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0,61 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 137,5M
Beneficio bruto 107,3M 78,04 %
Resultado operativo 57,4M 41,78 %
Beneficio neto 158,2M 115,08 %

Métricas del balance general

Total de activos 5,4B
Total de pasivos 1,2B
Patrimonio de los accionistas 4,1B
Deuda a patrimonio 0,30

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 179,8M
Flujo de efectivo libre 49,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Terreno Realty de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 476,4M 382,6M 323,6M 276,2M 221,9M
Costo de ventas i 115,1M 98,1M 79,1M 68,9M 56,2M
Beneficio bruto i 361,3M 284,5M 244,5M 207,3M 165,7M
Margen bruto % i 75,8% 74,4% 75,6% 75,1% 74,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 47,3M 42,6M 37,9M 31,2M 27,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 47,3M 42,6M 37,9M 31,2M 27,0M
Resultado operativo i 192,4M 148,0M 133,4M 110,4M 88,0M
Margen operativo % i 40,4% 38,7% 41,2% 40,0% 39,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,3M 12,1M 5,0M 809,0K 822,0K
Gastos por intereses i 32,9M 20,9M 24,8M 23,8M 18,1M
Otros ingresos no operativos 238,1M 45,3M 37,9M 110,7M 16,5M
Resultado antes de impuestos i 403,0M 184,5M 151,5M 198,0M 87,3M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 403,0M 184,5M 151,5M 198,0M 87,3M
Margen neto % i 84,6% 48,2% 46,8% 71,7% 39,3%
Métricas clave
EBITDA i 319,3M 254,0M 211,5M 176,9M 139,5M
BPA (Básico) i $3,92 $1,92 $1,81 $2,61 $1,23
BPA (Diluido) i $3,91 $1,92 $1,81 $2,61 $1,23
Acciones en circulación básicas i 102459881 95524549 83169028 75498107 70534202
Acciones en circulación diluidas i 102459881 95524549 83169028 75498107 70534202

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Terreno Realty de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 25,0M 18,1M 165,4M 26,4M 204,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 27,9M 24,6M 166,2M 28,1M 204,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 223,5M 189,5M 133,3M 111,8M 103,3M
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 101,8M 90,2M 75,1M 61,2M 51,6M
Total de activos no corrientes i 5,4B 4,7B 3,7B 3,1B 2,7B
Total de activos i 5,4B 4,8B 3,9B 3,2B 2,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 77,3M 79,2M 61,8M 49,7M 45,0M
Deuda a corto plazo i 200,0M 82,0M - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 331,5M 210,1M 100,8M 80,4M 70,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 743,3M 741,4M 771,6M 770,8M 720,7M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 167,0M 156,3M 117,7M 83,3M 74,9M
Total de pasivos no corrientes i 910,3M 897,7M 889,2M 854,1M 795,6M
Total de pasivos i 1,2B 1,1B 990,0M 934,6M 866,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0M 994,0K 876,0K 765,0K 752,0K
Ganancias retenidas i 289,1M 95,3M 95,6M 88,3M 2,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,1B 3,7B 2,9B 2,2B 2,1B
Métricas clave
Deuda total i 943,3M 823,4M 771,6M 770,8M 720,7M
Capital de trabajo i -303,5M -185,5M 65,4M -52,4M 134,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Terreno Realty de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 403,0M 184,5M 151,5M 198,0M 87,3M
Depreciación y amortización i 92,3M 76,6M 59,3M 49,5M 43,0M
Compensación basada en acciones i 17,7M 14,9M 13,5M 10,2M 9,6M
Cambios en capital de trabajo i 9,3M 9,6M 537,0K 5,7M 16,4M
Flujo de efectivo operativo i 510,3M 278,1M 217,8M 255,4M 148,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -63,4M -46,4M -53,1M -66,6M -51,3M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -63,4M -46,4M -53,1M -66,6M -51,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -582,0K
Dividendos pagados i -203,9M -175,0M -135,9M -107,4M -84,6M
Emisión de deuda i 422,5M 110,0M 82,0M 308,0M 350,0M
Pago de deuda i -304,5M -128,0M -82,0M -258,0M -86,3M
Flujo de efectivo de financiación i 191,0M 538,2M 530,4M 18,8M 631,2M
Flujo de efectivo libre i 208,5M 186,3M 126,6M 76,6M 80,9M
Cambio neto en efectivo i 637,9M 769,9M 695,2M 207,5M 728,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Terreno Realty

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,77
P/E a futuro 42,94
Precio a valor contable 1,64
Precio a ventas 14,63
Relación PEG 42,94

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 84,59 %
Margen operativo 42,01 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,32 %
Rendimiento sobre activos 2,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,74
Deuda a patrimonio 22,83
Beta 1,14

Datos por acción

BPA (TTM) $3,91
Valor contable por acción $40,03
Ingresos por acción $4,65

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TRNO 6,9B 16,77 1,64 10,32 % 84,59 % 22,83
Prologis 132,7B 39,87 2,48 6,84 % 39,65 % 59,83
Public Storage 54,8B 34,36 11,08 18,76 % 36,92 % 109,76
CubeSmart 9,1B 27,08 3,30 11,55 % 29,65 % 126,45
Lineage Logistics 8,9B - 0,98 -1,19 % -1,87 % 87,95
Rexford Industrial 8,7B 42,65 1,02 2,50 % 21,14 % 36,90
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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