₹307,40
1,84 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 582,2M
Bénéfice brut 152,4M 26,18 %
Résultat opérationnel 47,5M 8,15 %
Résultat net -172,0K -0,03 %
BPA (dilué) ₹-0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 2,3B
Total des passifs 658,5M
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de International Travel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,3B 2,2B 1,8B 882,7M 564,2M
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,2B 1,0B 507,6M 309,5M
Bénéfice brut i 601,1M 995,6M 796,3M 375,1M 254,6M
Marge brute % i 25,8% 46,1% 44,0% 42,5% 45,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 36,1M 34,7M 28,4M 25,4M 26,9M
Autres charges opérationnelles i 148,2M 145,6M 123,6M 127,9M 209,5M
Total des charges opérationnelles i 184,4M 180,3M 152,0M 153,3M 236,4M
Résultat opérationnel i 309,0M 271,3M 159,9M -125,2M -474,4M
Marge opérationnelle % i 13,2% 12,6% 8,8% -14,2% -84,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,5M 2,1M 9,6M 8,0M 4,1M
Charges d'intérêts i 1,3M 736,0K 335,0K 1,0M 2,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 367,9M 304,4M 183,1M -107,0M -450,6M
Impôt sur le revenu i 96,4M 79,3M -100,7M 0 0
Taux d'imposition effectif % i 26,2% 26,1% -55,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 271,5M 225,0M 283,9M -107,0M -450,6M
Marge nette % i 11,6% 10,4% 15,7% -12,1% -79,9%
Métriques clés
EBITDA i 388,5M 341,6M 224,3M -55,2M -377,1M
BPA (de base) i ₹33,96 ₹28,15 ₹35,51 ₹-13,38 ₹-56,37
BPA (dilué) i ₹33,96 ₹28,15 ₹35,51 ₹-13,38 ₹-56,37
Actions ordinaires en circulation i 7994500 7994500 7994500 7994500 7994500
Actions diluées en circulation i 7994500 7994500 7994500 7994500 7994500

Tendance du compte de résultat

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Bilan de International Travel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 359,0M 180,7M 92,7M 61,5M 41,3M
Placements à court terme i 796,0M 739,6M 361,4M 401,1M 601,5M
Créances clients i 594,4M 618,8M 724,8M 474,8M 307,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 718,0K 714,0K 541,0K 3,6M 74,0K
Total des actifs courants i 1,9B 1,6B 1,3B 1,0B 1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 26,6M 22,0M 7,5M 7,5M 33,5M
Goodwill i 21,1M 13,1M 18,0M 13,8M 9,5M
Actifs incorporels i 21,1M 13,1M 18,0M 13,8M 9,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 45,5M -2,0K 4,0K 4,4M 23,2M
Total des actifs non courants i 450,4M 402,4M 487,1M 327,4M 374,0M
Total des actifs i 2,3B 2,0B 1,8B 1,3B 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 468,4M 456,1M 402,6M 280,0M 201,9M
Dette à court terme i 6,8M 4,8M 1,4M 2,3M 10,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 19,7M 15,3M 14,1M 13,7M 9,8M
Total des passifs courants i 621,5M 587,1M 527,3M 361,2M 321,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,9M 9,6M 1,5M 2,6M 10,2M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 9,9M 7,1M 5,8M 3,0M -1,0K
Total des passifs non courants i 37,1M 34,0M 26,4M 21,8M 28,9M
Total des passifs i 658,5M 621,2M 553,6M 383,1M 350,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 79,9M 79,9M 79,9M 79,9M 79,9M
Bénéfices non distribués i 1,3B 1,1B 863,7M 584,2M 686,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 1,4B 1,2B 952,3M 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 13,7M 14,5M 2,9M 4,9M 20,7M
Fonds de roulement i 1,2B 1,1B 771,0M 646,7M 709,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de International Travel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 367,9M 304,4M 183,1M -107,0M -450,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 24,5M 94,6M -260,4M -199,9M 688,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 383,6M 399,7M -78,5M -315,4M 235,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -145,5M -27,5M -111,8M -10,1M 16,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,9B -1,9B -2,1B -1,1B -1,7B
Ventes de placements i 1,9B 1,5B 2,1B 1,3B 1,3B
Flux de trésorerie d'investissement i -150,7M -371,5M -59,7M 203,8M -333,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -40,0M -28,0M - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -40,4M -28,7M -912,0K -920,0K -831,0K
Flux de trésorerie libre i 227,4M 454,7M -33,9M -203,4M 359,6M
Variation nette de trésorerie i 192,5M -398,0K -139,0M -112,6M -99,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de International Travel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,96
P/E prospectif 19,26
Cours/valeur comptable 1,55
Cours/ventes 1,15
Ratio PEG -0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,87 %
Marge opérationnelle 8,15 %
Rendement des capitaux propres 16,42 %
Rendement de l'actif 11,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,00
Ratio dette/capitaux propres 0,87
Bêta -0,10

Données par action

BPA (TTM) ₹26,12
Valeur comptable par action ₹217,84
Chiffre d'affaires par action ₹294,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ITHL 2,7B 12,96 1,55 16,42 % 8,87 % 0,87
Tboteck 136,3B 56,66 9,87 19,24 % 10,53 % 51,86
Le Travenues 75,6B 120,87 9,88 9,46 % 4,75 % 3,63
Thomas Cook (India 45,2B 20,35 2,12 11,37 % 2,85 % 21,71
EaseMyTrip Planners 28,1B 132,20 3,29 14,47 % -1,94 % 4,10
Yatra Online 17,7B 34,45 2,28 4,67 % 5,18 % 6,87
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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