₹4,48
-0,88 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 388,9M
Bénéfice brut 189,1M 48,63 %
Résultat opérationnel -993,0K -0,26 %
Résultat net -28,8M -7,40 %
BPA (dilué) ₹-0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,38

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ok Play India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 1,8B 1,8B 1,0B 919,1M
Coût des marchandises vendues i 927,2M 1,0B 1,1B 614,0M 530,8M
Bénéfice brut i 750,7M 804,6M 758,8M 397,5M 388,3M
Marge brute % i 44,7% 43,6% 41,8% 39,3% 42,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 47,6M 32,9M 32,3M 17,2M 18,6M
Autres charges opérationnelles i 180,8M 196,3M 193,1M 113,6M 76,0M
Total des charges opérationnelles i 228,4M 229,2M 225,4M 130,7M 94,6M
Résultat opérationnel i 125,5M 215,2M 199,9M 14,2M 78,0M
Marge opérationnelle % i 7,5% 11,7% 11,0% 1,4% 8,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,6M 3,2M 1,7M 8,7M 1,7M
Charges d'intérêts i 135,9M 145,3M 161,5M 119,0M 158,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 52,4M 48,4M 28,5M -106,2M -90,4M
Impôt sur le revenu i 60,7M 37,1M 48,1M -29,0M -10,5M
Taux d'imposition effectif % i 115,9% 76,6% 168,6% 0,0% 0,0%
Résultat net i -8,3M 11,3M -19,6M -77,2M -79,9M
Marge nette % i -0,5% 0,6% -1,1% -7,6% -8,7%
Métriques clés
EBITDA i 271,0M 358,7M 312,2M 143,3M 175,7M
BPA (de base) i ₹-0,03 ₹0,04 ₹-1,02 ₹-0,40 ₹-0,42
BPA (dilué) i ₹-0,03 ₹0,03 ₹-1,02 ₹-0,40 ₹-0,42
Actions ordinaires en circulation i 290281150 290281150 19208115 192081150 192081150
Actions diluées en circulation i 290281150 290281150 19208115 192081150 192081150

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ok Play India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,8M 5,0M -4,9M 1,0M 8,2M
Placements à court terme i 4,9M 5,9M 4,4M 1,1M 2,6M
Créances clients i 365,7M 255,7M 161,0M 127,3M 105,8M
Stocks i 848,7M 797,7M 755,7M 669,6M 642,4M
Autres actifs courants 644,3M 408,6M 216,9M 225,6M 284,6M
Total des actifs courants i 1,9B 1,5B 1,1B 1,0B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 21,0M 52,8M 773,8M 764,2M 830,3M
Goodwill i 453,8M 384,3M 413,7M 466,3M 401,2M
Actifs incorporels i 452,9M 383,3M 412,8M 465,3M 399,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 1,0K -1,0K -
Total des actifs non courants i 1,9B 1,4B 1,2B 1,3B 1,3B
Total des actifs i 3,8B 2,9B 2,4B 2,4B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 248,5M 192,3M 249,8M 213,3M 199,4M
Dette à court terme i 743,4M 625,2M 709,9M 820,1M 740,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 30,4M 26,8M 36,9M 35,2M 22,0M
Total des passifs courants i 1,4B 1,1B 1,3B 1,4B 1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 760,8M 483,4M 720,0M 571,0M 518,3M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 779,8M 502,2M 740,5M 582,9M 529,5M
Total des passifs i 2,2B 1,6B 2,0B 2,0B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 357,9M 290,3M 192,0M 192,0M 192,0M
Bénéfices non distribués i -246,0M -237,6M -244,1M -224,1M -145,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,3B 362,8M 388,9M 476,8M
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,1B 1,4B 1,4B 1,3B
Fonds de roulement i 469,2M 370,5M -137,6M -358,3M -292,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ok Play India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 52,4M 48,4M 28,5M -106,2M -90,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -153,0M -139,1M -123,2M -50,6M -92,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 41,6M 50,1M 75,1M -33,8M -13,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -641,9M -323,9M -79,2M -130,0M -135,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -641,9M -323,9M -79,2M -130,0M -135,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -1,2M -12,1M -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 335,5M - 108,7M 127,9M 36,8M
Remboursement de dette i -240,0M -517,6M -64,7M - -43,7M
Flux de trésorerie de financement i 498,5M 356,6M -21,9M 237,0M 52,3M
Flux de trésorerie libre i -553,7M -224,1M 118,2M -80,1M 158,0M
Variation nette de trésorerie i -101,8M 82,8M -26,0M 73,3M -96,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ok Play India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -201,94
Cours/valeur comptable 1,36
Cours/ventes 1,30
Ratio PEG -2,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,48 %
Marge opérationnelle -0,25 %
Rendement des capitaux propres -2,87 %
Rendement de l'actif 1,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,52
Ratio dette/capitaux propres 78,10
Bêta -0,44

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,10
Valeur comptable par action ₹4,49
Chiffre d'affaires par action ₹5,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OKPLA 2,2B -201,94 1,36 -2,87 % -2,48 % 78,10
Wonderla Holidays 33,2B 45,15 1,95 6,34 % 15,91 % 0,30
Nicco Parks 3,6B 270,71 3,48 20,93 % 1,98 % 0,00
Emerald Leisures 2,9B -26,24 -3,82 14,40 % -67,11 % -1,84
Cravatex 878,6M 13,23 0,78 4,54 % 3,62 % 2,18
Cosco (India 780,8M 126,73 1,58 1,55 % -0,71 % 132,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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