₹162,50
0,65 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 525,4M
Bénéfice brut 230,7M 43,90 %
Résultat opérationnel 49,9M 9,50 %
Résultat net 26,0M 4,94 %
BPA (dilué) ₹3,85

Métriques du bilan

Total des actifs 2,7B
Total des passifs 712,7M
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Amarjothi Spinning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,3B 2,0B 2,1B 2,6B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,4B 1,5B 1,9B 1,2B
Bénéfice brut i 615,9M 577,8M 580,0M 635,6M 569,5M
Marge brute % i 26,9% 28,7% 27,8% 24,7% 31,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 56,9M 55,8M 53,5M 72,5M 47,0M
Autres charges opérationnelles i 20,3M 15,8M 23,3M 14,7M 11,0M
Total des charges opérationnelles i 77,2M 71,6M 76,8M 87,2M 58,0M
Résultat opérationnel i 233,7M 209,6M 225,8M 263,9M 180,8M
Marge opérationnelle % i 10,2% 10,4% 10,8% 10,3% 10,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,9M 3,1M 9,5M 12,6M 78,9M
Charges d'intérêts i 78,5M 68,1M 64,8M 58,0M 118,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 166,0M 144,1M 165,2M 216,9M 138,2M
Impôt sur le revenu i 52,5M 62,3M 59,8M -4,9M 1,4M
Taux d'imposition effectif % i 31,6% 43,2% 36,2% -2,3% 1,0%
Résultat net i 113,5M 81,8M 103,0M 217,7M 134,8M
Marge nette % i 4,9% 4,1% 4,9% 8,5% 7,5%
Métriques clés
EBITDA i 326,3M 292,3M 316,2M 373,5M 435,4M
BPA (de base) i ₹16,81 ₹12,12 ₹15,25 ₹32,26 ₹23,33
BPA (dilué) i ₹16,81 ₹12,12 ₹15,25 ₹32,26 ₹23,33
Actions ordinaires en circulation i 6750000 6750000 6750000 6750000 6750000
Actions diluées en circulation i 6750000 6750000 6750000 6750000 6750000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Amarjothi Spinning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 41,8M 11,1M 22,2M 19,3M 15,6M
Placements à court terme i 2,3M 2,5M 2,7M 3,0M 3,3M
Créances clients i 350,8M 577,6M 342,1M 359,3M 309,2M
Stocks i 896,1M 856,7M 620,2M 675,0M 567,8M
Autres actifs courants -1,0K 173,2M 159,0M 183,0M 45,9M
Total des actifs courants i 1,5B 1,6B 1,1B 1,2B 941,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,2B 1,4B 1,5B 1,2B 1,3B
Goodwill i 44,0K 45,0K 45,0K 44,0K 15,2M
Actifs incorporels i 44,0K 45,0K 45,0K 44,0K 45,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -2,0K 1,0K 1,0K 1,0K 40,4M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,5B 1,5B 1,7B 1,6B
Total des actifs i 2,8B 3,1B 2,7B 3,0B 2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 98,1M 340,2M 103,4M 102,3M 56,5M
Dette à court terme i 84,7M 234,7M 259,9M 408,5M 273,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 52,0K 2,2M
Total des passifs courants i 227,4M 624,7M 400,6M 577,7M 452,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 436,3M 418,8M 367,7M 581,8M 472,0M
Passifs d'impôts différés i 179,0M 156,0M 119,0M 87,7M 130,7M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 615,3M 574,7M 486,7M 669,5M 602,7M
Total des passifs i 842,6M 1,2B 887,3M 1,2B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 67,5M 67,5M 67,5M 67,5M 67,5M
Bénéfices non distribués i 1,6B 1,6B 1,5B 1,4B 1,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 1,9B 1,8B 1,7B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 520,9M 653,5M 627,6M 990,3M 745,8M
Fonds de roulement i 1,2B 996,4M 745,7M 662,6M 489,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Amarjothi Spinning de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 166,0M 144,1M 165,2M 216,9M 138,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 200,2M -440,5M 73,4M -337,4M 103,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 435,8M -231,4M 293,8M -75,1M 280,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 99,1M -26,6M -26,7M -303,1M 207,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -8,9M - - -12,6M -78,9M
Ventes de placements i - 3,1M 9,5M - -
Flux de trésorerie d'investissement i 107,1M -42,2M 93,9M -252,7M -47,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -14,8M -14,8M -14,8M -14,2M -13,5M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -14,8M -14,8M -14,8M -14,2M -13,5M
Flux de trésorerie libre i 133,6M 58,4M 314,7M -215,4M 527,4M
Variation nette de trésorerie i 528,0M -288,5M 372,9M -342,0M 219,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Amarjothi Spinning

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,68
P/E prospectif 4,14
Cours/valeur comptable 0,45
Cours/ventes 0,49
Ratio PEG -0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,08 %
Marge opérationnelle 10,60 %
Rendement des capitaux propres 4,76 %
Rendement de l'actif 4,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 24,11
Ratio dette/capitaux propres 27,32
Bêta -0,02

Données par action

BPA (TTM) ₹13,89
Valeur comptable par action ₹296,16
Chiffre d'affaires par action ₹273,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AMARJOTHI 907,5M 9,68 0,45 4,76 % 5,08 % 27,32
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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