₹72,71
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 237,6M
Bénéfice brut 159,1M 66,96 %
Résultat opérationnel 45,6M 19,20 %
Résultat net 3,8M 1,61 %
BPA (dilué) ₹0,18

Métriques du bilan

Total des actifs 4,9B
Total des passifs 3,1B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,71

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de HB Estate Developers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,1B 958,7M 498,7M 239,3M
Coût des marchandises vendues i 369,3M 164,4M 144,6M 98,5M 47,6M
Bénéfice brut i 802,0M 924,0M 814,1M 400,2M 191,7M
Marge brute % i 68,5% 84,9% 84,9% 80,2% 80,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 34,5M 31,5M 36,6M 21,4M 13,9M
Autres charges opérationnelles i 329,7M 306,4M 279,9M 158,7M 118,7M
Total des charges opérationnelles i 364,2M 337,9M 316,5M 180,1M 132,6M
Résultat opérationnel i 354,8M 316,8M 249,4M 6,5M -194,1M
Marge opérationnelle % i 30,3% 29,1% 26,0% 1,3% -81,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,4M 5,4M 23,2M 7,8M 4,0M
Charges d'intérêts i 200,8M 242,9M 226,8M 229,2M 220,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 160,1M 73,3M 25,6M -219,9M -410,6M
Impôt sur le revenu i 52,1M 34,4M 141,8M -63,2M -106,9M
Taux d'imposition effectif % i 32,6% 46,9% 555,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 107,9M 38,9M -116,3M -156,7M -303,7M
Marge nette % i 9,2% 3,6% -12,1% -31,4% -126,9%
Métriques clés
EBITDA i 433,4M 383,7M 326,8M 77,2M -57,6M
BPA (de base) i ₹5,31 ₹2,00 ₹-5,98 ₹-8,05 ₹-15,61
BPA (dilué) i ₹5,31 ₹2,00 ₹-5,98 ₹-8,05 ₹-15,61
Actions ordinaires en circulation i 20326043 19459947 19459947 19459947 19459947
Actions diluées en circulation i 20326043 19459947 19459947 19459947 19459947

Tendance du compte de résultat

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Bilan de HB Estate Developers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 46,4M 63,4M 39,6M 45,2M 79,4M
Placements à court terme i 94,0M 2,0M 11,0M 11,0M 10,0K
Créances clients i 43,8M 34,6M 31,1M 27,7M 17,4M
Stocks i 145,1M 148,0M 148,8M 134,0M 142,3M
Autres actifs courants 55,5M 51,8M 64,7M 73,0M 61,3M
Total des actifs courants i 487,9M 401,9M 429,6M 462,1M 485,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 1,3M 1,6M 1,9M 1,1M 328,3K
Actifs incorporels i 1,3M 1,6M 1,9M 1,1M 328,3K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 15,6M -1,0K 2,8M 2,8M 3,2M
Total des actifs non courants i 4,5B 4,5B 4,6B 4,8B 4,8B
Total des actifs i 5,0B 4,9B 5,1B 5,3B 5,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 149,5M 110,7M 90,6M 67,9M 112,1M
Dette à court terme i 410,3M 921,0M 361,1M 285,8M 266,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 28,4M 27,0M 23,4M 21,4M -1
Total des passifs courants i 688,8M 1,2B 622,7M 507,4M 520,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,6B 1,9B 2,1B 2,0B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 1,0K -
Total des passifs non courants i 2,5B 2,3B 3,0B 3,2B 3,0B
Total des passifs i 3,2B 3,5B 3,6B 3,7B 3,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 217,3M 197,3M 197,3M 197,3M 197,3M
Bénéfices non distribués i -321,3M -1,2B -1,2B -1,1B -935,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,5B 1,5B 1,6B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 2,6B 2,3B 2,4B 2,3B
Fonds de roulement i -200,9M -759,8M -193,2M -45,3M -35,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de HB Estate Developers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 160,1M 73,3M 25,6M -219,9M -410,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -120,3M 61,3M 53,6M -22,9M -125,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 238,5M 385,3M 301,2M -10,4M -315,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -56,4M -28,6M -25,1M -11,5M -369,6K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 10,3M 10,4M 0 0 133,4K
Flux de trésorerie d'investissement i -46,1M -18,2M -25,1M -11,5M -236,2K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 144,3M 59,9M 75,2M 52,1M 165,9M
Flux de trésorerie libre i 290,7M 456,0M 399,2M 16,0M -141,2M
Variation nette de trésorerie i 336,8M 426,9M 351,3M 30,3M -149,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de HB Estate Developers

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,96
Cours/valeur comptable 0,93
Cours/ventes 1,49
Ratio PEG 0,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,87 %
Marge opérationnelle 39,57 %
Rendement des capitaux propres 6,19 %
Rendement de l'actif 2,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,68
Ratio dette/capitaux propres 148,75
Bêta 0,14

Données par action

BPA (TTM) ₹5,86
Valeur comptable par action ₹81,33
Chiffre d'affaires par action ₹53,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HBESD 1,7B 12,96 0,93 6,19 % 10,87 % 148,75
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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