₹182,83
2,59 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,1B
Bénéfice brut 2,6B 83,38 %
Résultat opérationnel 223,6M 7,11 %
Résultat net 189,4M 6,02 %
BPA (dilué) ₹0,48

Métriques du bilan

Total des actifs 9,1B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 6,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -25,5M
Flux de trésorerie libre -43,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Le Travenues de 2020 à 2025

Métrique 2025 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 9,1B 5,0B 3,8B 1,4B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 1,6B - - - -
Bénéfice brut i 7,5B - - - -
Marge brute % i 82,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,6B 986,2M 616,5M 103,6M 187,4M
Autres charges opérationnelles i 4,1B 2,4B 2,3B 868,3M 618,5M
Total des charges opérationnelles i 6,7B 3,4B 3,0B 971,9M 805,9M
Résultat opérationnel i 729,4M 225,4M -199,4M 16,4M -59,4M
Marge opérationnelle % i 8,0% 4,5% -5,3% 1,2% -5,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 84,5M 22,3M 23,2M 5,9M 620,0K
Charges d'intérêts i 23,3M 9,5M 28,0M 15,5M 12,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 817,2M 206,7M -176,0M 27,1M -266,1M
Impôt sur le revenu i 214,7M -27,2M 34,9M -48,3M 0
Taux d'imposition effectif % i 26,3% -13,2% 0,0% -178,3% 0,0%
Résultat net i 602,5M 234,0M -210,9M 75,3M -266,1M
Marge nette % i 6,6% 4,7% -5,6% 5,6% -23,8%
Métriques clés
EBITDA i 825,6M 357,1M -94,9M 42,6M -30,2M
BPA (de base) i ₹1,56 ₹0,56 ₹-0,63 ₹0,19 ₹-0,69
BPA (dilué) i ₹1,55 ₹0,56 ₹-0,63 ₹0,19 ₹-0,69
Actions ordinaires en circulation i 385192977 387423170 387423170 387423170 387423170
Actions diluées en circulation i 385192977 387423170 387423170 387423170 387423170

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Le Travenues de 2020 à 2025

Métrique 2025 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 810,5M 731,2M 247,3M 201,0M 319,4M
Placements à court terme i 2,7B 477,4M 1,0B 21,5M 115,9M
Créances clients i 366,8M 118,9M 86,2M 263,3M 42,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,3B - 10,0K - -
Total des actifs courants i 5,6B 2,5B 2,3B 704,5M 561,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 48,3M 71,0M 25,1M 33,4M 54,9M
Goodwill i 5,4B 5,5B 5,4B 1,8B 3,6M
Actifs incorporels i 178,7M 295,2M 303,8M 141,8M 3,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 10,0K - - 10,0K -10,0K
Total des actifs non courants i 3,4B 3,4B 3,1B 1,1B 139,5M
Total des actifs i 9,1B 5,9B 5,4B 1,9B 701,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,0B 360,8M 445,4M 195,2M 279,7M
Dette à court terme i 364,2M 37,0M 39,8M 59,7M 9,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 362,5M - - - -
Total des passifs courants i 2,6B 1,6B 1,4B 1,0B 503,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 37,6M 63,3M 30,9M 136,2M 69,1M
Passifs d'impôts différés i 11,8M 25,2M 28,8M 37,3M -
Autres passifs non courants - - - 670,0K -
Total des passifs non courants i 121,0M 425,2M 594,7M 508,6M 2,4B
Total des passifs i 2,7B 2,0B 2,0B 1,6B 3,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 390,1M 371,2M 369,8M 430,0K 430,0K
Bénéfices non distribués i -1,5B -3,1B -3,2B -2,6B -2,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,4B 3,9B 3,4B 299,4M -2,3B
Métriques clés
Dette totale i 401,8M 100,3M 70,7M 195,9M 78,4M
Fonds de roulement i 3,1B 929,8M 966,0M -338,2M 58,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Le Travenues de 2020 à 2025

Métrique 2025 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 817,2M 206,7M -176,0M 27,1M -266,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 139,1M 156,2M 185,2M 49,1M 7,6M
Variations du fonds de roulement i -170,8M -116,7M -315,1M -98,5M 411,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 678,5M 356,1M -307,3M -30,0M 162,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -40,9M -53,5M -19,3M -240,0K -6,1M
Acquisitions i -100,9M -291,4M -1,0B 0 -
Achats de placements i -5,3B -6,8B -4,4B -89,3M -46,5M
Ventes de placements i 3,4B 7,4B 3,3B 96,6M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -2,1B 198,4M -2,2B -105,3M -52,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 49,5M 148,5M 0
Remboursement de dette i - 0 -200,0M -180,0K 0
Flux de trésorerie de financement i 1,1B 1,6M 2,6B 148,3M 180,0K
Flux de trésorerie libre i 1,2B 252,4M -362,8M -152,9M 331,8M
Variation nette de trésorerie i -279,2M 556,0M 64,9M 13,0M 110,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Le Travenues

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 120,87
P/E prospectif 54,10
Cours/valeur comptable 9,88
Cours/ventes 6,23
Ratio PEG 1,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,75 %
Marge opérationnelle 7,08 %
Rendement des capitaux propres 9,46 %
Rendement de l'actif 6,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,19
Ratio dette/capitaux propres 3,63

Données par action

BPA (TTM) ₹1,41
Valeur comptable par action ₹17,25
Chiffre d'affaires par action ₹30,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IXIGO 75,6B 120,87 9,88 9,46 % 4,75 % 3,63
Tboteck 136,3B 56,66 9,87 19,24 % 10,53 % 51,86
Thomas Cook (India 45,2B 20,35 2,12 11,37 % 2,85 % 21,71
EaseMyTrip Planners 28,1B 132,20 3,29 14,47 % -1,94 % 4,10
Yatra Online 17,7B 34,45 2,28 4,67 % 5,18 % 6,87
Suyog Gurbaxani 2,8B 50,46 9,21 61,04 % 24,81 % 524,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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