₹204,80
6,86 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 500,4M
Bénéfice brut 170,2M 34,02 %
Résultat opérationnel 20,2M 4,05 %
Résultat net 5,5M 1,10 %
BPA (dilué) ₹1,32

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 784,1M
Capitaux propres 504,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,55

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cosco (India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 1,8B 1,5B 1,4B 1,5B
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,2B 1,0B 949,2M 1,0B
Bénéfice brut i 543,6M 588,0M 484,5M 409,7M 430,2M
Marge brute % i 31,4% 33,3% 31,8% 30,1% 29,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 45,7M 53,5M 51,8M 39,4M 27,2M
Autres charges opérationnelles i 207,9M 221,5M 175,9M 135,0M 143,1M
Total des charges opérationnelles i 253,6M 275,0M 227,7M 174,5M 170,3M
Résultat opérationnel i 57,3M 91,3M 55,0M 66,5M 105,7M
Marge opérationnelle % i 3,3% 5,2% 3,6% 4,9% 7,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 0 2,3M 0 16,0K 251,0K
Charges d'intérêts i 49,3M 50,6M 49,9M 45,4M 39,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 11,9M 46,9M 9,0M 25,1M 63,2M
Impôt sur le revenu i 4,1M 14,8M 2,2M 5,9M 18,1M
Taux d'imposition effectif % i 34,5% 31,6% 24,8% 23,5% 28,7%
Résultat net i 7,8M 32,1M 6,8M 19,2M 45,1M
Marge nette % i 0,5% 1,8% 0,4% 1,4% 3,1%
Métriques clés
EBITDA i 86,8M 121,9M 79,1M 88,2M 125,2M
BPA (de base) i ₹1,88 ₹7,71 ₹1,64 ₹4,61 ₹10,83
BPA (dilué) i ₹1,88 ₹7,71 ₹1,64 ₹4,61 ₹10,83
Actions ordinaires en circulation i 4161000 4161000 4161000 4161000 4161000
Actions diluées en circulation i 4161000 4161000 4161000 4161000 4161000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cosco (India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,4M 6,5M 3,0M 29,4M 22,6M
Placements à court terme i 770,0K 519,0K 686,0K 757,0K 600,0K
Créances clients i 281,3M 278,3M 214,4M 220,8M 259,3M
Stocks i 821,7M 780,0M 762,7M 688,6M 568,4M
Autres actifs courants 452,0K 540,0K 439,0K 194,0K 1,3M
Total des actifs courants i 1,2B 1,1B 1,0B 989,9M 938,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 16,8M 8,0M 15,0M 18,5M 17,6M
Goodwill i 111,0K 111,0K 129,0K 206,0K 490,0K
Actifs incorporels i 111,0K 111,0K 129,0K 206,0K 490,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 586,0K 2,0M 1,7M -12,7M -12,6M
Total des actifs non courants i 126,2M 113,8M 119,7M 107,4M 110,1M
Total des actifs i 1,3B 1,2B 1,2B 1,1B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 59,3M 73,3M 58,9M 44,5M 48,4M
Dette à court terme i 464,9M 412,9M 377,7M 359,4M 326,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 18,1M 16,2M 21,6M 1,0K 7,7M
Total des passifs courants i 613,3M 571,4M 520,1M 473,3M 445,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 160,9M 156,6M 161,9M 156,0M 156,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 170,8M 165,7M 172,4M 165,6M 166,0M
Total des passifs i 784,1M 737,1M 692,5M 638,9M 611,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 41,6M 41,6M 41,6M 41,6M 41,6M
Bénéfices non distribués i 318,8M 310,9M 278,9M 272,1M 252,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 504,6M 498,1M 465,6M 458,4M 437,2M
Métriques clés
Dette totale i 625,8M 569,5M 539,6M 515,4M 482,9M
Fonds de roulement i 549,2M 549,9M 518,2M 516,7M 493,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cosco (India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 11,9M 46,9M 9,0M 25,1M 63,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 9,1M -38,8M -36,2M -13,2M -37,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 72,3M 58,1M 24,4M 58,4M 63,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -18,8M -31,7M -26,0M -7,2M -14,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -18,8M -31,7M -26,0M -7,3M -14,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 8,3M 12,1M 11,2M 14,0M 42,3M
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 8,3M 12,1M 11,2M 14,0M 42,3M
Flux de trésorerie libre i 47,8M 48,6M 19,9M 44,5M 21,4M
Variation nette de trésorerie i 61,8M 38,5M 9,6M 65,1M 91,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cosco (India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 126,73
P/E prospectif 7,16
Cours/valeur comptable 1,58
Cours/ventes 0,43
Ratio PEG 0,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,71 %
Marge opérationnelle 3,88 %
Rendement des capitaux propres 1,55 %
Rendement de l'actif 0,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,80
Ratio dette/capitaux propres 132,05
Bêta 0,08

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,09
Valeur comptable par action ₹119,03
Chiffre d'affaires par action ₹457,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COSCO 780,8M 126,73 1,58 1,55 % -0,71 % 132,05
Wonderla Holidays 33,2B 45,15 1,95 6,34 % 15,91 % 0,30
Nicco Parks 3,6B 270,71 3,48 20,93 % 1,98 % 0,00
Emerald Leisures 2,9B -26,24 -3,82 14,40 % -67,11 % -1,84
Ok Play India 2,2B -201,94 1,36 -2,87 % -2,48 % 78,10
Cravatex 878,6M 13,23 0,78 4,54 % 3,62 % 2,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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