7B 1,4B 1,2B
Total de pasivos i 2,7B 2,2B 1,8B 1,5B 1,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,1M 1,9M 1,6M 1,4M 1,2M
Ganancias retenidas i -109,3M -113,3M -105,5M -117,2M -101,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,2B 3,6B 3,0B 2,5B 2,0B
Métricas clave
Deuda total i 2,5B 2,1B 1,7B 1,4B 1,2B
Capital de trabajo i 598,4M 489,7M 342,0M 349,2M 283,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Essential Properties de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 253,7M 203,6M 191,4M 134,7M 96,2M
Depreciación y amortización i 153,5M 121,9M 101,9M 88,3M 69,9M
Compensación basada en acciones i 13,2M 10,8M 9,0M 9,5M 5,7M
Cambios en capital de trabajo i -7,3M -7,3M -6,0M 4,5M 2,2M
Flujo de efectivo operativo i 370,3M 297,7M 273,8M 222,9M 154,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i 128,6M 96,9M 128,6M 126,6M 58,4M
Flujo de efectivo de inversión i 55,5M -30,3M 142,3M 74,5M 20,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -233,9M -199,7M -168,2M -141,7M -112,3M
Emisión de deuda i 1,2B 664,6M 248,0M 397,5M 396,6M
Pago de deuda i -855,0M -220,0M -70,0M -443,0M -442,8M
Flujo de efectivo de financiación i 798,4M 810,7M 510,0M 63,8M 422,1M
Flujo de efectivo libre i 381,1M 308,5M 254,6M 211,0M 167,4M
Cambio neto en efectivo i 1,2B 1,1B 926,1M 361,2M 597,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Essential Properties

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,06
P/E a futuro 23,60
Precio a valor contable 1,60
Precio a ventas 12,05
Relación PEG 2,59

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 45,08 %
Margen operativo 65,65 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,52 %
Rendimiento sobre activos 3,55 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,90
Deuda a patrimonio 60,52
Beta 1,02

Datos por acción

BPA (TTM) $1,28
Valor contable por acción $20,03
Ingresos por acción $2,86

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
EPRT 6,6B 25,06 1,60 6,52 % 45,08 % 60,52
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Realty Income 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Federal Realty 9,7B 23,75 3,10 12,24 % 32,09 % 143,64
Brixmor Property 9,4B 24,45 3,11 12,89 % 28,16 % 184,27
Agree Realty 9,3B 41,76 1,52 3,70 % 29,25 % 59,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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