Urbas Grupo Financiero S.A. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2020

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,5M
Bénéfice brut -1,3M -13,40 %
Résultat opérationnel -5,9M -62,05 %
Résultat net 7,3M 77,10 %

Métriques du bilan

Total des actifs 931,4M
Total des passifs 415,9M
Capitaux propres 515,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Urbas Grupo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i170,5M240,1M305,3M201,6M21,5M
Coût des marchandises vendues i109,5M142,7M195,2M145,8M20,5M
Bénéfice brut i61,0M97,4M110,1M55,8M1,0M
Marge brute % i35,8%40,6%36,1%27,7%4,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-12,8M19,4M10,9M2,9M
Autres charges opérationnelles i32,4M40,5M18,3M11,6M-943,0K
Total des charges opérationnelles i32,4M53,3M37,7M22,5M1,9M
Résultat opérationnel i-6,2M12,7M17,6M-5,6M-2,7M
Marge opérationnelle % i-3,6%5,3%5,8%-2,8%-12,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i693,0K12,8M19,1M78,2M9,8M
Charges d'intérêts i22,9M17,4M17,3M31,1M5,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-141,6M12,0M17,6M60,5M12,1M
Impôt sur le revenu i-4,5M-2,7M1,0M388,0K2,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%-22,3%5,7%0,6%17,3%
Résultat net i-137,1M14,6M16,6M60,1M10,0M
Marge nette % i-80,5%6,1%5,4%29,8%46,6%
Métriques clés
EBITDA i922,0K35,3M44,1M76,0M8,3M
BPA (de base) i€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
BPA (dilué) i€0,00€0,00€0,00€0,00€0,00
Actions ordinaires en circulation i4504456601143707506769425958419233716498709234590979460
Actions diluées en circulation i4504456601143707506769425958419233716498709234590979460

Tendance du compte de résultat

Bilan de Urbas Grupo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i22,5M36,2M31,4M26,1M2,6M
Placements à court terme i305,0K-870,0K-3,0M12,1M6,1M
Créances clients i89,1M105,1M118,3M85,9M21,1M
Stocks i435,0M630,4M641,3M648,0M498,2M
Autres actifs courants884,0K271,0K1,9M5,2M62,0K
Total des actifs courants i607,2M834,1M859,7M828,7M534,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i38,2M41,1M31,2M28,5M21,3M
Goodwill i200,2M218,8M200,5M241,8M30,8M
Actifs incorporels i107,2M116,4M110,6M114,4M-3,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants15,6M15,6M15,6M983,0K1,5M
Total des actifs non courants i324,3M336,5M335,7M341,0M76,1M
Total des actifs i931,4M1,2B1,2B1,2B610,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i171,8M100,1M141,7M135,6M22,7M
Dette à court terme i97,4M94,1M109,0M127,8M192,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants23,0M11,7M14,9M11,5M13,0M
Total des passifs courants i322,5M314,1M366,1M362,9M236,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i39,2M151,9M145,9M137,4M21,8M
Passifs d'impôts différés i30,0M32,5M28,9M31,1M2,9M
Autres passifs non courants-1,4M10,6M22,7M16,3M8,2M
Total des passifs non courants i93,4M234,8M234,8M220,6M41,5M
Total des passifs i415,9M548,9M600,9M583,5M277,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i467,2M460,2M446,5M434,5M346,4M
Bénéfices non distribués i-140,0M17,1M17,8M61,9M10,0M
Actions propres i022,7M22,7M0-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i515,5M621,7M594,5M586,1M332,5M
Métriques clés
Dette totale i136,6M246,0M254,9M265,2M214,3M
Fonds de roulement i284,7M520,0M493,6M465,8M298,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Urbas Grupo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-141,6M12,0M17,6M60,5M12,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i000-10,8M-13,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-123,7M46,2M10,7M-17,3M-12,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-72,0K-390,0K-2,8M-5,9M-
Acquisitions i-797,0K7,2M1,8M17,6M0
Achats de placements i-31,0K00-254,0K-32,0K
Ventes de placements i458,0K000147,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-442,0K6,8M1,2M11,5M115,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i4,5M10,4M26,7M62,0M30,2M
Remboursement de dette i-20,4M-29,5M-41,4M-30,0M-4,2M
Flux de trésorerie de financement i-15,9M-19,1M-14,7M32,1M26,0M
Flux de trésorerie libre i6,4M17,6M16,5M-27,5M-25,8M
Variation nette de trésorerie i-140,0M34,0M-2,8M26,3M13,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Urbas Grupo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,69
Cours/valeur comptable 0,19
Cours/ventes 0,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -79,89 %
Marge opérationnelle -15,30 %
Rendement des capitaux propres -24,12 %
Rendement de l'actif -0,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,05
Ratio dette/capitaux propres 26,51
Bêta -0,64

Données par action

BPA (TTM) €0,00
Valeur comptable par action €0,01
Chiffre d'affaires par action €0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ubs94,8M-0,690,19-24,12 %-79,89 %26,51
Neinor Homes, S.A 1,5B22,401,525,74 %12,00 %49,87
Aedas Homes, S.A 909,4M6,140,9215,61 %12,95 %62,68
Nyesa Valores 39,1M0,19-130,57 %-127,70 %-4,18
Cía Española de 192,2M8,830,475,45 %46,98 %19,11
Cellnex Telecom S.A 19,5B75,761,501,84 %6,72 %153,60

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.