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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 165,2M
Total des passifs 49,6M
Capitaux propres 115,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,43

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de McDowell Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 32,5M 59,5M 53,5M 32,2M 19,4M
Coût des marchandises vendues i 14,3M 34,4M 28,3M 39,3M 33,1M
Bénéfice brut i 18,2M 25,2M 25,3M -7,1M -13,7M
Marge brute % i 55,9% 42,3% 47,2% -22,1% -70,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,4M 1,3M 2,6M 1,1M 1,5M
Autres charges opérationnelles i 6,2M 12,6M 13,8M 8,7M 6,7M
Total des charges opérationnelles i 7,6M 13,9M 16,4M 9,7M 8,2M
Résultat opérationnel i 7,1M 4,9M 4,4M -21,0M -25,2M
Marge opérationnelle % i 21,8% 8,3% 8,2% -65,2% -130,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 3,0M 2,0M 2,1M 2,0M 1,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 4,0M 2,8M 2,1M -22,7M -27,2M
Impôt sur le revenu i 1,2M -319,0K 2,8M 693,0K -2,7M
Taux d'imposition effectif % i 30,3% -11,3% 136,1% 0,0% 0,0%
Résultat net i 2,8M 3,2M -756,0K -23,4M -24,5M
Marge nette % i 8,6% 5,3% -1,4% -72,6% -126,6%
Métriques clés
EBITDA i 9,7M 8,2M 7,5M -17,5M -21,9M
BPA (de base) i ₹0,50 ₹1,05 ₹-0,25 ₹-7,80 ₹-8,17
BPA (dilué) i ₹0,50 ₹1,05 ₹-0,25 ₹-7,80 ₹-8,17
Actions ordinaires en circulation i 5631000 3000000 3024000 3001538 3001535
Actions diluées en circulation i 5631000 3000000 3024000 3001538 3001535

Tendance du compte de résultat

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Bilan de McDowell Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 56,0M 5,3M 314,0K 721,0K 613,7K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 7,7M 9,4M 6,0M 4,2M 4,5M
Stocks i 6,6M 6,6M 6,3M 6,0M 5,7M
Autres actifs courants 2,7M -2,0K -1,0K -1 582,0K
Total des actifs courants i 73,1M 22,2M 13,6M 11,5M 11,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,2M 10,2M 9,8M 9,3M 8,9M
Goodwill i 40,0K 52,0K 54,0K 82,0K 71,8K
Actifs incorporels i 40,0K 52,0K 54,0K 82,0K 71,8K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 1,0K 23,0K 1,9M 1,9M
Total des actifs non courants i 92,1M 54,4M 56,4M 57,1M 57,2M
Total des actifs i 165,2M 76,6M 70,0M 68,6M 68,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 17,8M 33,6M 28,5M 9,2M 8,3M
Dette à court terme i 5,7M 5,6M 5,8M 3,9M 1,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,1M 4,9M 1,2M 18,2M 4,4M
Total des passifs courants i 41,5M 58,4M 50,4M 47,9M 24,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,6M 15,8M 19,5M 20,8M 22,7M
Passifs d'impôts différés i 473,0K -19,0K 1,0M -1,3M -2,0M
Autres passifs non courants - 1,0K 1,0K - -
Total des passifs non courants i 8,1M 15,8M 20,5M 20,8M 20,7M
Total des passifs i 49,6M 74,2M 70,8M 68,7M 45,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 56,3M 30,0M 30,0M 30,0M 30,0M
Bénéfices non distribués i -24,9M -27,6M -30,8M -30,0M -6,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 115,7M 2,4M -797,0K -41,0K 23,4M
Métriques clés
Dette totale i 13,3M 21,4M 25,3M 24,7M 24,6M
Fonds de roulement i 31,6M -36,3M -36,7M -36,4M -13,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de McDowell Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,0M 2,8M 2,1M -22,7M -27,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -28,8M -676,0K -20,7M 22,4M 14,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -23,4M 4,2M -16,7M 1,7M -10,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -12,8M -1,5M -2,8M -6,9M -7,2M
Acquisitions i - - 0 5,0M 21,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - 0 97,9K 294,8K
Flux de trésorerie d'investissement i -12,8M -1,5M -2,8M -1,8M 14,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 0 0
Remboursement de dette i - - -1,3M -1,9M -563,5K
Flux de trésorerie de financement i 110,5M 112,0K -1,4M -1,9M -617,9K
Flux de trésorerie libre i -50,2M 10,5M 2,9M -1,2M -21,0M
Variation nette de trésorerie i 74,3M 2,8M -20,9M -2,0M 2,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de McDowell Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 170,63
Cours/valeur comptable 3,84
Cours/ventes 10,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,67 %
Marge opérationnelle 32,31 %
Rendement des capitaux propres 7,82 %
Rendement de l'actif 5,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,37
Ratio dette/capitaux propres 24,49
Bêta 0,47

Données par action

BPA (TTM) ₹0,48
Valeur comptable par action ₹21,34
Chiffre d'affaires par action ₹6,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MACH 439,2M 170,63 3,84 7,82 % 10,67 % 24,49
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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