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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -75,0K
Résultat opérationnel -726,0K
Résultat net -726,0K
BPA (dilué) ₹-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 141,1M
Total des passifs 806,0K
Capitaux propres 140,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,01

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kapil Raj Finance de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 8,0M 0 1,5M 4,8M 0
Coût des marchandises vendues i 396,0K 437,0K 353,0K 371,6K 340,0K
Bénéfice brut i 7,6M -437,0K 1,1M 4,4M -340,0K
Marge brute % i 95,1% 0,0% 76,0% 92,3% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 683,0K 373,8K 391,0K 239,6K
Autres charges opérationnelles i 2,2M 1,6M 906,0K 1,5M 893,5K
Total des charges opérationnelles i 2,2M 2,3M 1,3M 1,9M 1,1M
Résultat opérationnel i 5,5M -2,0M -222,8K 2,5M -1,5M
Marge opérationnelle % i 68,3% 0,0% -15,2% 52,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 0 0 0 0
Charges d'intérêts i - 0 1,7K 2,1K -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 5,5M -112,0K -225,0K 3,6M -1,5M
Impôt sur le revenu i 0 28,0K -56,6K 904,4K -370,9K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 25,2% 0,0%
Résultat net i 5,5M -84,0K -168,4K 2,7M -1,1M
Marge nette % i 68,3% 0,0% -11,5% 56,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 5,5M -2,0M -223,4K 2,5M -1,5M
BPA (de base) i - ₹-0,01 ₹-0,02 ₹0,01 ₹-0,21
BPA (dilué) i - ₹-0,01 ₹-0,02 ₹0,01 ₹-0,21
Actions ordinaires en circulation i - 109400000 10940000 5140000 5140000
Actions diluées en circulation i - 109400000 10940000 5140000 5140000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kapil Raj Finance de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,9M 251,8K 524,6K 13,3M 181,5K
Placements à court terme i - - - - 25,0M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - 19,2M 19,0M - -
Total des actifs courants i 127,3M 19,5M 19,5M 32,7M 25,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 13,4M - - 19,3M 629,0K
Total des actifs non courants i 13,8M 117,0M 116,1M 66,2M 41,6M
Total des actifs i 141,1M 136,5M 135,6M 98,8M 66,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 810,0K 348,9K 209,3K 102,2K 930,0K
Dette à court terme i - 0 0 0 3,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 810,0K 348,9K 209,3K 1,0M 4,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 400,0K 600,0K 2,3M 4,1M
Passifs d'impôts différés i - - - 0 0
Autres passifs non courants - -2,0K - -1 -
Total des passifs non courants i -4,0K 400,0K 600,0K 2,3M 0
Total des passifs i 806,0K 748,9K 809,3K 3,3M 4,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 109,4M 109,4M 109,4M 51,4M 51,4M
Bénéfices non distribués i - 26,3M 13,8M 13,6M 10,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 140,3M 135,7M 134,8M 95,5M 62,3M
Métriques clés
Dette totale i 0 400,0K 600,0K 2,3M 7,6M
Fonds de roulement i 126,5M 19,1M 19,3M 31,6M 20,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kapil Raj Finance de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,5M -112,0K -225,0K 3,6M -1,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 5,8M -200,0K -234,9K -19,3M 602
Flux de trésorerie opérationnel i 11,3M -312,0K -459,9K -15,7M -1,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,8M -900,0K -49,9M -24,6M 0
Ventes de placements i 0 0 0 25,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,8M -900,0K -49,9M 379,7K 0
Activités de financement
Rachats d'actions i -899,0K - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 2,3M 1,0M
Remboursement de dette i - -200,0K -1,7M -3,5M -
Flux de trésorerie de financement i -899,0K 800,0K 37,4M -1,2M 1,0M
Flux de trésorerie libre i 11,4M -172,0K -352,8K -16,5M -2,1M
Variation nette de trésorerie i 8,6M -412,0K -12,9M -16,5M -442,9K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kapil Raj Finance

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 56,80
Cours/valeur comptable 2,22
Cours/ventes 38,62
Ratio PEG -0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 68,30 %
Marge opérationnelle 68,30 %
Rendement des capitaux propres 3,98 %
Rendement de l'actif 3,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 310,53
Ratio dette/capitaux propres 0,29
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) ₹0,05
Valeur comptable par action ₹1,28
Chiffre d'affaires par action ₹0,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KAPILRAJ 310,7M 56,80 2,22 3,98 % 68,30 % 0,29
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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