₹108,55
-1,12 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 24,1B
Bénéfice brut 3,0B 12,34 %
Résultat opérationnel 911,7M 3,79 %
Résultat net 735,6M 3,05 %
BPA (dilué) ₹1,55

Métriques du bilan

Total des actifs 71,2B
Total des passifs 48,8B
Capitaux propres 22,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,18

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Thomas Cook (India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 79,9B 72,1B 49,5B 18,5B 7,3B
Coût des marchandises vendues i 69,8B 62,8B 43,7B 17,8B 8,4B
Bénéfice brut i 10,1B 9,3B 5,8B 655,5M -1,2B
Marge brute % i 12,7% 12,9% 11,7% 3,5% -16,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,3B 2,2B 1,6B 1,3B 1,1B
Autres charges opérationnelles i 2,7B 2,4B 1,8B 1,0B 1,4B
Total des charges opérationnelles i 5,0B 4,6B 3,4B 2,4B 2,5B
Résultat opérationnel i 3,6B 3,4B 1,2B -2,9B -4,8B
Marge opérationnelle % i 4,5% 4,7% 2,4% -15,9% -66,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 677,4M 382,2M 155,6M 111,8M 208,0M
Charges d'intérêts i 424,7M 448,2M 453,5M 367,1M 437,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,8B 3,4B 268,4M -3,2B -4,2B
Impôt sur le revenu i 1,2B 738,3M 164,7M -683,1M -1,2B
Taux d'imposition effectif % i 32,4% 21,4% 61,4% 0,0% 0,0%
Résultat net i 2,6B 2,7B 103,7M -2,5B -3,0B
Marge nette % i 3,2% 3,8% 0,2% -13,7% -40,6%
Métriques clés
EBITDA i 5,8B 5,2B 2,4B -1,4B -2,1B
BPA (de base) i ₹5,46 ₹5,57 ₹0,10 ₹-6,92 ₹-13,58
BPA (dilué) i ₹5,46 ₹5,57 ₹0,10 ₹-6,92 ₹-13,58
Actions ordinaires en circulation i 465500000 464900000 457800000 374140000 370930000
Actions diluées en circulation i 465500000 464900000 457800000 374140000 370930000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Thomas Cook (India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,5B 6,2B 5,6B 3,2B 6,9B
Placements à court terme i 11,8B 8,3B 4,2B 2,6B 1,9B
Créances clients i 6,3B 6,5B 5,7B 2,4B 1,3B
Stocks i 361,7M 404,2M 301,5M 215,8M 176,0M
Autres actifs courants 78,1M 110,2M 121,2M 211,0M 106,4M
Total des actifs courants i 35,9B 28,9B 24,0B 13,5B 14,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 537,3M 546,9M 526,6M 517,9M 516,8M
Goodwill i 24,5B 24,0B 23,6B 22,7B 22,5B
Actifs incorporels i 2,0B 1,8B 1,6B 1,5B 1,5B
Placements à long terme 0 0 0 0 0
Autres actifs non courants 783,6M 908,8M 882,5M 843,8M 896,3M
Total des actifs non courants i 35,2B 35,2B 32,9B 33,0B 33,0B
Total des actifs i 71,2B 64,2B 56,8B 46,4B 47,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 25,1B 21,6B 17,9B 10,0B 7,9B
Dette à court terme i 1,9B 1,6B 3,0B 3,7B 3,8B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 318,9M 237,5M 291,9M 190,3M 17,3M
Total des passifs courants i 38,9B 33,8B 29,9B 19,8B 17,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,7B 2,5B 2,4B 2,3B 2,4B
Passifs d'impôts différés i 875,4M 529,5M 270,7M 278,2M 278,6M
Autres passifs non courants 47,3M 67,4M 46,3M 24,6M 31,6M
Total des passifs non courants i 9,9B 10,0B 10,1B 10,1B 10,8B
Total des passifs i 48,8B 43,8B 40,1B 29,9B 28,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 470,4M 470,4M 470,4M 442,3M 378,3M
Bénéfices non distribués i -8,3B -10,5B -13,2B -13,2B -10,7B
Actions propres i 327,0M 355,5M 437,1M 463,5M 499,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 22,4B 20,3B 16,7B 16,6B 19,2B
Métriques clés
Dette totale i 4,7B 4,2B 5,4B 6,0B 6,1B
Fonds de roulement i -3,0B -4,9B -6,0B -6,3B -3,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Thomas Cook (India de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,8B 3,4B 268,4M -3,2B -4,2B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 7,7M 45,8M -9,3M 68,6M 264,2M
Variations du fonds de roulement i -732,7M -218,6M -3,5B -2,2B 2,6B
Flux de trésorerie opérationnel i 3,3B 3,9B -2,5B -4,9B -1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,1B -993,8M -365,9M -618,8M -136,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -2,8B -3,7B -1,6B -840,3M -
Ventes de placements i - 0 25,7M 78,3M 3,5B
Flux de trésorerie d'investissement i -3,9B -4,7B -2,0B -1,4B 3,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -331,1M -209,6M -281,2M - -
Émission de dette i 246,6M 0 7,9B 339,5M 1,0B
Remboursement de dette i -281,6M -1,2B -8,6B -123,4M -1,1B
Flux de trésorerie de financement i -663,2M -1,7B -1,3B 252,7M 4,3B
Flux de trésorerie libre i 6,0B 7,2B 5,8B -2,0B -6,0B
Variation nette de trésorerie i -1,2B -2,5B -5,8B -6,0B 6,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Thomas Cook (India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,35
P/E prospectif 16,46
Cours/valeur comptable 2,12
Cours/ventes 0,58
Ratio PEG -1,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,85 %
Marge opérationnelle 3,46 %
Rendement des capitaux propres 11,37 %
Rendement de l'actif 3,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,88
Ratio dette/capitaux propres 21,71
Bêta -0,25

Données par action

BPA (TTM) ₹5,26
Valeur comptable par action ₹50,50
Chiffre d'affaires par action ₹185,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THOMASCOOK 45,2B 20,35 2,12 11,37 % 2,85 % 21,71
Tboteck 136,3B 56,66 9,87 19,24 % 10,53 % 51,86
Le Travenues 75,6B 120,87 9,88 9,46 % 4,75 % 3,63
EaseMyTrip Planners 28,1B 132,20 3,29 14,47 % -1,94 % 4,10
Yatra Online 17,7B 34,45 2,28 4,67 % 5,18 % 6,87
Suyog Gurbaxani 2,8B 50,46 9,21 61,04 % 24,81 % 524,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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