Container Store (TCS) | Análisis financiero y estados financieros
Container Store Consumer Cyclical
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Sep 2024Métricas de ingresos
Ingresos
196,6M
Beneficio bruto
109,0M
55,47 %
Resultado operativo
-10,2M
-5,19 %
Beneficio neto
-16,1M
-8,19 %
BPA (Diluido)
$-4,85
Métricas del balance general
Total de activos
969,2M
Total de pasivos
836,4M
Patrimonio de los accionistas
132,8M
Deuda a patrimonio
6,30
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-4,8M
Flujo de efectivo libre
6,1M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Quarter Income Flow
Sep 30, 2024
Annual Income Flow 2024
Estado de resultados de Container Store de 2024 a 2024
| Métrica | 2024 |
|---|---|
| Ingresos | 847,8M |
| Costo de ventas | 359,0M |
| Beneficio bruto | 488,8M |
| Margen bruto % | 57,7% |
| Gastos operativos | |
| Investigación y desarrollo | - |
| Ventas, generales y administrativos | 441,4M |
| Otros gastos operativos | 7,4M |
| Total gastos operativos | 448,8M |
| Resultado operativo | -4,3M |
| Margen operativo % | -0,5% |
| Partidas no operativas | |
| Ingresos por intereses | - |
| Gastos por intereses | 20,7M |
| Otros ingresos no operativos | -100,4M |
| Resultado antes de impuestos | -125,4M |
| Impuesto sobre la renta | -22,1M |
| Tasa impositiva efectiva % | 0,0% |
| Beneficio neto | -103,3M |
| Margen neto % | -12,2% |
| Métricas clave | |
| EBITDA | 40,0M |
| BPA (Básico) | $-31,35 |
| BPA (Diluido) | $-31,35 |
| Acciones en circulación básicas | 3298458 |
| Acciones en circulación diluidas | 3298458 |
Tendencia del estado de resultados
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Balance general de Container Store de 2024 a 2024
| Métrica | 2024 |
|---|---|
| Activos | |
| Activos corrientes | |
| Efectivo y equivalentes | 21,0M |
| Inversiones a corto plazo | - |
| Cuentas por cobrar | 22,0M |
| Inventario | 158,4M |
| Otros activos corrientes | 11,0M |
| Total de activos corrientes | 230,5M |
| Activos no corrientes | |
| Propiedad, planta y equipo | 401,4M |
| Fondo de comercio | 146,4M |
| Activos intangibles | 146,4M |
| Inversiones a largo plazo | - |
| Otros activos no corrientes | 3,8M |
| Total de activos no corrientes | 705,8M |
| Total de activos | 936,4M |
| Pasivos | |
| Pasivos corrientes | |
| Cuentas por pagar | 59,9M |
| Deuda a corto plazo | 62,9M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - |
| Otros pasivos corrientes | - |
| Total de pasivos corrientes | 193,1M |
| Pasivos no corrientes | |
| Deuda a largo plazo | 553,1M |
| Pasivos por impuestos diferidos | 24,2M |
| Otros pasivos no corrientes | 6,3M |
| Total de pasivos no corrientes | 583,6M |
| Total de pasivos | 776,7M |
| Patrimonio | |
| Acciones comunes | 496,0K |
| Ganancias retenidas | -681,3M |
| Acciones en tesorería | - |
| Otro patrimonio | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 159,7M |
| Métricas clave | |
| Deuda total | 616,0M |
| Capital de trabajo | 37,5M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Container Store de 2024 a 2024
| Métrica | 2024 |
|---|---|
| Actividades operativas | |
| Beneficio neto | -103,3M |
| Depreciación y amortización | 44,3M |
| Compensación basada en acciones | 1,9M |
| Cambios en capital de trabajo | 29,0M |
| Flujo de efectivo operativo | -51,3M |
| Actividades de inversión | |
| Gastos de capital | -39,7M |
| Adquisiciones | 0 |
| Compras de inversiones | -252,0K |
| Ventas de inversiones | 719,0K |
| Flujo de efectivo de inversión | -39,2M |
| Actividades de financiación | |
| Recompras de acciones | 0 |
| Dividendos pagados | - |
| Emisión de deuda | 96,6M |
| Pago de deuda | -90,0M |
| Flujo de efectivo de financiación | 6,4M |
| Flujo de efectivo libre | 6,9M |
| Cambio neto en efectivo | -84,1M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Container Store
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
-0,01
P/E a futuro
-0,63
Precio a valor contable
0,14
Precio a ventas
0,01
Relación PEG
-0,63
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
-12,34 %
Margen operativo
-3,86 %
Rendimiento sobre el patrimonio
-55,22 %
Rendimiento sobre activos
-1,32 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,29
Deuda a patrimonio
503,33
Beta
1,09
Datos por acción
BPA (TTM)
$-29,86
Valor contable por acción
$19,59
Ingresos por acción
$241,37
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | 9,1M | -0,01 | 0,14 | -55,22 % | -12,34 % | 503,33 |
| O'Reilly Automotive | 78,2B | 31,59 | -103,12 | -332,51 % | 14,27 % | -11,12 |
| AutoZone | 59,6B | 25,25 | -20,51 | -73,17 % | 12,47 % | -4,42 |
| Tractor Supply | 19,3B | 18,10 | 7,50 | 45,50 % | 6,91 % | 254,95 |
| Williams-Sonoma | 22,7B | 21,56 | 10,87 | 51,52 % | 13,94 % | 69,96 |
| Ulta Beauty | 25,0B | 22,22 | 8,98 | 43,60 % | 9,31 % | 77,84 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.