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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 365,6M
Beneficio bruto 154,2M 42,19 %
Resultado operativo 130,6M 35,74 %
Beneficio neto 117,3M 32,10 %

Métricas del balance general

Total de activos 5,9B
Total de pasivos 2,6B
Patrimonio de los accionistas 3,3B
Deuda a patrimonio 0,77

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 166,7M
Flujo de efectivo libre -11,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Navios Maritime de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,3B 1,3B 1,3B 1,2B 713,2M
Costo de ventas i 861,1M 801,2M 779,2M 693,2M 369,7M
Beneficio bruto i 483,1M 532,8M 527,7M 517,3M 343,5M
Margen bruto % i 35,9% 39,9% 40,4% 42,7% 48,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 92,0M 85,2M 80,6M 67,2M 41,5M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 92,0M 85,2M 80,6M 67,2M 41,5M
Resultado operativo i 391,0M 447,7M 447,2M 450,1M 302,0M
Margen operativo % i 29,1% 33,6% 34,2% 37,2% 42,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 12,8M 13,8M 10,7M 856,0K 859,0K
Gastos por intereses i 120,0M 124,5M 133,6M 83,1M 42,8M
Otros ingresos no operativos 16,3M 30,4M 109,4M 211,4M 251,1M
Resultado antes de impuestos i 285,3M 367,3M 433,6M 579,2M 511,3M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 285,3M 367,3M 433,6M 579,2M 511,3M
Margen neto % i 21,2% 27,5% 33,2% 47,9% 71,7%
Métricas clave
EBITDA i 736,6M 691,6M 743,8M 718,7M 595,2M
BPA (Básico) i $9,59 $11,98 $14,08 $18,82 $22,36
BPA (Diluido) i $9,59 $11,98 $14,08 $18,82 $22,32
Acciones en circulación básicas i 29132075 30029279 30183428 30155148 22620324
Acciones en circulación diluidas i 29132075 30029279 30183428 30155148 22620324

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Navios Maritime de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 402,8M 270,2M 240,4M 157,8M 159,5M
Inversiones a corto plazo i 10,5M 12,3M 47,0M 0 -
Cuentas por cobrar i 34,1M 33,4M 42,2M 75,0M 23,8M
Inventario i 31,9M 32,8M 37,6M 32,7M 21,1M
Otros activos corrientes 20,1M 16,8M 7,9M 6,1M 3,7M
Total de activos corrientes i 512,1M 443,0M 399,7M 310,4M 226,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 219,0M 243,8M 271,0M 323,0M 244,3M
Fondo de comercio i 3,2M 42,3M 60,4M 78,7M 100,4M
Activos intangibles i 3,2M 42,3M 60,4M 78,7M 100,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 341,5M 257,9M 287,2M 228,9M 188,5M
Total de activos no corrientes i 5,4B 5,2B 4,7B 4,6B 3,4B
Total de activos i 5,9B 5,7B 5,1B 4,9B 3,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 14,6M 17,0M 24,0M 25,4M 17,4M
Deuda a corto plazo i 160,7M 188,8M 176,5M 214,0M 191,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 144,2M 103,0M 138,7M 217,0M 82,3M
Total de pasivos corrientes i 455,1M 409,7M 459,6M 617,7M 395,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,5B 1,1B 992,4M 961,0M 866,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 625,3M 969,3M 861,2M 923,9M 588,1M
Total de pasivos no corrientes i 2,1B 2,2B 1,9B 1,9B 1,5B
Total de pasivos i 2,6B 2,6B 2,4B 2,6B 1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i - - - - -
Ganancias retenidas i - - - - -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,3B 3,1B 2,8B 2,3B 1,8B
Métricas clave
Deuda total i 1,6B 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B
Capital de trabajo i 56,9M 33,3M -59,9M -307,3M -169,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Navios Maritime de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 285,3M 367,3M 433,6M 579,2M 511,3M
Depreciación y amortización i 348,2M 225,5M 226,7M 205,7M 112,4M
Compensación basada en acciones i 0 0 4,0K 154,0K 523,0K
Cambios en capital de trabajo i 41,4M 5,7M 24,0M -37,8M -34,1M
Flujo de efectivo operativo i 489,9M 531,1M 668,1M 691,8M 404,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -349,9M -816,8M -206,0M -326,1M -157,8M
Adquisiciones i - 0 0 9,9M 42,7M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -349,9M -816,8M -253,0M -316,2M -106,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -43,0M -25,0M - - 0
Dividendos pagados i -6,0M -6,1M -6,2M -6,2M -4,6M
Emisión de deuda i 1,1B 966,1M 609,7M 479,7M 735,3M
Pago de deuda i -1,1B -575,0M -822,7M -651,9M -959,2M
Flujo de efectivo de financiación i -53,8M 349,3M -233,2M -184,4M -32,2M
Flujo de efectivo libre i -36,0M -523,7M 95,3M -104,2M -1,7M
Cambio neto en efectivo i 86,3M 63,5M 181,9M 191,1M 265,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Navios Maritime

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,32
P/E a futuro 4,82
Precio a valor contable 0,62
Precio a ventas 1,51
Relación PEG 4,82

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,23 %
Margen operativo 34,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,85 %
Rendimiento sobre activos 4,05 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,12
Deuda a patrimonio 71,08
Beta 1,24

Datos por acción

BPA (TTM) $9,59
Valor contable por acción $114,07
Ingresos por acción $45,90

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
NMM 2,0B 7,32 0,62 8,85 % 21,23 % 71,08
Kirby 8,1B 23,42 2,36 10,55 % 10,54 % 33,55
Matson 5,3B 12,36 1,88 16,44 % 13,30 % 26,35
Hafnia 4,3B 12,55 1,80 14,79 % 14,89 % 48,21
Zim Integrated 3,1B 6,52 0,78 11,94 % 6,94 % 142,54
BW LPG 2,8B 11,59 1,53 15,00 % 6,76 % 51,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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