₹174,70
0,32 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 36,3M
Bénéfice brut 30,3M 83,51 %
Résultat opérationnel 8,5M 23,34 %
Résultat net -25,2M -69,37 %
BPA (dilué) ₹-1,68

Métriques du bilan

Total des actifs 881,6M
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres -749,9M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 43,7M
Flux de trésorerie libre 7,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Emerald Leisures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 141,5M 151,7M 139,3M 82,4M 47,4M
Coût des marchandises vendues i 26,2M 25,8M 24,8M 16,2M 7,0M
Bénéfice brut i 115,3M 125,8M 114,5M 66,2M 40,3M
Marge brute % i 81,5% 83,0% 82,2% 80,4% 85,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 11,8M 14,9M 10,6M 11,7M 3,4M
Autres charges opérationnelles i 45,8M 38,1M 34,8M 21,6M 15,8M
Total des charges opérationnelles i 57,5M 53,0M 45,4M 33,2M 19,1M
Résultat opérationnel i 23,5M 35,7M 29,0M -12,4M -32,6M
Marge opérationnelle % i 16,6% 23,5% 20,8% -15,1% -68,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 458,0K 261,0K 251,0K 237,0K 341,9K
Charges d'intérêts i 132,1M 135,5M 128,5M 111,3M 77,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -108,0M -97,3M -99,7M -123,1M -108,1M
Impôt sur le revenu i 0 0 1,7M 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -108,0M -97,3M -101,4M -123,1M -108,1M
Marge nette % i -76,3% -64,2% -72,8% -149,5% -228,2%
Métriques clés
EBITDA i 45,4M 66,2M 59,2M 20,5M 7,8M
BPA (de base) i ₹-7,47 ₹-7,01 ₹-7,30 ₹-8,86 ₹-7,79
BPA (dilué) i ₹-7,47 ₹-7,01 ₹-7,30 ₹-8,86 ₹-7,79
Actions ordinaires en circulation i 14445308 13887510 13887510 13887510 13887510
Actions diluées en circulation i 14445308 13887510 13887510 13887510 13887510

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Emerald Leisures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4M 2,1M 4,1M 3,7M 2,6M
Placements à court terme i 1,0K 2,0M 2,0M 2,0M 3,1M
Créances clients i 5,0M 6,5M 9,6M 8,3M 7,9M
Stocks i 229,7M 11,3M 7,1M 7,4M 7,6M
Autres actifs courants -1,0K 1,8M 1,9M -1 -1
Total des actifs courants i 247,4M 29,7M 30,3M 27,7M 27,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 60,0M 59,9M 649,8M 679,4M 712,8M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,8M -3,0K 4,4M -1 -1,0K
Total des actifs non courants i 634,2M 646,7M 672,6M 711,7M 749,9M
Total des actifs i 881,6M 676,4M 702,8M 739,4M 776,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 17,5M 18,8M 15,2M 16,7M 8,6M
Dette à court terme i 775,0M 747,8M 641,5M 478,6M 416,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 51,6M 47,9M 35,0M 1,8M 1,7M
Total des passifs courants i 943,3M 875,5M 750,0M 727,5M 674,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 199,8M 107,6M 185,5M 227,6M 227,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 26,3M 30,5M 39,1M -1,0K -
Total des passifs non courants i 688,3M 570,7M 625,6M 583,4M 550,8M
Total des passifs i 1,6B 1,4B 1,4B 1,3B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 75,1M 25,0M 25,0M 25,0M 25,0M
Bénéfices non distribués i -1,2B -1,1B -990,7M -889,2M -766,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -749,9M -769,8M -672,8M -571,5M -448,5M
Métriques clés
Dette totale i 974,8M 855,4M 827,0M 706,1M 644,2M
Fonds de roulement i -695,8M -845,8M -719,8M -699,8M -647,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Emerald Leisures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -108,0M -97,3M -99,7M -123,1M -108,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -226,4M -12,9M -96,0M -20,7M 20,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -202,7M 24,9M -67,4M -32,8M -10,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -315,0K -238,0K -1,3M -185,0K 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -70,6M - - - -13,9M
Ventes de placements i 70,8M 1,3M 6,0M 7,4M -
Flux de trésorerie d'investissement i -147,0K 1,1M 4,7M 7,2M -13,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 92,2M - - 179,0K 35,9M
Remboursement de dette i - -77,9M -42,0M - -
Flux de trésorerie de financement i 239,4M 30,0M 120,8M 62,0M 56,5M
Flux de trésorerie libre i -183,8M 55,5M -37,4M 7,4M 34,4M
Variation nette de trésorerie i 36,5M 56,0M 58,1M 36,4M 32,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Emerald Leisures

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -26,24
Cours/valeur comptable -3,82
Cours/ventes 19,18
Ratio PEG 2,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -67,11 %
Marge opérationnelle 27,95 %
Rendement des capitaux propres 14,40 %
Rendement de l'actif -12,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,30
Ratio dette/capitaux propres -1,84
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) ₹-6,84
Valeur comptable par action ₹-54,20
Chiffre d'affaires par action ₹10,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EMERALL 2,9B -26,24 -3,82 14,40 % -67,11 % -1,84
Wonderla Holidays 33,2B 45,15 1,95 6,34 % 15,91 % 0,30
Nicco Parks 3,6B 270,71 3,48 20,93 % 1,98 % 0,00
Ok Play India 2,2B -201,94 1,36 -2,87 % -2,48 % 78,10
Cravatex 878,6M 13,23 0,78 4,54 % 3,62 % 2,18
Cosco (India 780,8M 126,73 1,58 1,55 % -0,71 % 132,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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