₹94,00
-1,05 %
Compare
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 11,0K
Bénéfice brut -15,0K -136,36 %
Résultat opérationnel -18,9M -171 727,27 %
Résultat net -23,2M -211 154,55 %
BPA (dilué) ₹-0,93

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 244,7M
Ratio dette/capitaux propres 4,76

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -28,3M
Flux de trésorerie libre -14,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow Jun 30, 2021 i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Suyog Gurbaxani de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 530,1M 631,2M 180,1M 80,5M 44,7M
Coût des marchandises vendues i 116,8M 152,8M -56,1M 4,8M 7,0M
Bénéfice brut i 413,2M 478,3M 236,1M 75,7M 37,7M
Marge brute % i 78,0% 75,8% 131,1% 94,0% 84,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 80,4M 63,3M - -
Ventes, générales et administratives i 12,3M 12,4M 2,1M 1,5M 2,0M
Autres charges opérationnelles i 97,7M 124,5M 16,4M 9,2M 5,1M
Total des charges opérationnelles i 109,9M 217,4M 81,9M 10,7M 7,1M
Résultat opérationnel i 109,1M 213,6M 46,9M -25,0M -58,6M
Marge opérationnelle % i 20,6% 33,8% 26,0% -31,0% -131,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 113,0K 0 103,3K 0 -
Charges d'intérêts i 27,0M 68,4M 45,6M 44,3M 20,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 81,7M 78,4M 83,0K -69,4M -79,3M
Impôt sur le revenu i -5,3M 22,5M -3,1M 0 0
Taux d'imposition effectif % i -6,4% 28,8% -3 681,5% 0,0% 0,0%
Résultat net i 86,9M 55,9M 3,1M -69,4M -79,3M
Marge nette % i 16,4% 8,8% 1,7% -86,1% -177,3%
Métriques clés
EBITDA i 174,7M 213,3M 112,1M 41,4M 8,3M
BPA (de base) i ₹0,03 ₹0,02 ₹0,00 ₹-0,05 ₹-3,19
BPA (dilué) i ₹0,03 ₹0,02 ₹0,00 ₹-0,05 ₹-3,19
Actions ordinaires en circulation i 2486222200 2486222200 2486222200 2486222200 24862222
Actions diluées en circulation i 2486222200 2486222200 2486222200 2486222200 24862222

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Suyog Gurbaxani de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,6M 1,1M 1,4M 29,0M 2,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 9,2M 6,0M 8,8M 7,4M 8,2M
Stocks i 9,6M 33,0M 70,6M 6,4M 6,3M
Autres actifs courants 786,0M 54,1M 813,5K 206,5K 210,0K
Total des actifs courants i 115,1M 100,7M 84,9M 52,9M 23,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1 2 0 1 1
Goodwill i 531,0M 595,3M 659,6M 724,0M 788,3M
Actifs incorporels i 531,0M 595,3M 659,6M 724,0M 788,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 46,5M 46,0M 44,7K 16,6K 33,2K
Total des actifs non courants i 1,3B 1,1B 715,3M 771,6M 838,1M
Total des actifs i 1,4B 1,2B 800,2M 824,5M 862,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 87,7M 52,8M 5,7M 9,3M 8,9M
Dette à court terme i 62,3M 72,7M 54,4M 54,4M 30,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 178,3M 42,3M - - 1,0K
Total des passifs courants i 339,4M 179,2M 67,5M 71,4M 43,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 799,3M 796,5M 605,4M 624,8M 717,3M
Passifs d'impôts différés i - 0 0 0 0
Autres passifs non courants 26,6M 24,6M 385,8M 29,6M 31,8M
Total des passifs non courants i 825,9M 821,1M 991,2M 654,4M 749,1M
Total des passifs i 1,2B 1,0B 1,1B 725,8M 792,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 248,6M 248,6M 248,6M 248,6M 202,9M
Bénéfices non distribués i - - 3,1M -149,8M -133,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 244,7M 157,8M 101,9M 98,8M 69,9M
Métriques clés
Dette totale i 861,6M 869,3M 659,8M 679,2M 747,7M
Fonds de roulement i -224,3M -78,5M 17,5M -18,4M -19,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Suyog Gurbaxani de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 81,7M 78,4M 83,0K -69,4M -79,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -274,7M -377,7M -68,1M 18,9M -54,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -165,6M -228,2M -52,2M -33,7M -113,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -824,3K -421,7K -2,8M 0 -597,2K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -824,3K -421,7K -2,8M 0 -597,2K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,8M 191,1M - - 80,7M
Remboursement de dette i -10,5M - -19,3M -92,6M -
Flux de trésorerie de financement i -18,1M 209,5M -19,3M 5,7M 80,7M
Flux de trésorerie libre i 35,5M -138,6M 7,5M 37,1M -60,2M
Variation nette de trésorerie i -184,6M -19,2M -74,4M -28,1M -33,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Suyog Gurbaxani

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 50,46
Cours/valeur comptable 9,21
Cours/ventes 4,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,81 %
Marge opérationnelle 29,34 %
Rendement des capitaux propres 61,04 %
Rendement de l'actif 6,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,25
Ratio dette/capitaux propres 524,02
Bêta -0,36

Données par action

BPA (TTM) ₹2,26
Valeur comptable par action ₹12,38
Chiffre d'affaires par action ₹27,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SGFRL 2,8B 50,46 9,21 61,04 % 24,81 % 524,02
Tboteck 136,3B 56,66 9,87 19,24 % 10,53 % 51,86
Le Travenues 75,6B 120,87 9,88 9,46 % 4,75 % 3,63
Thomas Cook (India 45,2B 20,35 2,12 11,37 % 2,85 % 21,71
EaseMyTrip Planners 28,1B 132,20 3,29 14,47 % -1,94 % 4,10
Yatra Online 17,7B 34,45 2,28 4,67 % 5,18 % 6,87
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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