Comfort Fincap (COMFINCAP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
38,3M
Bénéfice brut
30,1M
78,71 %
Résultat opérationnel
26,3M
68,74 %
Résultat net
26,7M
69,60 %
BPA (dilué)
₹0,31
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
240,2M
Capitaux propres
866,4M
Ratio dette/capitaux propres
0,28
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-84,2M
Flux de trésorerie libre
-65,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Comfort Fincap de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 133,1M | 117,5M | 145,2M | 118,7M | 105,0M |
| Coût des marchandises vendues | 47,4M | 45,7M | 67,0M | 49,8M | 40,1M |
| Bénéfice brut | 85,8M | 71,9M | 78,1M | 68,9M | 64,9M |
| Marge brute % | 64,4% | 61,2% | 53,8% | 58,0% | 61,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 6,4M | 3,9M | 4,3M | 3,3M |
| Autres charges opérationnelles | 14,4M | 7,7M | 5,7M | 4,7M | 5,8M |
| Total des charges opérationnelles | 14,4M | 14,0M | 9,6M | 9,0M | 9,1M |
| Résultat opérationnel | 70,6M | 76,9M | 67,9M | 64,1M | 58,1M |
| Marge opérationnelle % | 53,1% | 65,4% | 46,8% | 54,0% | 55,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 65,0K | 52,0K | 54,0K | 60,0K |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 68,8M | 72,6M | 65,4M | 62,0M | 55,8M |
| Impôt sur le revenu | 17,8M | 21,1M | 16,9M | 17,7M | 14,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,9% | 29,1% | 25,8% | 28,6% | 25,1% |
| Résultat net | 51,0M | 51,5M | 48,6M | 44,2M | 41,8M |
| Marge nette % | 38,3% | 43,8% | 33,5% | 37,3% | 39,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 71,4M | 81,8M | 70,6M | 66,4M | 63,1M |
| BPA (de base) | ₹0,88 | ₹0,95 | ₹0,90 | ₹0,82 | ₹0,77 |
| BPA (dilué) | ₹0,86 | ₹0,95 | ₹0,90 | ₹0,82 | ₹0,77 |
| Actions ordinaires en circulation | 57962500 | 54257000 | 54257000 | 54257000 | 54255000 |
| Actions diluées en circulation | 57962500 | 54257000 | 54257000 | 54257000 | 54255000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Comfort Fincap de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 6,6M | 147,0K | 7,6M | 21,4M | 1,6M |
| Placements à court terme | 26,6M | 2,0M | - | - | - |
| Créances clients | 0 | 74,0K | 546,0K | 0 | 432,0K |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 1,0B | 750,4M | 736,3M | 936,8M | 702,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 223,0K | 223,0K | 223,0K | 223,0K |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 497,0K | 450,0K | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 72,6M | 80,8M | 52,8M | 38,7M | 33,2M |
| Total des actifs | 1,1B | 831,2M | 789,1M | 975,4M | 735,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 0 | 925,0K | 925,0K | 2,6M | 4,9M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | 306,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 7,2M | 6,3M | 4,4M | 7,6M | 9,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 218,6M | 260,7M | 276,1M | 510,7M | 306,7M |
| Passifs d'impôts différés | 5,0M | 10,8M | 7,2M | 5,1M | 11,1M |
| Autres passifs non courants | -1,0K | 1,0K | 1,0K | -1,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 233,0M | 274,7M | 285,9M | 515,8M | 317,7M |
| Total des passifs | 240,2M | 281,1M | 290,2M | 523,4M | 327,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 159,7M | 108,5M | 108,5M | 108,5M | 108,5M |
| Bénéfices non distribués | - | 292,0M | 250,9M | 213,7M | 175,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 866,4M | 550,1M | 498,9M | 452,0M | 407,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 218,6M | 260,7M | 276,1M | 510,7M | 613,3M |
| Fonds de roulement | 1,0B | 744,1M | 732,0M | 929,1M | 692,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Comfort Fincap de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 68,8M | 72,6M | 65,4M | 62,0M | 55,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -279,9M | -23,8M | 170,7M | -217,3M | -190,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -186,0M | 75,5M | 286,3M | -121,2M | -108,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | -7,0M | -112,0K | 0 | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -3,2M | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 8,4M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 5,2M | -7,0M | -112,0K | 0 | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -5,4M | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 265,7M | 0 | 0 | 0 | 1,0K |
| Flux de trésorerie libre | -197,3M | 34,7M | 269,9M | -150,1M | -131,1M |
| Variation nette de trésorerie | 84,9M | 68,5M | 286,2M | -121,2M | -108,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Comfort Fincap
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
8,15
Cours/valeur comptable
0,62
Cours/ventes
5,45
Ratio PEG
-0,95
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
43,32 %
Marge opérationnelle
78,90 %
Rendement des capitaux propres
5,89 %
Rendement de l'actif
4,61 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
144,62
Ratio dette/capitaux propres
25,23
Bêta
-0,96
Données par action
BPA (TTM)
₹1,03
Valeur comptable par action
₹13,53
Chiffre d'affaires par action
₹3,04
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| comfincap | 734,2M | 8,15 | 0,62 | 5,89 % | 43,32 % | 25,23 |
| Bajaj Finance | 5,6T | 32,19 | 5,80 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,6T | 24,46 | 3,00 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Northern Arc Capital | 41,0B | 14,03 | 1,19 | 9,96 % | 26,85 % | 287,35 |
| IndoStar Capital | 37,2B | 6,68 | 1,02 | 3,32 % | 859,02 % | 190,25 |
| Dhani Services | 35,5B | 103,14 | 1,22 | -1,91 % | 10,03 % | 17,62 |
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