₹208,80
1,98 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 221,8M
Bénéfice brut 221,6M 99,90 %
Résultat opérationnel 30,3M 13,68 %
Résultat net 27,4M 12,33 %
BPA (dilué) ₹2,96

Métriques du bilan

Total des actifs 120,5M
Total des passifs 120,7M
Capitaux propres -186,0K

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CDG Petchem de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 231,0M 405,3M 508,5M 534,0M 394,1M
Coût des marchandises vendues i 230,0M 396,8M 483,6M 507,9M 360,2M
Bénéfice brut i 1,0M 8,5M 25,0M 26,1M 33,9M
Marge brute % i 0,4% 2,1% 4,9% 4,9% 8,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 0 0 25,0K 65,0K
Ventes, générales et administratives i 2,5M 2,9M 6,7M 12,9M 18,1M
Autres charges opérationnelles i 62,0K 133,0K 759,0K 27,0M 1,3M
Total des charges opérationnelles i 2,6M 3,0M 7,5M 39,9M 19,5M
Résultat opérationnel i -5,7M -66,0K 9,0M -10,4M -68,0K
Marge opérationnelle % i -2,5% -0,0% 1,8% -1,9% -0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,0K 16,0K 116,0K 0 8,5M
Charges d'intérêts i 5,8M 10,0M 13,0M 16,3M 15,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -10,6M -5,9M -4,2M -22,0M 290,0K
Impôt sur le revenu i 927,0K -408,0K -351,0K 1,2M 1,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 623,4%
Résultat net i -11,5M -5,5M -3,8M -23,2M -1,5M
Marge nette % i -5,0% -1,4% -0,7% -4,3% -0,4%
Métriques clés
EBITDA i -5,0M 6,1M 13,0M -1,5M 18,2M
BPA (de base) i ₹-3,59 ₹-2,39 ₹-1,29 ₹-7,53 ₹-0,49
BPA (dilué) i ₹-3,59 ₹-2,39 ₹-1,29 ₹-7,53 ₹-0,49
Actions ordinaires en circulation i 3077500 3077500 3077500 3077822 3077500
Actions diluées en circulation i 3077500 3077500 3077500 3077822 3077500

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CDG Petchem de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,4M 1,9M 1,2M 2,1M 1,5M
Placements à court terme i 46,0K 66,0K 93,0K 2,0M 1,4M
Créances clients i 72,6M 95,2M 102,6M 136,8M 172,6M
Stocks i 27,0K 6,2M 26,0M 15,1M 32,3M
Autres actifs courants 17,0K 45,0K 7,3M 6,7M 1,0K
Total des actifs courants i 80,6M 118,9M 143,9M 204,9M 214,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 33,2M 2,4M 2,4M 6,0M 6,0M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,8M 1,2M 1,7M 1,0K 4,8M
Total des actifs non courants i 39,9M 50,6M 56,9M 68,1M 72,4M
Total des actifs i 120,5M 169,6M 200,8M 273,0M 286,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,7M 32,6M 21,9M 4,0M 37,5M
Dette à court terme i 0 73,0M 104,3M 116,3M 120,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,6M 7,1M 59,0K 1,2M 2,6M
Total des passifs courants i 6,7M 113,4M 130,0M 192,5M 179,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 57,6M 42,6M 51,3M 57,3M 61,8M
Passifs d'impôts différés i 3,1M 2,2M 2,6M 3,0M 1,8M
Autres passifs non courants 53,3M -1,0K -2,0K - 1,0K
Total des passifs non courants i 114,1M 44,8M 53,9M 60,3M 63,6M
Total des passifs i 120,7M 158,2M 184,0M 252,8M 243,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 30,8M 30,8M 30,8M 30,8M 30,8M
Bénéfices non distribués i -33,0M -21,9M -14,6M -10,6M 12,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -186,0K 11,3M 16,9M 20,2M 43,3M
Métriques clés
Dette totale i 57,6M 115,6M 155,7M 173,6M 182,3M
Fonds de roulement i 73,9M 5,5M 13,9M 12,4M 34,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CDG Petchem de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -10,6M -5,9M -4,2M -22,0M 290,0K
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -40,6M -1,1M -21,0M 62,4M 83,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -44,7M 6,1M -11,8M 56,8M 107,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 11,9M 11,1M 7,6M -4,1M -38,2M
Acquisitions i - 0 490,0K 0 -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 11,9M 11,1M 8,1M -4,1M -38,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 68,3M - - - 7,2M
Remboursement de dette i - -8,7M -6,0M -4,5M 0
Flux de trésorerie de financement i 68,3M -8,7M -6,0M -4,5M 7,2M
Flux de trésorerie libre i -75,7M 8,2M -88,0K 20,6M 15,7M
Variation nette de trésorerie i 35,5M 8,4M -9,7M 48,2M 76,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CDG Petchem

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 104,37
Cours/valeur comptable 6,31
Cours/ventes 5,77
Ratio PEG -0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,38 %
Marge opérationnelle 14,89 %
Rendement des capitaux propres 5 943,01 %
Rendement de l'actif -9,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 12,08
Ratio dette/capitaux propres -309,87
Bêta -0,72

Données par action

BPA (TTM) ₹1,67
Valeur comptable par action ₹27,61
Chiffre d'affaires par action ₹63,69

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CDG 1,6B 104,37 6,31 5 943,01 % 3,38 % -309,87
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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