$24,15
2,59 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 511,4M
Beneficio bruto 330,8M 64,69 %
Resultado operativo 68,5M 13,39 %
Beneficio neto 38,6M 7,55 %
BPA (Diluido) $0,24

Métricas del balance general

Total de activos 3,6B
Total de pasivos 2,1B
Patrimonio de los accionistas 1,5B
Deuda a patrimonio 1,40

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 66,0M
Flujo de efectivo libre 59,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Primo Water de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos i 1,8B 1,7B 1,6B 2,0B 1,8B
Costo de ventas i 634,8M 674,0M 685,4M 839,6M 734,2M
Beneficio bruto i 1,1B 1,0B 891,0M 1,1B 1,1B
Margen bruto % i 64,2% 60,2% 56,5% 57,0% 59,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 976,0M 883,8M 769,8M 1,0B 962,2M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 976,0M 883,8M 769,8M 1,0B 962,2M
Resultado operativo i 161,0M 135,4M 121,2M 107,3M 99,0M
Margen operativo % i 9,1% 8,0% 7,7% 5,5% 5,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 71,4M 67,8M 68,3M 81,6M 77,6M
Otros ingresos no operativos 1,2M 10,6M -40,3M -178,2M -27,7M
Resultado antes de impuestos i 90,8M 78,2M 12,6M -152,5M -6,3M
Impuesto sobre la renta i 27,0M 19,5M 7,7M 4,3M 4,5M
Tasa impositiva efectiva % i 29,7% 24,9% 61,1% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 238,1M 29,6M -3,2M -131,7M 2,9M
Margen neto % i 13,4% 1,7% -0,2% -6,7% 0,2%
Métricas clave
EBITDA i 358,8M 320,1M 286,0M 309,4M 270,5M
BPA (Básico) i $1,49 $0,18 $-0,02 $-0,85 $0,02
BPA (Diluido) i $1,48 $0,18 $-0,02 $-0,85 $0,02
Acciones en circulación básicas i 159452000 160763000 160778000 155446000 135224000
Acciones en circulación diluidas i 159452000 160763000 160778000 155446000 135224000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Primo Water de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 507,9M 78,8M 128,4M 115,1M 156,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 146,4M 156,6M 241,1M 205,8M 201,1M
Inventario i 47,3M 65,3M 94,6M 83,8M 62,9M
Otros activos corrientes 26,0M 35,9M 25,2M 21,3M 19,1M
Total de activos corrientes i 865,9M 538,0M 509,8M 442,5M 642,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 809,3M 774,3M 833,4M 755,1M 608,9M
Fondo de comercio i 2,7B 2,7B 3,6B 3,6B 2,7B
Activos intangibles i 714,2M 723,8M 969,8M 987,6M 597,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 245,8M 715,3M 26,9M 24,1M 360,3M
Total de activos no corrientes i 2,7B 3,1B 3,2B 3,2B 2,7B
Total de activos i 3,5B 3,7B 3,7B 3,6B 3,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 94,3M 108,0M 181,4M 135,2M 126,5M
Deuda a corto plazo i 39,8M 243,3M 272,1M 161,1M 135,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 109,9M 164,7M 20,7M 15,5M 118,7M
Total de pasivos corrientes i 426,1M 690,6M 709,8M 548,8M 607,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,4B 1,4B 1,5B 1,5B 1,4B
Pasivos por impuestos diferidos i 144,2M 142,5M 158,8M 148,1M 90,6M
Otros pasivos no corrientes 64,4M 55,4M 64,9M 67,8M 58,7M
Total de pasivos no corrientes i 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B
Total de pasivos i 2,1B 2,4B 2,4B 2,3B 2,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 892,3M
Ganancias retenidas i 167,2M -9,4M 16,4M 81,1M 265,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B 1,2B
Métricas clave
Deuda total i 1,4B 1,6B 1,7B 1,7B 1,6B
Capital de trabajo i 439,8M -152,6M -200,0M -106,3M 34,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Primo Water de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Actividades operativas
Beneficio neto i 63,8M 58,7M 4,9M -156,8M -10,8M
Depreciación y amortización i 193,3M 182,0M 160,2M 202,1M 168,6M
Compensación basada en acciones i 14,1M 16,4M 15,5M 22,1M 11,7M
Cambios en capital de trabajo i 21,7M -15,1M 17,3M -27,2M 19,2M
Flujo de efectivo operativo i 301,9M 268,6M 205,8M 42,7M 188,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -107,8M -109,1M -114,4M -112,2M -99,1M
Adquisiciones i -34,6M -10,3M -30,7M -446,1M -4,1M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - 0 0
Flujo de efectivo de inversión i -138,8M -120,4M -145,9M -557,6M -102,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -26,0M -27,7M -48,1M -33,2M -31,8M
Dividendos pagados i -51,7M -45,4M -38,9M -39,6M -32,5M
Emisión de deuda i 0 0 750,0M 533,5M 0
Pago de deuda i -324,5M -63,1M -788,4M -880,3M -69,2M
Flujo de efectivo de financiación i -603,4M -142,4M -32,2M -425,7M -129,6M
Flujo de efectivo libre i 202,6M 112,8M 135,7M 52,9M 136,7M
Cambio neto en efectivo i -440,3M 5,8M 27,7M -940,6M -43,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Primo Water

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 47,47
P/E a futuro 15,23
Precio a valor contable 2,02
Precio a ventas 1,68
Relación PEG 3,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 64,17 %
Margen operativo 9,15 %
Rendimiento sobre el patrimonio 16,52 %
Rendimiento sobre activos 6,76 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,34
Deuda a patrimonio 0,97

Datos por acción

BPA (TTM) $1,48
Valor contable por acción $9,25
Ingresos por acción $11,11

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PRMW 3,0B 47,47 2,02 16,52 % 64,17 % 0,97
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
PepsiCo 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
Celsius Holdings 8,9B 137,36 7,47 5,19 % 4,29 % 23,63
Primo Brands 7,5B 99,48 2,54 2,50 % 0,90 % 191,31
National Beverage 3,2B 16,47 5,17 37,95 % 15,71 % 10,60
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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