Stag Industrial Inc. | Micro-cap | Real Estate
$36,26
-0,47 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 207,6M
Beneficio bruto 167,2M 80,54 %
Resultado operativo 79,8M 38,45 %
Beneficio neto 51,1M 24,60 %
BPA (Diluido) $0,27

Métricas del balance general

Total de activos 6,8B
Total de pasivos 3,3B
Patrimonio de los accionistas 3,5B
Deuda a patrimonio 0,93

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 162,7M
Flujo de efectivo libre 97,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Stag Industrial de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i767,4M707,8M657,3M562,2M483,4M
Costo de ventas i154,8M139,6M125,7M108,0M89,4M
Beneficio bruto i612,6M568,2M531,6M454,2M394,1M
Margen bruto % i79,8%80,3%80,9%80,8%81,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i49,2M47,5M47,0M48,6M40,1M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i49,2M47,5M47,0M48,6M40,1M
Resultado operativo i270,3M242,3M209,6M166,8M139,2M
Margen operativo % i35,2%34,2%31,9%29,7%28,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i44,0K68,0K103,0K121,0K446,0K
Gastos por intereses i113,2M94,6M78,0M63,5M62,3M
Otros ingresos no operativos36,1M49,4M50,5M93,0M129,4M
Resultado antes de impuestos i193,3M197,2M182,2M196,4M206,8M
Impuesto sobre la renta i-----
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i193,3M197,2M182,2M196,4M206,8M
Margen neto % i25,2%27,9%27,7%34,9%42,8%
Métricas clave
EBITDA i561,1M516,1M480,4M404,8M356,7M
BPA (Básico) i$1,04$1,07$1,00$1,15$1,32
BPA (Diluido) i$1,04$1,07$1,00$1,15$1,32
Acciones en circulación básicas i182160000180221000178753000163442000148791000
Acciones en circulación diluidas i182160000180221000178753000163442000148791000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Stag Industrial de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i36,3M20,7M25,9M19,0M15,7M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i136,4M128,3M115,5M93,6M77,8M
Inventario i-----
Otros activos corrientes96,2M80,5M71,7M61,0M43,5M
Total de activos corrientes i269,9M230,6M218,7M177,7M142,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i31,2M29,6M31,3M29,6M25,4M
Fondo de comercio i428,9M435,7M508,9M567,7M499,8M
Activos intangibles i428,9M435,7M508,9M567,7M499,8M
Inversiones a largo plazo36,5M50,4M72,2M5,2M0
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i6,6B6,1B6,0B5,7B4,6B
Total de activos i6,8B6,3B6,2B5,8B4,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i126,8M83,2M97,4M76,5M69,8M
Deuda a corto plazo i409,0M402,0M175,0M296,0M107,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i559,3M507,9M294,7M394,4M196,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,7B2,3B2,4B2,0B1,6B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i2,7B2,3B2,4B2,0B1,7B
Total de pasivos i3,3B2,8B2,7B2,4B1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i1,9M1,8M1,8M1,8M1,6M
Ganancias retenidas i-1,0B-948,7M-876,1M-792,3M-742,1M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i3,5B3,4B3,5B3,4B2,8B
Métricas clave
Deuda total i3,1B2,7B2,5B2,3B1,7B
Capital de trabajo i-289,3M-277,3M-76,0M-216,6M-54,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Stag Industrial de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i193,3M197,2M182,2M196,4M206,8M
Depreciación y amortización i292,5M277,6M274,7M240,8M219,1M
Compensación basada en acciones i11,7M11,5M12,1M15,0M11,7M
Cambios en capital de trabajo i39,3M-4,4M10,4M23,3M14,4M
Flujo de efectivo operativo i515,0M469,1M465,5M460,8M440,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-3,6M0-3,5M-5,6M-4,0M
Adquisiciones i----27,0K
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-693,0K4,4M-261,0K-3,1M386,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-00-75,0M0
Dividendos pagados i-274,9M-267,6M-266,8M-245,7M-224,3M
Emisión de deuda i2,4B1,2B2,1B4,1B400,0M
Pago de deuda i-2,0B-1,0B-1,8B-3,6B-1,3B
Flujo de efectivo de financiación i287,3M-74,9M-56,2M1,1B-682,3M
Flujo de efectivo libre i375,1M372,6M335,2M175,8M179,1M
Cambio neto en efectivo i801,6M398,6M409,0M1,5B-241,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Stag Industrial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 28,55
P/E a futuro 41,20
Precio a valor contable 1,97
Precio a ventas 8,61
Relación PEG -1,57

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 29,16 %
Margen operativo 38,48 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,90 %
Rendimiento sobre activos 2,77 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,64
Deuda a patrimonio 87,47
Beta 0,94

Datos por acción

BPA (TTM) $1,27
Valor contable por acción $18,45
Ingresos por acción $4,35

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
stag85,4M28,551,976,90 %29,16 %87,47
Prologis 108,4B31,092,036,37 %38,69 %61,59
Public Storage 51,3B31,8410,2118,92 %38,06 %110,17
Modiv Industrial 151,0M57,700,92-0,56 %-0,47 %135,66
National Storage 61,5M51,523,706,16 %9,16 %209,41
Plymouth Industrial 11,2M7,611,8324,91 %76,58 %135,75

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.