Zim Integrated (ZIM) | Análisis financiero y estados financieros

Zim Integrated Shipping Services Ltd. | Mid-cap | Industrials

15,61 US$

-4,82 %

| Comparación de acciones Zim Integrated:

Zim Integrated vs Kirby Zim Integrated vs Matson Zim Integrated vs Hafnia Zim Integrated vs Star Bulk Carriers Zim Integrated vs BW LPG Zim Integrated vs S&P 500 | Market

Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 8,4B

Beneficio bruto 2,8B 33,04 %

Ingresos operativos 2,5B 29,54 %

Beneficio neto 2,2B 25,56 %

BPA (diluido) 17,82 US$

Métricas del balance

Activos totales 11,4B

Pasivos totales 7,3B

Patrimonio de accionistas 4,0B

Deuda sobre patrimonio 1,82

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 3,4B

Flujo de caja libre 3,5B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Zim Integrated desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos	8,4B	5,2B	12,6B	10,7B	4,0B
Costo de bienes vendidos	5,6B	7,4B	6,1B	4,7B	3,1B
Beneficio bruto	2,8B	-2,2B	6,4B	6,1B	865,0M
Gastos operativos	281,9M	256,0M	307,0M	240,0M	136,9M
Ingresos operativos	2,5B	-2,5B	6,1B	5,8B	705,6M
Ingresos antes de impuestos	2,2B	-2,8B	6,0B	5,7B	540,8M
Impuesto sobre la renta	51,2M	-127,6M	1,4B	1,0B	16,6M
Beneficio neto	2,2B	-2,7B	4,6B	4,6B	524,2M
BPA (diluido)	17,82 US$	-22,42 US$	38,35 US$	39,02 US$	4,41 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Zim Integrated desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes	3,3B	2,6B	4,3B	5,1B	1,2B
Activos no corrientes	8,1B	5,8B	7,4B	4,8B	1,6B
Activos totales	11,4B	8,3B	11,6B	9,8B	2,8B
Pasivos
Pasivos corrientes	2,6B	2,5B	2,7B	2,8B	1,2B
Pasivos no corrientes	4,7B	3,4B	3,1B	2,5B	1,4B
Pasivos totales	7,3B	5,9B	5,7B	5,2B	2,5B
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas	4,0B	2,5B	5,9B	4,6B	274,5M

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Zim Integrated desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto	2,2B	-2,7B	4,6B	4,6B	524,2M
Flujo de caja operativo	3,4B	-750,3M	8,0B	5,8B	837,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital	18,7M	27,4M	48,1M	10,9M	6,7M
Flujo de caja de inversión	44,2M	1,9B	-1,3B	-2,5B	8,3M
Actividades de financiación
Dividendos pagados	-579,2M	-769,2M	-3,3B	-536,4M	0
Flujo de caja de financiación	-2,7B	-2,5B	-4,8B	-1,5B	-324,4M
Flujo de caja libre	3,5B	904,3M	5,8B	5,0B	838,1M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Zim Integrated

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 0,90

P/E proyectado 64,85

Precio sobre valor en libros 0,53

Precio sobre ventas 0,24

Ratio PEG 64,85

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,52 %

Margen operativo 23,26 %

Rentabilidad sobre patrimonio 72,44 %

Rentabilidad sobre activos 17,06 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 1,18

Deuda sobre patrimonio 148,29

Beta 1,75

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 19,52 US$

Valor en libros por acción 32,86 US$

Ingresos por acción 73,69 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa	Capitalización de mercado	Ratio P/E	Ratio P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
zim	2,1B	0,90	0,53	72,44 %	26,52 %	148,29
Kirby	6,4B	22,50	1,94	8,96 %	9,02 %	0,38
Matson	3,6B	7,36	1,37	20,48 %	14,72 %	26,81
Hafnia	2,7B	4,37	1,15	26,66 %	23,47 %	46,81
Star Bulk Carriers	2,0B	8,90	0,81	11,09 %	18,62 %	57,83
BW LPG	1,8B	6,47	1,03	17,41 %	7,63 %	58,91

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.