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Ll Flooring Holdings (LLFLQ) | Análisis financiero y estados financieros

Ll Flooring Holdings Inc | Micro-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 188,5M

Beneficio bruto 71,2M 37,76 %

Resultado operativo -27,4M -14,53 %

Beneficio neto -29,0M -15,37 %

BPA (Diluido) $-1,00

Métricas del balance general

Total de activos 523,1M

Total de pasivos 393,6M

Patrimonio de los accionistas 129,5M

Deuda a patrimonio 3,04

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -23,1M

Flujo de efectivo libre -25,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Ll Flooring Holdings de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Ingresos i	904,7M	1,1B	1,2B	1,1B	1,1B
Costo de ventas i	582,0M	709,5M	712,3M	670,0M	688,9M
Beneficio bruto i	322,7M	401,2M	440,0M	427,7M	403,7M
Margen bruto % i	35,7%	36,1%	38,2%	39,0%	36,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	403,5M	412,9M	387,4M	371,4M	387,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	403,5M	412,9M	387,4M	371,4M	387,0M
Resultado operativo i	-80,8M	-11,7M	52,7M	56,3M	16,7M
Margen operativo % i	-8,9%	-1,1%	4,6%	5,1%	1,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-9,3M	-1,8M	104,0K	-2,6M	-3,8M
Resultado antes de impuestos i	-90,1M	-13,5M	52,8M	53,6M	13,0M
Impuesto sobre la renta i	13,4M	-1,5M	11,1M	-7,8M	3,3M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	21,0%	-14,5%	25,4%
Beneficio neto i	-103,5M	-12,1M	41,7M	61,4M	9,7M
Margen neto % i	-11,4%	-1,1%	3,6%	5,6%	0,9%
Métricas clave
EBITDA i	-62,1M	6,7M	71,5M	73,9M	34,2M
BPA (Básico) i	$-3,59	$-0,42	$1,44	$2,13	$0,34
BPA (Diluido) i	$-3,59	$-0,42	$1,41	$2,10	$0,34
Acciones en circulación básicas i	28806000	28860000	29041000	28830000	28689000
Acciones en circulación diluidas i	28806000	28860000	29041000	28830000	28689000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ll Flooring Holdings de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	8,8M	10,8M	85,2M	169,9M	9,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	265,3M	332,3M	254,4M	244,4M	286,4M
Otros activos corrientes	8,5M	17,6M	11,1M	10,4M	6,9M
Total de activos corrientes i	288,2M	369,7M	359,8M	438,2M	359,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	208,6M	186,8M	178,8M	167,8M	178,8M
Fondo de comercio i	-	0	19,4M	19,4M	19,4M
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	5,7M	19,3M	19,9M	19,5M	6,7M
Total de activos no corrientes i	247,4M	244,2M	246,1M	236,2M	236,9M
Total de activos i	535,6M	614,0M	605,9M	674,3M	596,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	67,2M	47,7M	63,5M	70,5M	59,8M
Deuda a corto plazo i	31,8M	34,5M	33,1M	33,0M	31,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	24,4M	19,7M	20,7M	25,8M	18,9M
Total de pasivos corrientes i	187,2M	180,5M	232,3M	242,3M	238,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	182,7M	171,2M	97,2M	191,2M	182,5M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	0	2,6M	426,0K
Otros pasivos no corrientes	8,4M	6,2M	4,3M	591,0K	962,0K
Total de pasivos no corrientes i	191,0M	177,3M	101,4M	204,5M	196,7M
Total de pasivos i	378,3M	357,9M	333,8M	446,7M	434,8M
Patrimonio
Acciones comunes i	31,0K	31,0K	31,0K	30,0K	30,0K
Ganancias retenidas i	74,0M	177,5M	189,6M	147,9M	86,5M
Acciones en tesorería i	153,6M	153,3M	145,3M	143,0M	142,3M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	157,3M	256,1M	272,1M	227,6M	161,2M
Métricas clave
Deuda total i	214,5M	205,7M	130,2M	224,2M	213,8M
Capital de trabajo i	101,0M	189,2M	127,5M	195,9M	121,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ll Flooring Holdings de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Actividades operativas
Beneficio neto i	-103,5M	-12,1M	41,7M	61,4M	9,7M
Depreciación y amortización i	18,6M	18,4M	18,8M	17,6M	17,5M
Compensación basada en acciones i	5,0M	3,7M	5,1M	3,3M	4,8M
Cambios en capital de trabajo i	77,0M	-98,2M	-30,5M	80,6M	-7,7M
Flujo de efectivo operativo i	8,6M	-101,0M	27,4M	130,7M	-9,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-17,0M	-22,0M	-19,4M	-15,8M	-19,9M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-17,0M	-22,0M	-19,4M	-14,9M	-19,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-286,0K	-8,0M	-2,4M	-663,0K	-488,0K
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	306,0M	289,5M	0	45,0M	104,5M
Pago de deuda i	-312,0M	-217,5M	-101,0M	-26,0M	-87,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-6,3M	64,3M	-205,0M	37,8M	32,9M
Flujo de efectivo libre i	4,3M	-138,8M	19,2M	141,2M	-19,6M
Cambio neto en efectivo i	-14,7M	-58,7M	-197,1M	153,6M	3,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ll Flooring Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,00

P/E a futuro 0,00

Precio a valor contable 0,00

Precio a ventas 0,00

Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -14,30 %

Margen operativo -14,53 %

Rendimiento sobre el patrimonio -64,86 %

Rendimiento sobre activos -10,47 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,55

Deuda a patrimonio 187,48

Beta 1,80

Datos por acción

BPA (TTM) $-4,22

Valor contable por acción $4,45

Ingresos por acción $29,55

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
llflq	307	0,00	0,00	-64,86 %	-14,30 %	187,48
Home Depot	395,0B	27,29	37,04	193,95 %	8,86 %	580,59
Lowe's Companies	142,3B	21,10	-12,16	-48,77 %	8,20 %	-3,43
Live Ventures	57,1M	20,96	0,61	2,01 %	0,42 %	236,50
Kirkland's	37,3M	-0,94	-1,06	121,64 %	-6,06 %	-5,07
Floor & Decor	8,2B	39,62	3,46	9,73 %	4,59 %	85,07

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.