₹1 435,00
6,08 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,1B
Bénéfice brut 3,3B 65,18 %
Résultat opérationnel 633,0M 12,38 %
Résultat net 629,7M 12,32 %
BPA (dilué) ₹5,85

Métriques du bilan

Total des actifs 62,1B
Total des passifs 50,2B
Capitaux propres 12,0B
Ratio dette/capitaux propres 4,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,1B
Flux de trésorerie libre 1,7B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tboteck de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 16,1B 12,8B 9,8B 4,4B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 5,4B 4,7B 3,3B 1,6B 359,7M
Bénéfice brut i 10,7B 8,1B 6,5B 2,8B 886,8M
Marge brute % i 66,3% 63,3% 66,2% 63,7% 71,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 897,9M 729,5M 653,6M 267,7M 155,8M
Autres charges opérationnelles i 3,6B 2,8B 2,2B 1,1B 207,5M
Total des charges opérationnelles i 4,5B 3,5B 2,8B 1,3B 363,3M
Résultat opérationnel i 3,1B 2,6B 1,9B 401,4M -27,6M
Marge opérationnelle % i 18,9% 20,0% 19,5% 9,2% -2,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 364,5M 118,8M 69,9M 66,5M 87,2M
Charges d'intérêts i 232,8M 106,5M 71,7M 35,4M 11,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,7B 2,3B 1,7B 460,3M -295,3M
Impôt sur le revenu i 446,8M 263,4M 257,0M 123,2M 46,1M
Taux d'imposition effectif % i 16,3% 11,6% 14,8% 26,8% 0,0%
Résultat net i 2,3B 2,0B 1,5B 337,2M -341,4M
Marge nette % i 14,2% 15,7% 15,1% 7,7% -27,4%
Métriques clés
EBITDA i 3,6B 2,9B 2,1B 610,6M 182,8M
BPA (de base) i ₹21,73 ₹18,62 ₹13,28 ₹3,11 ₹-3,14
BPA (dilué) i ₹21,48 ₹18,62 ₹13,28 ₹3,11 ₹-3,14
Actions ordinaires en circulation i 105788951 108587787 108587787 108587787 108587787
Actions diluées en circulation i 105788951 108587787 108587787 108587787 108587787

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tboteck de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,6B 7,2B 5,2B 4,2B 2,7B
Placements à court terme i 3,7B - 145,8M 1,4B 939,8M
Créances clients i 38,9B 31,5B 14,7B 5,0B 1,2B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 18,1M 27,6M 18,5M 14,1M 15,4M
Total des actifs courants i 58,0B 44,8B 24,1B 11,7B 5,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 985,7M 820,7M 727,3M 182,8M
Goodwill i 4,0B 3,7B 1,0B 288,5M 217,0M
Actifs incorporels i 2,2B 1,9B 289,4M 223,3M 217,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 16,6M - - - -
Total des actifs non courants i 4,2B 3,8B 1,5B 1,0B 412,7M
Total des actifs i 62,1B 48,6B 25,6B 12,7B 5,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 43,2B 36,0B 18,0B 7,3B 1,7B
Dette à court terme i 574,3M 115,4M 58,5M 42,8M 34,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 491,1M - 358,4M 170,6M 83,0M
Total des passifs courants i 48,4B 40,6B 21,4B 9,7B 3,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,6B 2,0B 647,8M 591,2M 49,7M
Passifs d'impôts différés i 83,1M 22,5M 0 0 0
Autres passifs non courants - - 3,5M - -
Total des passifs non courants i 1,8B 2,6B 760,3M 675,6M 178,6M
Total des passifs i 50,2B 43,1B 22,2B 10,4B 3,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 108,6M 104,2M 104,2M 104,2M 19,0M
Bénéfices non distribués i 7,0B 4,7B 2,7B 1,7B 1,4B
Actions propres i 72,2M 76,0M 86,2M 86,2M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,0B 5,4B 3,4B 2,3B 2,0B
Métriques clés
Dette totale i 2,1B 2,1B 706,2M 634,0M 84,3M
Fonds de roulement i 9,6B 4,2B 2,6B 1,9B 1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tboteck de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,7B 2,3B 1,7B 460,3M -295,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 248,6M 92,4M 50,2M 3,4M 0
Variations du fonds de roulement i -5,3B -11,0B -9,6B -3,7B 1,6B
Flux de trésorerie opérationnel i -2,7B -8,7B -7,9B -3,4B 949,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -62,4M -83,8M -65,1M -58,8M -5,6M
Acquisitions i -363,1M -1,3B -918,2M -61,1M 0
Achats de placements i -18,9B -14,2B -1,6B -3,6B -2,0B
Ventes de placements i 15,1B 14,2B 1,4B 3,4B 1,8B
Flux de trésorerie d'investissement i -4,3B -1,4B -1,2B -281,2M -278,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -86,2M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 1,3B 0 26,2M 0
Remboursement de dette i -7,2M -52,4M -3,8M 0 0
Flux de trésorerie de financement i 3,9B 1,3B -17,1M -62,0M 950,0K
Flux de trésorerie libre i 2,4B 1,9B 2,3B 1,9B 432,9M
Variation nette de trésorerie i -3,1B -8,7B -9,1B -3,7B 672,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tboteck

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 56,66
P/E prospectif 36,77
Cours/valeur comptable 9,87
Cours/ventes 5,90
Ratio PEG -4,76

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,53 %
Marge opérationnelle 10,30 %
Rendement des capitaux propres 19,24 %
Rendement de l'actif 3,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,20
Ratio dette/capitaux propres 51,86

Données par action

BPA (TTM) ₹22,58
Valeur comptable par action ₹129,68
Chiffre d'affaires par action ₹216,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TBOTEK 136,3B 56,66 9,87 19,24 % 10,53 % 51,86
Le Travenues 75,6B 120,87 9,88 9,46 % 4,75 % 3,63
Thomas Cook (India 45,2B 20,35 2,12 11,37 % 2,85 % 21,71
EaseMyTrip Planners 28,1B 132,20 3,29 14,47 % -1,94 % 4,10
Yatra Online 17,7B 34,45 2,28 4,67 % 5,18 % 6,87
Suyog Gurbaxani 2,8B 50,46 9,21 61,04 % 24,81 % 524,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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