Realty Income (O) | Análisis financiero y estados financieros

Realty Income Corporation | Large-cap | Real Estate

57,68 US$

-0,12 %

| Comparación de acciones Realty Income:

Realty Income vs Simon Property Realty Income vs Kimco Realty Realty Income vs Kimco Realty Realty Income vs Regency Centers Realty Income vs Federal Realty Realty Income vs S&P 500 | Market

Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 5,3B

Beneficio bruto 4,9B 92,84 %

Ingresos operativos 2,3B 44,03 %

Beneficio neto 867,3M 16,45 %

Métricas del balance

Activos totales 68,8B

Pasivos totales 29,8B

Patrimonio de accionistas 39,1B

Deuda sobre patrimonio 0,76

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 3,3B

Flujo de caja libre 3,6B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Realty Income desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos	5,3B	4,1B	3,3B	2,1B	1,6B
Costo de bienes vendidos	377,7M	317,0M	226,3M	133,6M	104,6M
Beneficio bruto	4,9B	3,8B	3,1B	1,9B	1,5B
Gastos operativos	176,9M	144,5M	138,5M	97,0M	73,2M
Ingresos operativos	2,3B	1,7B	1,3B	952,0M	792,2M
Ingresos antes de impuestos	933,9M	928,9M	917,6M	392,4M	411,2M
Impuesto sobre la renta	66,6M	52,0M	45,2M	31,7M	14,7M
Beneficio neto	867,3M	876,9M	872,4M	360,7M	396,5M
BPA (diluido)	-	1,26 US$	1,42 US$	0,87 US$	1,14 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Realty Income desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes	4,0B	2,9B	1,8B	1,2B	1,3B
Activos no corrientes	64,8B	54,9B	47,9B	42,0B	19,4B
Activos totales	68,8B	57,8B	49,7B	43,1B	20,7B
Pasivos
Pasivos corrientes	2,4B	1,9B	3,5B	2,2B	383,9M
Pasivos no corrientes	27,4B	22,8B	17,3B	15,8B	9,3B
Pasivos totales	29,8B	24,7B	20,8B	18,0B	9,7B
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas	39,1B	33,1B	28,8B	25,1B	11,0B

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Realty Income desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto	867,3M	876,9M	872,4M	360,7M	396,5M
Flujo de caja operativo	3,3B	2,9B	2,4B	1,2B	1,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital	-	-	-	-	-
Flujo de caja de inversión	-548,5M	-1,3B	158,8M	-356,1M	0
Actividades de financiación
Dividendos pagados	-2,7B	-2,1B	-1,8B	-1,2B	-964,2M
Flujo de caja de financiación	-36,5B	-73,0B	-21,7B	-2,9B	-2,6B
Flujo de caja libre	3,6B	3,0B	2,6B	1,3B	1,1B

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Realty Income

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 53,06

P/E proyectado 36,71

Precio sobre valor en libros 1,35

Precio sobre ventas 9,75

Ratio PEG 36,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 18,10 %

Margen operativo 45,15 %

Rentabilidad sobre patrimonio 2,51 %

Rentabilidad sobre activos 2,18 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 1,28

Deuda sobre patrimonio 69,96

Beta 0,77

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 1,10 US$

Valor en libros por acción 43,22 US$

Ingresos por acción 6,16 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa	Capitalización de mercado	Ratio P/E	Ratio P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
o	52,7B	53,06	1,35	2,51 %	18,10 %	69,96
Simon Property	60,4B	25,50	20,38	67,31 %	34,25 %	773,47
Kimco Realty	40,4B	-	3,82	5,21 %	26,79 %	75,54
Kimco Realty	14,4B	27,92	1,36	5,21 %	26,79 %	75,54
Regency Centers	13,2B	34,25	2,02	5,82 %	26,28 %	71,06
Federal Realty	8,4B	27,70	2,74	9,45 %	24,70 %	133,51

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.