₹115,75
-4,14 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 26,7M
Bénéfice brut 24,4M 91,33 %
Résultat opérationnel -8,2M -30,76 %
Résultat net -21,4M -80,05 %
BPA (dilué) ₹-2,36

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 772,3M
Capitaux propres 453,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,70

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bhilwara Spinners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 249,7M 94,0M 9,7M 26,8M 19,7M
Coût des marchandises vendues i 209,6M 83,4M 8,2M 25,6M 18,6M
Bénéfice brut i 53,1M 10,6M 1,5M 1,2M 1,1M
Marge brute % i 21,3% 11,3% 15,0% 4,5% 5,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 2,7M 2,4M 2,6M 2,9M
Autres charges opérationnelles i 15,2M 231,0K 239,0K 277,0K 401,0K
Total des charges opérationnelles i 15,2M 2,9M 2,6M 2,9M 3,3M
Résultat opérationnel i 24,7M 5,4M -3,3M -3,7M -4,6M
Marge opérationnelle % i 9,9% 5,8% -34,2% -13,8% -23,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,0M 1,5M 6,1M 8,1M 15,0M
Charges d'intérêts i 8,0M 1,0M 76,0K 0 136,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 24,5M 21,0M 31,7M 16,8M 13,1M
Impôt sur le revenu i 7,2M 3,6M 5,6M 2,7M 2,3M
Taux d'imposition effectif % i 29,3% 17,2% 17,7% 16,2% 17,6%
Résultat net i 17,3M 17,3M 26,1M 14,1M 10,8M
Marge nette % i 6,9% 18,4% 269,1% 52,5% 54,9%
Métriques clés
EBITDA i 32,9M 7,1M 3,4M 4,5M 12,3M
BPA (de base) i ₹1,91 ₹1,92 ₹3,86 ₹2,08 ₹1,60
BPA (dilué) i ₹1,91 ₹1,92 ₹3,86 ₹2,08 ₹1,60
Actions ordinaires en circulation i 9053630 9053630 6761130 6761130 6761130
Actions diluées en circulation i 9053630 9053630 6761130 6761130 6761130

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Bhilwara Spinners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,3M 342,0K 28,8M 2,3M 1,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 24,7M 5,2M 0 4,4M 12,4M
Stocks i 21,8M 89,3M 35,2M 43,5M 5,4M
Autres actifs courants 1,0K 79,5M - - -1,0K
Total des actifs courants i 109,8M 174,3M 64,1M 50,2M 19,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 537,4M 81,9M 84,0M 0 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,0M -1,0K -1,0K -1,0K 11,0M
Total des actifs non courants i 1,1B 804,7M 218,2M 205,9M 223,4M
Total des actifs i 1,2B 979,0M 282,3M 256,1M 243,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,3M 6,9M 9,3M 2,4M 3,5M
Dette à court terme i 89,1M 22,3M 0 2,5M 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,1M 2,1M 364,0K 433,0K 562,0K
Total des passifs courants i 108,7M 34,8M 10,8M 11,0M 12,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 651,6M 506,0M 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 2,9M - - - -
Autres passifs non courants 7,4M 710,0K 334,0K 58,0K 89,0K
Total des passifs non courants i 663,5M 508,3M 2,0M 1,8M 1,7M
Total des passifs i 772,3M 543,2M 12,8M 12,7M 13,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 90,5M 90,5M 67,6M 67,6M 67,6M
Bénéfices non distribués i 194,0M 176,7M 159,3M 133,2M 119,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 453,1M 435,8M 269,4M 243,3M 229,2M
Métriques clés
Dette totale i 740,7M 528,2M 0 2,5M 0
Fonds de roulement i 1,1M 139,5M 53,2M 39,2M 7,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bhilwara Spinners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 24,5M 21,0M 31,7M 16,8M 13,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 72,3M -127,3M 101,1M -11,2M 44,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 103,7M -106,8M 126,2M -2,5M 42,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -320,2M -583,1M -72,4M 11,0M -61,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -320,2M -583,1M -72,4M 11,0M -61,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 212,4M 506,0M - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 212,4M 804,0M 107,0K 9,0K 145,0K
Flux de trésorerie libre i -211,3M -700,8M -11,8M -22,5M -32,4M
Variation nette de trésorerie i -4,0M 114,0M 53,9M 8,5M -19,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bhilwara Spinners

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 63,04
Cours/valeur comptable 2,38
Cours/ventes 2,19
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,39 %
Marge opérationnelle 11,97 %
Rendement des capitaux propres 3,82 %
Rendement de l'actif 1,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,86
Ratio dette/capitaux propres 218,30
Bêta 0,21

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,31
Valeur comptable par action ₹48,42
Chiffre d'affaires par action ₹52,66

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BHILSPIN 1,0B 63,04 2,38 3,82 % -4,39 % 218,30
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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