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Orchid Island (ORC) | Análisis financiero y estados financieros

Orchid Island Capital Inc. | Small-cap | Real Estate

$7,07

-0,84 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 21,3M

Beneficio neto 17,1M 80,20 %

BPA (Diluido) $0,18

Métricas del balance general

Total de activos 7,3B

Total de pasivos 6,4B

Patrimonio de los accionistas 855,9M

Deuda a patrimonio 7,53

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 10,7M

Flujo de efectivo libre 25,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Orchid Island de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	54,4M	-20,7M	-241,0M	-49,9M	12,7M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,6M	3,4M	3,0M	2,9M	1,6M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,6M	3,4M	3,0M	2,9M	1,6M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	37,7M	-39,2M	-258,5M	-64,8M	2,1M
Impuesto sobre la renta i	-	-	-	-	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	37,7M	-39,2M	-258,5M	-64,8M	2,1M
Margen neto % i	69,2%	0,0%	0,0%	0,0%	16,8%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$0,57	$-0,89	$-6,90	$-2,67	$0,16
BPA (Diluido) i	$0,57	$-0,89	$-6,90	$-2,67	$0,16
Acciones en circulación básicas i	65449149	44649039	37464671	24228865	13442163
Acciones en circulación diluidas i	65449149	44649039	37464671	24228865	13442163

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Orchid Island de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	309,3M	171,9M	205,7M	385,1M	220,1M
Inversiones a corto plazo i	0	69,1M	0	-	-
Cuentas por cobrar i	23,0M	15,0M	11,5M	18,9M	9,7M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	5,7B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	10,8M	7,9M	9,2M	788,0K	1,2M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	-	-	-	-	-
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	5,1B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	826,0K	516,0K	368,0K	354,0K	761,0K
Ganancias retenidas i	-342,8M	-380,4M	-341,2M	-82,8M	-18,0M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	668,5M	469,9M	438,8M	768,1M	415,3M
Métricas clave
Deuda total i	0	0	0	0	0
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Orchid Island de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	37,7M	-39,2M	-258,5M	-64,8M	2,1M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	553,0K	1,2M	685,0K	772,0K	244,0K
Cambios en capital de trabajo i	-4,6M	-4,2M	16,1M	-8,6M	-5,1M
Flujo de efectivo operativo i	33,6M	-42,2M	-241,7M	-72,6M	-2,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-2,8B	-1,6B	-1,0B	-6,5B	-4,9B
Ventas de inversiones i	1,4B	1,2B	3,4B	3,5B	4,7B
Flujo de efectivo de inversión i	-1,4B	-441,1M	2,4B	-3,0B	-199,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-3,5M	-9,8M	-24,8M	-299,0K	-68,0K
Dividendos pagados i	-92,5M	-80,8M	-93,5M	-91,0M	-53,6M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	163,4M	68,9M	-77,8M	422,8M	17,3M
Flujo de efectivo libre i	67,0M	8,0M	289,4M	96,4M	55,4M
Cambio neto en efectivo i	-1,2B	-414,3M	2,1B	-2,7B	-184,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Orchid Island

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 50,93

P/E a futuro 33,95

Precio a valor contable 0,99

Precio a ventas 42,95

Relación PEG 0,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,42 %

Margen operativo 117,48 %

Rendimiento sobre el patrimonio 0,87 %

Rendimiento sobre activos 0,10 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,07

Deuda a patrimonio 730,32

Beta 1,54

Datos por acción

BPA (TTM) $0,14

Valor contable por acción $7,21

Ingresos por acción $0,27

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
orc	1,0B	50,93	0,99	0,87 %	26,42 %	730,32
Annaly Capital	13,6B	19,96	1,13	6,03 %	68,12 %	714,05
AGNC Investment	10,6B	33,53	1,20	3,98 %	76,21 %	669,94
Armour Residential	1,8B	6,62	0,82	-2,04 %	-140,05 %	778,16
Dynex Capital	1,7B	15,15	1,06	4,93 %	60,69 %	534,18
Apollo Commercial	1,4B	177,80	0,77	-0,22 %	-1,52 %	426,44

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.