Federal Realty Investment Trust | Mid-cap | Real Estate
$96,31
-0,12 %
| Comparación de acciones de Federal Realty:
Federal Realty vs Simon PropertyFederal Realty vs Realty IncomeFederal Realty vs Agree RealtyFederal Realty vs Brixmor PropertyFederal Realty vs NNN REITFederal Realty vs S&P 500 | Market
Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 309,2M
Beneficio bruto 204,8M 66,24 %
Resultado operativo 107,0M 34,60 %
Beneficio neto 66,6M 21,54 %
BPA (Diluido) $0,72

Métricas del balance general

Total de activos 8,6B
Total de pasivos 5,2B
Patrimonio de los accionistas 3,4B
Deuda a patrimonio 1,50

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 168,8M
Flujo de efectivo libre 120,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Federal Realty de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,2B1,1B1,1B951,2M835,5M
Costo de ventas i391,8M363,1M356,8M316,6M290,2M
Beneficio bruto i810,7M769,1M717,6M634,6M545,3M
Margen bruto % i67,4%67,9%66,8%66,7%65,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i49,7M50,7M52,6M49,9M41,7M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i49,7M50,7M52,6M49,9M41,7M
Resultado operativo i418,3M396,6M362,6M304,8M248,6M
Margen operativo % i34,8%35,0%33,7%32,0%29,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i4,3M4,7M1,1M809,0K1,9M
Gastos por intereses i175,5M167,8M137,0M127,7M136,3M
Otros ingresos no operativos57,2M13,8M169,0M91,2M21,7M
Resultado antes de impuestos i304,3M247,2M395,7M269,1M135,9M
Impuesto sobre la renta i-----
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i304,3M247,2M395,7M269,1M135,9M
Margen neto % i25,3%21,8%36,8%28,3%16,3%
Métricas clave
EBITDA i768,4M726,9M671,2M586,8M497,5M
BPA (Básico) i$3,42$2,80$4,71$3,26$1,62
BPA (Diluido) i$3,42$2,80$4,71$3,26$1,62
Acciones en circulación básicas i8355900081313000798540007733600075515000
Acciones en circulación diluidas i8355900081313000798540007733600075515000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Federal Realty de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i123,4M250,8M85,6M162,1M798,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i229,1M201,7M197,6M169,0M159,8M
Inventario i-----
Otros activos corrientes--267,4M237,1M-
Total de activos corrientes i361,6M461,8M292,7M340,7M998,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i92,4M93,8M140,0M140,6M143,4M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes286,3M263,4M267,4M237,1M219,0M
Total de activos no corrientes i8,2B8,0B7,9B7,3B6,6B
Total de activos i8,5B8,4B8,2B7,6B7,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i183,6M174,7M190,3M235,2M228,6M
Deuda a corto plazo i-----
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i311,2M297,8M309,1M347,0M332,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i4,6B4,7B4,5B4,2B4,4B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes227,8M225,4M237,7M206,2M152,4M
Total de pasivos no corrientes i4,8B4,9B4,7B4,4B4,6B
Total de pasivos i5,1B5,2B5,0B4,7B4,9B
Patrimonio
Acciones comunes i862,0K833,0K818,0K790,0K771,0K
Ganancias retenidas i-1,2B-1,2B-1,0B-1,1B-988,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i3,4B3,2B3,2B2,9B2,7B
Métricas clave
Deuda total i4,6B4,7B4,5B4,2B4,4B
Capital de trabajo i50,4M163,9M-16,4M-6,4M665,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Federal Realty de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i304,3M247,2M395,7M269,1M135,9M
Depreciación y amortización i342,6M321,8M302,4M280,0M255,0M
Compensación basada en acciones i16,4M14,3M13,7M13,0M-
Cambios en capital de trabajo i945,0K3,7M8,7M22,6M-4,0M
Flujo de efectivo operativo i635,2M570,5M697,3M572,1M393,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i00-27,3M-3,1M-3,3M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-30,8M-24,9M-71,4M6,0M-41,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-6,7M-5,0M-4,9M-3,0M-4,1M
Dividendos pagados i-371,6M-359,2M-347,3M-335,7M-324,6M
Emisión de deuda i471,5M544,9M298,6M01,5B
Pago de deuda i-604,4M-333,5M-19,4M-277,6M-580,6M
Flujo de efectivo de financiación i-252,3M-33,8M190,4M-453,0M661,7M
Flujo de efectivo libre i327,8M244,7M100,1M30,8M-132,0M
Cambio neto en efectivo i352,1M511,7M816,3M125,1M1,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Federal Realty

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,48
P/E a futuro 31,50
Precio a valor contable 2,70
Precio a ventas 6,77
Relación PEG 0,70

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 27,94 %
Margen operativo 40,70 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,61 %
Rendimiento sobre activos 3,30 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,47
Deuda a patrimonio 130,64
Beta 1,16

Datos por acción

BPA (TTM) $3,95
Valor contable por acción $35,81
Ingresos por acción $14,57

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
frt8,4B24,482,7010,61 %27,94 %130,64
Simon Property 65,1B26,6723,3773,08 %35,06 %838,55
Realty Income 54,0B57,291,382,36 %16,72 %73,35
Agree Realty 8,2B43,741,483,45 %28,16 %57,39
Brixmor Property 8,1B24,282,7411,54 %25,27 %174,38
NNN REIT 7,9B19,821,809,18 %43,90 %106,47

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.