Realty Income Corporation | Large-cap | Real Estate
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,4B
Beneficio bruto 1,3B 92,38 %
Resultado operativo 604,7M 42,87 %
Beneficio neto 199,0M 14,11 %
BPA (Diluido) $0,22

Métricas del balance general

Total de activos 69,8B
Total de pasivos 30,5B
Patrimonio de los accionistas 39,2B
Deuda a patrimonio 0,78

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 690,5M
Flujo de efectivo libre 787,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Realty Income de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i5,3B4,1B3,3B2,1B1,6B
Costo de ventas i377,7M317,0M226,3M133,6M104,6M
Beneficio bruto i4,9B3,8B3,1B1,9B1,5B
Margen bruto % i92,8%92,2%93,2%93,6%93,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i176,9M144,5M138,5M97,0M73,2M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i176,9M144,5M138,5M97,0M73,2M
Resultado operativo i2,3B1,7B1,3B952,0M792,2M
Margen operativo % i44,0%42,2%39,1%45,8%48,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,3M73,5M76,6M13,8M3,0M
Gastos por intereses i998,1M779,0M522,1M319,1M293,7M
Otros ingresos no operativos-362,9M-55,8M73,6M-236,0M-75,8M
Resultado antes de impuestos i933,9M928,9M917,6M392,4M411,2M
Impuesto sobre la renta i66,6M52,0M45,2M31,7M14,7M
Tasa impositiva efectiva % i7,1%5,6%4,9%8,1%3,6%
Beneficio neto i867,3M876,9M872,4M360,7M396,5M
Margen neto % i16,5%21,5%26,1%17,3%24,1%
Métricas clave
EBITDA i4,7B3,7B3,1B2,1B1,5B
BPA (Básico) i$0,98$1,26$1,42$0,87$1,15
BPA (Diluido) i$0,98$1,26$1,42$0,87$1,14
Acciones en circulación básicas i862959000692298000611765815591261991343900870
Acciones en circulación diluidas i862959000692298000611765815591261991343900870

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Realty Income de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i445,0M232,9M171,1M258,6M824,5M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i877,7M710,5M543,2M426,8M285,7M
Inventario i-31,5M29,5M--
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i4,0B2,9B1,8B1,2B1,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,3B1,3B1,1B849,8M230,6M
Fondo de comercio i16,2B12,5B12,6B12,6B1,7B
Activos intangibles i6,3B5,0B5,2B5,3B1,7B
Inversiones a largo plazo47,2M21,2M83,1M29,6M10,0K
Otros activos no corrientes90,8M117,1M87,6M39,1M24,2M
Total de activos no corrientes i64,8B54,9B47,9B42,0B19,4B
Total de activos i68,8B57,8B49,7B43,1B20,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i-----
Deuda a corto plazo i1,1B764,4M2,7B1,6B-
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i2,4B1,9B3,5B2,2B383,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i25,6B21,2B15,9B14,4B8,9B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes1,7B1,4B1,4B1,3B327,0M
Total de pasivos no corrientes i27,4B22,8B17,3B15,8B9,3B
Total de pasivos i29,8B24,7B20,8B18,0B9,7B
Patrimonio
Acciones comunes i47,5B39,6B34,2B29,6B14,7B
Ganancias retenidas i-8,6B-6,8B-5,5B-4,5B-3,7B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i39,1B33,1B28,8B25,1B11,0B
Métricas clave
Deuda total i26,8B22,0B18,6B15,9B8,9B
Capital de trabajo i1,6B1,0B-1,7B-1,1B910,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Realty Income de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i867,3M876,9M872,4M360,7M396,5M
Depreciación y amortización i2,4B1,9B1,7B897,8M677,0M
Compensación basada en acciones i57,5M26,2M21,6M41,8M16,5M
Cambios en capital de trabajo i30,7M174,0M-34,8M-63,0M-59,5M
Flujo de efectivo operativo i3,3B2,9B2,4B1,2B1,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i23,3M-1,2B109,5M-327,7M0
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-548,5M-1,3B158,8M-356,1M0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-172,5M--00
Dividendos pagados i-2,7B-2,1B-1,8B-1,2B-964,2M
Emisión de deuda i2,7B5,3B2,2B1,0B2,2B
Pago de deuda i-38,4B-79,4B-27,7B-9,3B-4,9B
Flujo de efectivo de financiación i-36,5B-73,0B-21,7B-2,9B-2,6B
Flujo de efectivo libre i3,6B3,0B2,6B1,3B1,1B
Cambio neto en efectivo i-33,8B-71,4B-19,1B-2,1B-1,5B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Realty Income

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 57,29
P/E a futuro 37,11
Precio a valor contable 1,38
Precio a ventas 9,85
Relación PEG -2,15

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 16,72 %
Margen operativo 43,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,36 %
Rendimiento sobre activos 2,17 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,50
Deuda a patrimonio 73,35
Beta 0,77

Datos por acción

BPA (TTM) $1,03
Valor contable por acción $42,82
Ingresos por acción $6,19

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
o54,0B57,291,382,36 %16,72 %73,35
Simon Property 65,1B26,6723,3773,08 %35,06 %838,55
Kimco Realty 40,7B-3,865,63 %28,54 %77,34
Kimco Realty 14,7B26,461,405,63 %28,54 %77,34
Regency Centers 13,1B33,542,015,97 %26,07 %73,57
Federal Realty 8,4B24,482,7010,61 %27,94 %130,64

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.