$81,12
0,46 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 190,5M
Beneficio bruto 166,5M 87,40 %
Resultado operativo 92,0M 48,29 %
Beneficio neto 56,2M 29,51 %
BPA (Diluido) $0,47

Métricas del balance general

Total de activos 9,8B
Total de pasivos 3,5B
Patrimonio de los accionistas 6,3B
Deuda a patrimonio 0,56

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 140,2M
Flujo de efectivo libre 111,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Agree Realty de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 718,4M 617,1M 537,5M 429,8M 339,3M
Costo de ventas i 88,1M 74,8M 66,7M 52,3M 41,1M
Beneficio bruto i 630,3M 542,2M 470,8M 377,5M 298,3M
Margen bruto % i 87,7% 87,9% 87,6% 87,8% 87,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 44,1M 37,2M 34,8M 30,1M 25,5M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 44,1M 37,2M 34,8M 30,1M 25,5M
Resultado operativo i 346,9M 298,0M 259,7M 213,8M 177,1M
Margen operativo % i 48,3% 48,3% 48,3% 49,8% 52,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 134,6M 108,9M 81,1M 63,4M 50,4M
Otros ingresos no operativos -5,5M 5,0M -5,1M 5,5M -1,4M
Resultado antes de impuestos i 206,7M 194,1M 173,5M 155,9M 125,3M
Impuesto sobre la renta i 1,7M 4,3M 2,9M 2,9M 2,4M
Tasa impositiva efectiva % i 0,8% 2,2% 1,7% 1,8% 1,9%
Beneficio neto i 205,0M 189,8M 170,5M 153,0M 122,9M
Margen neto % i 28,5% 30,8% 31,7% 35,6% 36,2%
Métricas clave
EBITDA i 623,5M 539,0M 469,3M 381,9M 297,3M
BPA (Básico) i $1,77 $1,79 $1,70 $1,84 $1,79
BPA (Diluido) i $1,77 $1,78 $1,70 $1,83 $1,78
Acciones en circulación básicas i 110723375 101099252 95191409 78659333 66802242
Acciones en circulación diluidas i 110723375 101099252 95191409 78659333 66802242

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Agree Realty de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 16,3M 6,4M 10,9M 27,8M 43,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 122,5M 106,4M 83,0M 65,8M 53,4M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 143,1M 112,8M 101,1M 94,8M 104,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 1,0B 864,9M 854,1M 799,4M 672,0M
Activos intangibles i 1,0B 864,9M 854,1M 799,4M 672,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 80,8M 90,6M 76,3M 77,9M 83,4M
Total de activos no corrientes i 9,7B 8,4B 7,7B 6,6B 5,1B
Total de activos i 9,8B 8,5B 7,8B 6,7B 5,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 139,4M 116,3M 101,4M 83,7M 70,0M
Deuda a corto plazo i - - - - 160,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 171,5M 144,1M 126,9M 106,1M 86,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 3,4B 2,8B 2,4B 1,9B 1,7B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - 36,8M 36,7M 33,1M
Total de pasivos no corrientes i 3,4B 2,8B 2,4B 2,0B 1,7B
Total de pasivos i 3,5B 3,0B 2,6B 2,1B 1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 12,0K 10,0K 10,0K 9,0K 7,0K
Ganancias retenidas i -618,7M -470,6M -346,5M -228,1M -147,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 6,3B 5,5B 5,2B 4,6B 3,4B
Métricas clave
Deuda total i 3,4B 2,8B 2,4B 1,9B 1,8B
Capital de trabajo i -28,4M -31,3M -25,8M -11,3M 17,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Agree Realty de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 205,0M 189,8M 170,5M 153,0M 122,9M
Depreciación y amortización i 275,7M 240,2M 209,4M 166,9M 120,0M
Compensación basada en acciones i 13,0M 10,8M 8,3M 6,5M 4,8M
Cambios en capital de trabajo i 344,0K -16,9M -5,0M 20,7M 3,1M
Flujo de efectivo operativo i 484,1M 417,6M 375,9M 338,0M 242,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 40,4M 91,9M 13,4M 44,4M 55,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -3,7M -2,3M -2,7M -1,9M -1,8M
Dividendos pagados i -348,1M -311,0M -285,1M -227,7M -195,8M
Emisión de deuda i 29,4B 1,5B 350,0M 297,5M 640,6M
Pago de deuda i -28,8B -1,1B -1,1B -1,1B -766,8M
Flujo de efectivo de financiación i 1,1B 445,3M -235,0M 142,5M 651,6M
Flujo de efectivo libre i 504,1M 432,0M 391,6M 362,1M 246,3M
Cambio neto en efectivo i 1,6B 954,8M 154,3M 525,0M 949,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Agree Realty

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 41,76
P/E a futuro 38,64
Precio a valor contable 1,52
Precio a ventas 12,37
Relación PEG 2,19

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 29,25 %
Margen operativo 48,67 %
Rendimiento sobre el patrimonio 3,70 %
Rendimiento sobre activos 2,39 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,29
Deuda a patrimonio 59,61
Beta 0,53

Datos por acción

BPA (TTM) $1,85
Valor contable por acción $50,87
Ingresos por acción $6,58

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ADC 9,3B 41,76 1,52 3,70 % 29,25 % 59,61
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Realty Income 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Federal Realty 9,7B 23,75 3,10 12,24 % 32,09 % 143,64
Brixmor Property 9,4B 24,45 3,11 12,89 % 28,16 % 184,27
NNN REIT 8,4B 21,44 1,91 8,89 % 42,08 % 109,35
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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