₹358,00
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 231,3M
Bénéfice brut 98,9M 42,78 %
Résultat opérationnel -64,8M -28,01 %
Résultat net -13,7M -5,91 %
BPA (dilué) ₹-5,29

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 342,8M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,32

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cravatex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 2,0B 5,0B 5,9B 5,3B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,4B 3,6B 4,1B 3,6B
Bénéfice brut i 679,2M 634,6M 1,4B 1,8B 1,7B
Marge brute % i 39,1% 31,3% 28,2% 30,6% 31,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 111,8M 118,9M 378,2M 415,4M 483,4M
Autres charges opérationnelles i 270,0M 263,1M 647,7M 719,1M 576,6M
Total des charges opérationnelles i 381,8M 382,0M 1,0B 1,1B 1,1B
Résultat opérationnel i -29,2M -94,1M -430,7M -193,5M -276,5M
Marge opérationnelle % i -1,7% -4,6% -8,6% -3,3% -5,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 39,5M 27,7M 16,3M 9,8M 12,2M
Charges d'intérêts i 4,0M 4,0M 133,6M 134,8M 143,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 63,7M 61,6M 583,3M -185,4M -297,5M
Impôt sur le revenu i 15,4M 13,3M -6,0M 13,4M 8,6M
Taux d'imposition effectif % i 24,2% 21,6% -1,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 48,3M 48,3M 589,3M -198,9M -306,1M
Marge nette % i 2,8% 2,4% 11,7% -3,3% -5,8%
Métriques clés
EBITDA i 84,5M 85,4M -162,5M 58,1M 33,1M
BPA (de base) i ₹18,68 ₹18,68 ₹228,05 ₹-76,96 ₹-118,45
BPA (dilué) i ₹18,68 ₹18,68 ₹228,05 ₹-76,96 ₹-118,45
Actions ordinaires en circulation i 2584160 2584160 2584160 2584160 2584160
Actions diluées en circulation i 2584160 2584160 2584160 2584160 2584160

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cravatex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 752,1M 736,4M 562,9M 379,2M 352,5M
Placements à court terme i 160,9M 104,6M 46,2M 46,1M 155,7M
Créances clients i 239,6M 138,5M 262,1M 1,3B 1,4B
Stocks i 114,8M 106,7M 290,4M 943,4M 850,0M
Autres actifs courants 813,0K 651,0K 72,7M 1,0K -1,0K
Total des actifs courants i 1,3B 1,2B 1,3B 2,9B 3,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 43,9M 39,0M 80,0K 232,9M 317,7M
Goodwill i 68,0K 1,1M 2,7M 213,1M 250,3M
Actifs incorporels i 68,0K 1,1M 2,7M 213,1M 250,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 368,0K -1,0K -3,0K -2,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 93,6M 93,6M 106,8M 699,7M 831,5M
Total des actifs i 1,4B 1,2B 1,4B 3,6B 3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 125,6M 95,6M 212,6M 401,4M 229,7M
Dette à court terme i 5,3M 4,8M 8,2M 689,8M 775,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 808,0K 736,0K 947,0K 619,1M 754,7M
Total des passifs courants i 310,9M 225,2M 426,4M 2,1B 2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 18,2M 23,5M 13,5M 1,2B 1,1B
Passifs d'impôts différés i - 0 0 7,5M 8,3M
Autres passifs non courants 3,2M 2,4M 236,0K 39,3M 45,3M
Total des passifs non courants i 31,9M 32,9M 16,5M 1,3B 1,2B
Total des passifs i 342,8M 258,2M 443,0M 3,4B 3,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 25,8M 25,8M 25,8M 25,8M 25,8M
Bénéfices non distribués i 841,9M 794,0M 627,2M -403,4M -201,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 987,2M 923,6M 254,7M 469,6M
Métriques clés
Dette totale i 23,5M 28,3M 21,7M 1,9B 1,8B
Fonds de roulement i 1,0B 926,6M 833,4M 891,3M 853,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cravatex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 63,7M 61,6M 583,3M -185,4M -297,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -32,7M 281,6M 823,7M -313,5M 70,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -32,2M 292,0M 1,5B -409,1M -127,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -17,8M -10,1M 381,5M -17,1M -26,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -78,0M -58,4M -262,0K - -
Ventes de placements i 22,1M 125,0K 757,0K 111,5M 193,9M
Flux de trésorerie d'investissement i -37,4M -32,4M 417,0M 129,4M 198,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -7,8M -3,9M -7,8M -7,8M -2,6M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -7,8M -3,9M -750,1M -104,0M -8,7M
Flux de trésorerie libre i 12,1M 180,4M 1,4B -92,7M -65,0M
Variation nette de trésorerie i -77,3M 255,7M 1,2B -383,6M 62,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cravatex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,23
Cours/valeur comptable 0,78
Cours/ventes 0,48
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,62 %
Marge opérationnelle 4,12 %
Rendement des capitaux propres 4,54 %
Rendement de l'actif 3,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,59
Ratio dette/capitaux propres 2,18
Bêta 0,07

Données par action

BPA (TTM) ₹25,70
Valeur comptable par action ₹435,70
Chiffre d'affaires par action ₹710,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CRAVATEX 878,6M 13,23 0,78 4,54 % 3,62 % 2,18
Wonderla Holidays 33,2B 45,15 1,95 6,34 % 15,91 % 0,30
Nicco Parks 3,6B 270,71 3,48 20,93 % 1,98 % 0,00
Emerald Leisures 2,9B -26,24 -3,82 14,40 % -67,11 % -1,84
Ok Play India 2,2B -201,94 1,36 -2,87 % -2,48 % 78,10
Cosco (India 780,8M 126,73 1,58 1,55 % -0,71 % 132,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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