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Primo Water (PRMW) | Análisis financiero y estados financieros

Primo Water Corp | Mid-cap | Consumer Defensive

$22,61

0,80 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 511,4M

Beneficio bruto 330,8M 64,69 %

Resultado operativo 68,5M 13,39 %

Beneficio neto 38,6M 7,55 %

BPA (Diluido) $0,24

Métricas del balance general

Total de activos 3,6B

Total de pasivos 2,1B

Patrimonio de los accionistas 1,5B

Deuda a patrimonio 1,40

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 66,0M

Flujo de efectivo libre 59,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Primo Water de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Ingresos i	1,8B	1,7B	1,6B	2,0B	1,8B
Costo de ventas i	634,8M	674,0M	685,4M	839,6M	734,2M
Beneficio bruto i	1,1B	1,0B	891,0M	1,1B	1,1B
Margen bruto % i	64,2%	60,2%	56,5%	57,0%	59,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	976,0M	883,8M	769,8M	1,0B	962,2M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	976,0M	883,8M	769,8M	1,0B	962,2M
Resultado operativo i	161,0M	135,4M	121,2M	107,3M	99,0M
Margen operativo % i	9,1%	8,0%	7,7%	5,5%	5,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	71,4M	67,8M	68,3M	81,6M	77,6M
Otros ingresos no operativos	1,2M	10,6M	-40,3M	-178,2M	-27,7M
Resultado antes de impuestos i	90,8M	78,2M	12,6M	-152,5M	-6,3M
Impuesto sobre la renta i	27,0M	19,5M	7,7M	4,3M	4,5M
Tasa impositiva efectiva % i	29,7%	24,9%	61,1%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	238,1M	29,6M	-3,2M	-131,7M	2,9M
Margen neto % i	13,4%	1,7%	-0,2%	-6,7%	0,2%
Métricas clave
EBITDA i	358,8M	320,1M	286,0M	309,4M	270,5M
BPA (Básico) i	$1,49	$0,18	$-0,02	$-0,85	$0,02
BPA (Diluido) i	$1,48	$0,18	$-0,02	$-0,85	$0,02
Acciones en circulación básicas i	159452000	160763000	160778000	155446000	135224000
Acciones en circulación diluidas i	159452000	160763000	160778000	155446000	135224000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Primo Water de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	507,9M	78,8M	128,4M	115,1M	156,9M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	146,4M	156,6M	241,1M	205,8M	201,1M
Inventario i	47,3M	65,3M	94,6M	83,8M	62,9M
Otros activos corrientes	26,0M	35,9M	25,2M	21,3M	19,1M
Total de activos corrientes i	865,9M	538,0M	509,8M	442,5M	642,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	809,3M	774,3M	833,4M	755,1M	608,9M
Fondo de comercio i	2,7B	2,7B	3,6B	3,6B	2,7B
Activos intangibles i	714,2M	723,8M	969,8M	987,6M	597,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	245,8M	715,3M	26,9M	24,1M	360,3M
Total de activos no corrientes i	2,7B	3,1B	3,2B	3,2B	2,7B
Total de activos i	3,5B	3,7B	3,7B	3,6B	3,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	94,3M	108,0M	181,4M	135,2M	126,5M
Deuda a corto plazo i	39,8M	243,3M	272,1M	161,1M	135,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	109,9M	164,7M	20,7M	15,5M	118,7M
Total de pasivos corrientes i	426,1M	690,6M	709,8M	548,8M	607,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,4B	1,4B	1,5B	1,5B	1,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	144,2M	142,5M	158,8M	148,1M	90,6M
Otros pasivos no corrientes	64,4M	55,4M	64,9M	67,8M	58,7M
Total de pasivos no corrientes i	1,7B	1,7B	1,7B	1,7B	1,6B
Total de pasivos i	2,1B	2,4B	2,4B	2,3B	2,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,3B	1,3B	1,3B	1,3B	892,3M
Ganancias retenidas i	167,2M	-9,4M	16,4M	81,1M	265,0M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,4B	1,3B	1,3B	1,3B	1,2B
Métricas clave
Deuda total i	1,4B	1,6B	1,7B	1,7B	1,6B
Capital de trabajo i	439,8M	-152,6M	-200,0M	-106,3M	34,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Primo Water de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Actividades operativas
Beneficio neto i	63,8M	58,7M	4,9M	-156,8M	-10,8M
Depreciación y amortización i	193,3M	182,0M	160,2M	202,1M	168,6M
Compensación basada en acciones i	14,1M	16,4M	15,5M	22,1M	11,7M
Cambios en capital de trabajo i	21,7M	-15,1M	17,3M	-27,2M	19,2M
Flujo de efectivo operativo i	301,9M	268,6M	205,8M	42,7M	188,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-107,8M	-109,1M	-114,4M	-112,2M	-99,1M
Adquisiciones i	-34,6M	-10,3M	-30,7M	-446,1M	-4,1M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	0	0
Flujo de efectivo de inversión i	-138,8M	-120,4M	-145,9M	-557,6M	-102,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-26,0M	-27,7M	-48,1M	-33,2M	-31,8M
Dividendos pagados i	-51,7M	-45,4M	-38,9M	-39,6M	-32,5M
Emisión de deuda i	0	0	750,0M	533,5M	0
Pago de deuda i	-324,5M	-63,1M	-788,4M	-880,3M	-69,2M
Flujo de efectivo de financiación i	-603,4M	-142,4M	-32,2M	-425,7M	-129,6M
Flujo de efectivo libre i	202,6M	112,8M	135,7M	52,9M	136,7M
Cambio neto en efectivo i	-440,3M	5,8M	27,7M	-940,6M	-43,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Primo Water

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 47,47

P/E a futuro 15,23

Precio a valor contable 2,60

Precio a ventas 2,19

Relación PEG 3,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 64,17 %

Margen operativo 9,15 %

Rendimiento sobre el patrimonio 16,52 %

Rendimiento sobre activos 6,76 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,34

Deuda a patrimonio 0,97

Datos por acción

BPA (TTM) $1,48

Valor contable por acción $9,25

Ingresos por acción $11,11

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
prmw	3,9B	47,47	2,60	16,52 %	64,17 %	0,97
Coca-Cola	285,1B	23,49	9,97	42,37 %	25,89 %	166,37
PepsiCo	196,5B	26,19	10,68	39,86 %	8,23 %	276,87
Primo Brands	9,0B	88,58	2,76	-2,40 %	-0,80 %	176,38
National Beverage	3,7B	19,69	7,20	45,84 %	15,45 %	13,87
Vita Coco Co	2,3B	37,09	7,59	24,36 %	11,50 %	4,98

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.