Zim Integrated Shipping Services Ltd. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,0B
Beneficio bruto 533,2M 26,57 %
Resultado operativo 466,7M 23,26 %
Beneficio neto 296,1M 14,76 %
BPA (Diluido) $2,45

Métricas del balance general

Total de activos 11,5B
Total de pasivos 7,5B
Patrimonio de los accionistas 4,0B
Deuda a patrimonio 1,90

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 958,5M
Flujo de efectivo libre 776,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Zim Integrated de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i8,4B5,2B12,6B10,7B4,0B
Costo de ventas i5,6B7,4B6,1B4,7B3,1B
Beneficio bruto i2,8B-2,2B6,4B6,1B865,0M
Margen bruto % i33,0%-42,8%51,2%56,5%21,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i255,3M233,5M290,2M229,7M129,1M
Otros gastos operativos i26,6M22,5M16,8M10,3M7,8M
Total gastos operativos i281,9M256,0M307,0M240,0M136,9M
Resultado operativo i2,5B-2,5B6,1B5,8B705,6M
Margen operativo % i29,5%-48,2%48,5%54,1%17,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i120,4M142,2M84,1M7,3M1,9M
Gastos por intereses i467,7M380,8M224,8M168,9M150,4M
Otros ingresos no operativos63,2M-31,7M81,9M21,4M-500,0K
Resultado antes de impuestos i2,2B-2,8B6,0B5,7B540,8M
Impuesto sobre la renta i51,2M-127,6M1,4B1,0B16,6M
Tasa impositiva efectiva % i2,3%0,0%23,2%17,9%3,1%
Beneficio neto i2,2B-2,7B4,6B4,6B524,2M
Margen neto % i25,6%-52,1%36,9%43,3%13,1%
Métricas clave
EBITDA i3,7B-939,0M7,6B6,6B1,0B
BPA (Básico) i$17,84$-22,42$38,49$40,31$4,41
BPA (Diluido) i$17,82$-22,42$38,35$39,02$4,41
Acciones en circulación básicas i120357315120213031120012375115105504117500000
Acciones en circulación diluidas i120357315120213031120012375115105504117500000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Zim Integrated de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,3B921,5M1,0B1,5B570,4M
Inversiones a corto plazo i800,4M874,1M2,2B2,1B59,0M
Cuentas por cobrar i765,2M404,9M671,5M1,2B457,5M
Inventario i212,2M179,3M190,7M119,0M52,2M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i3,3B2,6B4,3B5,1B1,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i2,4B2,1B2,1B2,1B1,1B
Fondo de comercio i109,8M102,0M102,5M80,1M74,0M
Activos intangibles i109,8M102,0M83,3M67,5M58,9M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes68,5M100,5M114,4M109,3M6,8M
Total de activos no corrientes i8,1B5,8B7,4B4,8B1,6B
Total de activos i11,4B8,3B11,6B9,8B2,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i508,3M414,6M427,2M433,9M305,0M
Deuda a corto plazo i1,4B1,7B1,5B1,0B500,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i2,6B2,5B2,7B2,8B1,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i4,6B3,3B2,9B2,3B1,3B
Pasivos por impuestos diferidos i27,6M6,1M151,4M120,6M339,0K
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i4,7B3,4B3,1B2,5B1,4B
Total de pasivos i7,3B5,9B5,7B5,2B2,5B
Patrimonio
Acciones comunes i2,0B926,6M925,9M-88,0K
Ganancias retenidas i2,0B437,2M3,9B2,6B-1,5B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i4,0B2,5B5,9B4,6B274,5M
Métricas clave
Deuda total i6,0B5,0B4,3B3,3B1,8B
Capital de trabajo i649,7M53,3M1,6B2,3B50,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Zim Integrated de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i2,2B-2,7B4,6B4,6B524,2M
Depreciación y amortización i1,1B1,5B1,4B779,2M314,1M
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-350,4M270,0M440,8M-826,7M-198,6M
Flujo de efectivo operativo i3,4B-750,3M8,0B5,8B837,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i18,7M27,4M48,1M10,9M6,7M
Adquisiciones i----182,4M-
Compras de inversiones i--138,2M-1,4B-2,2B-
Ventas de inversiones i-2,0B105,7M-800,0K
Flujo de efectivo de inversión i44,2M1,9B-1,3B-2,5B8,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-579,2M-769,2M-3,3B-536,4M0
Emisión de deuda i--59,2M50,0M9,1M
Pago de deuda i-2,1B-1,7B-1,4B-1,2B-336,3M
Flujo de efectivo de financiación i-2,7B-2,5B-4,8B-1,5B-324,4M
Flujo de efectivo libre i3,5B904,3M5,8B5,0B838,1M
Cambio neto en efectivo i728,8M-1,4B2,0B1,8B521,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Zim Integrated

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,79
P/E a futuro 57,41
Precio a valor contable 0,47
Precio a ventas 0,21
Relación PEG 57,41

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,52 %
Margen operativo 23,26 %
Rendimiento sobre el patrimonio 72,44 %
Rendimiento sobre activos 17,06 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,18
Deuda a patrimonio 148,29
Beta 1,68

Datos por acción

BPA (TTM) $19,52
Valor contable por acción $32,86
Ingresos por acción $73,69

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
zim1,9B0,790,4772,44 %26,52 %148,29
Kirby 5,6B18,871,708,55 %9,26 %0,38
Matson 3,4B7,311,3019,70 %14,26 %25,41
Golden Ocean 1,8B15,490,936,06 %13,16 %79,13
Danaos 1,7B3,870,4813,38 %44,62 %21,19
Costamare 1,6B4,120,6614,72 %14,60 %78,69

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.