Bhilwara Spinners Limited | Small-cap | Consumer Cyclical
131,70 ₹
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 249,7M
Bénéfice brut 53,1M 21,25 %
Résultat d'exploitation 24,7M 9,91 %
Bénéfice net 17,3M 6,93 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 772,3M
Capitaux propres 453,1M
Dette sur capitaux propres 1,70

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 103,7M
Flux de trésorerie disponible -211,3M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Bhilwara Spinners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 249,7M 94,0M 9,7M 26,8M 19,7M
Coût des marchandises vendues 196,6M 83,4M 8,2M 25,6M 18,6M
Bénéfice brut 53,1M 10,6M 1,5M 1,2M 1,1M
Charges d'exploitation 15,2M 2,9M 2,6M 2,9M 3,3M
Résultat d'exploitation 24,7M 5,4M -3,3M -3,7M -4,6M
Bénéfice avant impôts 24,5M 21,0M 31,7M 16,8M 13,1M
Impôt sur le revenu 7,2M 3,6M 5,6M 2,7M 2,3M
Bénéfice net 17,3M 17,3M 26,1M 14,1M 10,8M
BPA (dilué) - 1,92 ₹ 3,86 ₹ 2,08 ₹ 1,60 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan Bhilwara Spinners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 109,8M 174,3M 64,1M 50,2M 19,7M
Actifs non courants 1,1B 804,7M 218,2M 205,9M 223,4M
Total des actifs 1,2B 979,0M 282,3M 256,1M 243,0M
Passifs
Passifs courants 108,7M 34,8M 10,8M 11,0M 12,1M
Passifs non courants 663,5M 508,3M 2,0M 1,8M 1,7M
Total des passifs 772,3M 543,2M 12,8M 12,7M 13,8M
Capitaux propres
Total des capitaux propres 453,1M 435,8M 269,4M 243,3M 229,2M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Bhilwara Spinners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net 24,5M 21,0M 31,7M 16,8M 13,1M
Flux de trésorerie d'exploitation 103,7M -106,8M 126,2M -2,5M 42,3M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -320,2M -583,1M -72,4M 11,0M -61,7M
Flux de trésorerie d'investissement -320,2M -583,1M -72,4M 11,0M -61,7M
Activités de financement
Dividendes versés - - - - -
Flux de trésorerie de financement 212,4M 804,0M 107,0K 9,0K 145,0K
Flux de trésorerie disponible -211,3M -700,8M -11,8M -22,5M -32,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Bhilwara Spinners

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 67,40
Prix sur valeur comptable 2,58
Prix sur ventes 4,69

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,93 %
Marge d'exploitation 7,19 %
Rendement des capitaux propres 3,89 %
Rendement des actifs 1,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,01
Dette sur capitaux propres 163,47
Bêta 0,10

Données par action

BPA (12 derniers mois) 1,92 ₹
Valeur comptable par action 50,11 ₹
Chiffre d'affaires par action 27,56 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.