Matson Inc. | Mid-cap | Industrials
$107,44
-2,39 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 830,5M
Beneficio bruto 180,1M 21,69 %
Resultado operativo 105,7M 12,73 %
Beneficio neto 94,7M 11,40 %
BPA (Diluido) $2,92

Métricas del balance general

Total de activos 4,5B
Total de pasivos 1,9B
Patrimonio de los accionistas 2,6B
Deuda a patrimonio 0,72

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 102,5M
Flujo de efectivo libre -200,0K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Matson de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i3,4B3,1B4,3B3,9B2,4B
Costo de ventas i2,6B2,5B2,8B2,6B1,9B
Beneficio bruto i855,9M623,9M1,5B1,4B479,0M
Margen bruto % i25,0%20,2%35,3%34,8%20,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i303,6M283,3M261,0M236,5M225,0M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i303,6M283,3M261,0M236,5M225,0M
Resultado operativo i552,3M340,6M1,3B1,1B254,0M
Margen operativo % i16,1%11,0%29,3%28,8%10,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i48,3M36,0M8,2M00
Gastos por intereses i7,5M12,2M18,0M22,6M27,4M
Otros ingresos no operativos6,3M8,6M91,6M62,7M32,4M
Resultado antes de impuestos i599,4M373,0M1,4B1,2B259,0M
Impuesto sobre la renta i123,0M75,9M288,4M243,9M65,9M
Tasa impositiva efectiva % i20,5%20,3%21,3%20,8%25,4%
Beneficio neto i476,4M297,1M1,1B927,4M193,1M
Margen neto % i13,9%9,6%24,5%23,6%8,1%
Métricas clave
EBITDA i893,7M671,6M1,7B1,4B476,1M
BPA (Básico) i$14,14$8,42$27,28$21,67$4,48
BPA (Diluido) i$13,93$8,32$27,07$21,47$4,44
Acciones en circulación básicas i3370000035300000390000004280000043100000
Acciones en circulación diluidas i3370000035300000390000004280000043100000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Matson de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i266,8M134,0M249,8M282,4M14,4M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i268,9M279,4M268,5M343,7M253,4M
Inventario i-----
Otros activos corrientes12,8M19,6M22,9M17,3M14,2M
Total de activos corrientes i609,6M602,3M759,6M704,5M305,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,4B1,1B1,2B1,1B823,7M
Fondo de comercio i815,0M832,0M830,5M836,7M847,6M
Activos intangibles i159,4M176,4M174,9M181,1M192,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes104,3M88,9M90,0M106,8M84,9M
Total de activos no corrientes i4,0B3,7B3,6B3,0B2,6B
Total de activos i4,6B4,3B4,3B3,7B2,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i268,5M277,9M255,6M308,4M283,1M
Deuda a corto plazo i168,7M176,4M220,5M202,6M131,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes32,3M30,1M31,3M26,2M19,4M
Total de pasivos corrientes i560,4M562,3M581,6M612,4M511,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i580,3M548,6M690,2M857,1M872,5M
Pasivos por impuestos diferidos i693,4M669,3M646,5M425,2M389,6M
Otros pasivos no corrientes9,1M21,6M18,6M10,0M5,6M
Total de pasivos no corrientes i1,4B1,3B1,5B1,4B1,4B
Total de pasivos i1,9B1,9B2,0B2,0B1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i24,7M25,8M27,2M30,7M32,4M
Ganancias retenidas i2,3B2,1B2,0B1,4B658,1M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,7B2,4B2,3B1,7B961,2M
Métricas clave
Deuda total i749,0M725,0M910,7M1,1B1,0B
Capital de trabajo i49,2M40,0M178,0M92,1M-205,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Matson de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i476,4M297,1M1,1B927,4M193,1M
Depreciación y amortización i286,8M286,4M294,3M239,2M189,7M
Compensación basada en acciones i26,5M23,8M18,3M19,3M18,8M
Cambios en capital de trabajo i-109,8M-121,5M-86,6M-140,4M-60,9M
Flujo de efectivo operativo i660,3M478,6M1,4B1,0B376,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i5,9M1,2M1,2M1,9M15,3M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i--128,5M-582,8M-31,2M-132,4M
Ventas de inversiones i89,6M49,9M64,6M31,2M132,4M
Flujo de efectivo de inversión i-26,0M-77,4M-517,0M1,9M15,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-199,1M-155,2M-397,0M-198,3M0
Dividendos pagados i-44,8M-45,0M-48,0M-45,9M-39,2M
Emisión de deuda i--00325,5M
Pago de deuda i-39,7M-76,9M-111,5M-435,4M-1,2B
Flujo de efectivo de financiación i-301,2M-289,7M-576,6M-768,8M-1,2B
Flujo de efectivo libre i457,7M249,7M1,1B658,8M237,5M
Cambio neto en efectivo i333,1M111,5M260,8M275,5M-825,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Matson

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,31
P/E a futuro 10,74
Precio a valor contable 1,30
Precio a ventas 0,99
Relación PEG 10,74

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,26 %
Margen operativo 13,05 %
Rendimiento sobre el patrimonio 19,70 %
Rendimiento sobre activos 8,33 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,78
Deuda a patrimonio 25,41
Beta 1,22

Datos por acción

BPA (TTM) $14,69
Valor contable por acción $82,36
Ingresos por acción $105,31

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
matx3,4B7,311,3019,70 %14,26 %25,41
Kirby 5,6B18,871,708,55 %9,26 %0,38
Hafnia 2,8B4,591,2126,66 %23,47 %46,81
BW LPG 2,3B7,901,2617,41 %7,63 %58,91
Star Bulk Carriers 2,2B9,860,905,11 %10,98 %55,30
Zim Integrated 1,9B0,790,4772,44 %26,52 %148,29

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.