International Travel House Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹474,75
0,51 %
| Comparaison de l'action International Travel :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 570,1M
Bénéfice brut 168,7M 29,60 %
Résultat opérationnel 73,3M 12,85 %
Résultat net 68,7M 12,05 %
BPA (dilué) ₹8,59

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 658,5M
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de International Travel de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,3B2,2B1,8B882,7M564,2M
Coût des marchandises vendues i1,7B1,2B1,0B507,6M309,5M
Bénéfice brut i601,1M995,6M796,3M375,1M254,6M
Marge brute % i25,8%46,1%44,0%42,5%45,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i36,1M34,7M28,4M25,4M26,9M
Autres charges opérationnelles i148,2M145,6M123,6M127,9M209,5M
Total des charges opérationnelles i184,4M180,3M152,0M153,3M236,4M
Résultat opérationnel i309,0M271,3M159,9M-125,2M-474,4M
Marge opérationnelle % i13,2%12,6%8,8%-14,2%-84,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i13,5M2,1M9,6M8,0M4,1M
Charges d'intérêts i1,3M736,0K335,0K1,0M2,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i367,9M304,4M183,1M-107,0M-450,6M
Impôt sur le revenu i96,4M79,3M-100,7M00
Taux d'imposition effectif % i26,2%26,1%-55,0%0,0%0,0%
Résultat net i271,5M225,0M283,9M-107,0M-450,6M
Marge nette % i11,6%10,4%15,7%-12,1%-79,9%
Métriques clés
EBITDA i388,5M341,6M224,3M-55,2M-377,1M
BPA (de base) i₹33,96₹28,15₹35,51₹-13,38₹-56,37
BPA (dilué) i₹33,96₹28,15₹35,51₹-13,38₹-56,37
Actions ordinaires en circulation i79945007994500799450079945007994500
Actions diluées en circulation i79945007994500799450079945007994500

Tendance du compte de résultat

Bilan de International Travel de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i359,0M180,7M92,7M61,5M41,3M
Placements à court terme i796,0M739,6M361,4M401,1M601,5M
Créances clients i594,4M618,8M724,8M474,8M307,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants718,0K714,0K541,0K3,6M74,0K
Total des actifs courants i1,9B1,6B1,3B1,0B1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i26,6M22,0M7,5M7,5M33,5M
Goodwill i21,1M13,1M18,0M13,8M9,5M
Actifs incorporels i21,1M13,1M18,0M13,8M9,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants45,5M-2,0K4,0K4,4M23,2M
Total des actifs non courants i450,4M402,4M487,1M327,4M374,0M
Total des actifs i2,3B2,0B1,8B1,3B1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i468,4M456,1M402,6M280,0M201,9M
Dette à court terme i6,8M4,8M1,4M2,3M10,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants19,7M15,3M14,1M13,7M9,8M
Total des passifs courants i621,5M587,1M527,3M361,2M321,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i6,9M9,6M1,5M2,6M10,2M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants9,9M7,1M5,8M3,0M-1,0K
Total des passifs non courants i37,1M34,0M26,4M21,8M28,9M
Total des passifs i658,5M621,2M553,6M383,1M350,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i79,9M79,9M79,9M79,9M79,9M
Bénéfices non distribués i1,3B1,1B863,7M584,2M686,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,7B1,4B1,2B952,3M1,1B
Métriques clés
Dette totale i13,7M14,5M2,9M4,9M20,7M
Fonds de roulement i1,2B1,1B771,0M646,7M709,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de International Travel de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i367,9M304,4M183,1M-107,0M-450,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i24,5M94,6M-260,4M-199,9M688,2M
Flux de trésorerie opérationnel i383,6M399,7M-78,5M-315,4M235,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-145,5M-27,5M-111,8M-10,1M16,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-1,9B-1,9B-2,1B-1,1B-1,7B
Ventes de placements i1,9B1,5B2,1B1,3B1,3B
Flux de trésorerie d'investissement i-150,7M-371,5M-59,7M203,8M-333,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-40,0M-28,0M---
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-40,4M-28,7M-912,0K-920,0K-831,0K
Flux de trésorerie libre i227,4M454,7M-33,9M-203,4M359,6M
Variation nette de trésorerie i192,5M-398,0K-139,0M-112,6M-99,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de International Travel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,84
P/E prospectif 26,87
Cours/valeur comptable 2,28
Cours/ventes 1,59
Ratio PEG 5,80

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,53 %
Marge opérationnelle 12,85 %
Rendement des capitaux propres 16,42 %
Rendement de l'actif 11,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,00
Ratio dette/capitaux propres 0,83
Bêta -0,17

Données par action

BPA (TTM) ₹34,14
Valeur comptable par action ₹206,73
Chiffre d'affaires par action ₹296,28

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ithl3,8B13,842,2816,42 %11,53 %0,83
Tboteck 162,0B70,7413,5419,24 %12,67 %17,92
Le Travenues 110,8B175,0017,399,46 %6,05 %6,32
EaseMyTrip Planners 29,6B37,004,3414,47 %13,89 %5,07
Yatra Online 23,0B47,062,914,67 %5,39 %10,00
Suyog Gurbaxani 3,0B3 753,3311,4443,19 %16,40 %352,13

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.