₹131,00
3,68 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 12,4B
Bénéfice brut 1,2B 10,04 %
Résultat opérationnel 440,2M 3,55 %
Résultat net 455,6M 3,67 %
BPA (dilué) ₹6,32

Métriques du bilan

Total des actifs 13,9B
Total des passifs 6,5B
Capitaux propres 7,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,88

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mafatlal Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 28,0B 20,7B 13,7B 10,0B 6,0B
Coût des marchandises vendues i 24,9B 18,1B 11,6B 8,6B 5,6B
Bénéfice brut i 3,1B 2,6B 2,0B 1,4B 408,4M
Marge brute % i 11,2% 12,5% 14,9% 14,1% 6,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,5B 1,1B 813,1M 606,4M 146,8M
Autres charges opérationnelles i 412,7M 411,8M 371,7M 250,1M 254,2M
Total des charges opérationnelles i 1,9B 1,5B 1,2B 856,5M 401,0M
Résultat opérationnel i 589,3M 431,9M 216,1M 6,9M -635,8M
Marge opérationnelle % i 2,1% 2,1% 1,6% 0,1% -10,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 88,4M 50,9M 36,8M 18,6M 16,2M
Charges d'intérêts i 71,3M 111,6M 149,0M 170,9M 221,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 743,3M 790,4M 398,6M 315,1M -913,1M
Impôt sur le revenu i -236,0M -197,1M 27,9M 28,5M 26,6M
Taux d'imposition effectif % i -31,8% -24,9% 7,0% 9,1% 0,0%
Résultat net i 979,3M 987,5M 370,7M 286,6M -939,7M
Marge nette % i 3,5% 4,8% 2,7% 2,9% -15,6%
Métriques clés
EBITDA i 1,0B 768,5M 561,8M 306,2M -355,6M
BPA (de base) i ₹13,65 ₹13,92 ₹5,26 ₹4,11 ₹-13,51
BPA (dilué) i ₹13,58 ₹13,75 ₹5,22 ₹4,10 ₹-13,51
Actions ordinaires en circulation i 71825827 70938624 70460322 69960423 69574015
Actions diluées en circulation i 71825827 70938624 70460322 69960423 69574015

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mafatlal Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 511,9M 1,8B 488,5M 536,9M 354,8M
Placements à court terme i 58,5M 68,7M 45,3M 115,2M 167,3M
Créances clients i 4,8B 6,4B 2,9B 2,5B 2,2B
Stocks i 972,9M 799,2M 1,1B 719,8M 244,7M
Autres actifs courants 900,0K 458,9M 2,0M 1,4M 2,4M
Total des actifs courants i 7,7B 10,5B 5,3B 4,6B 3,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 764,6M 801,9M 13,0K 13,0K 24,0M
Goodwill i 63,1M 33,2M 7,1M 14,1M 24,2M
Actifs incorporels i 63,1M 33,2M 7,1M 14,1M 24,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 18,9M 5,3M 7,1M 5,3M 6,9M
Total des actifs non courants i 6,2B 7,6B 6,5B 7,6B 6,0B
Total des actifs i 13,9B 18,1B 11,7B 12,2B 9,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,4B 7,7B 3,7B 3,5B 2,5B
Dette à court terme i 466,1M 547,7M 678,2M 684,2M 879,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 33,3M 796,8M 314,1M 160,6M 103,0M
Total des passifs courants i 6,1B 9,4B 5,1B 4,7B 4,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 235,2M 273,6M 265,3M 446,5M 600,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 69,8M 129,7M 129,7M 129,7M 197,5M
Total des passifs non courants i 388,5M 498,5M 472,2M 654,1M 892,5M
Total des passifs i 6,5B 9,9B 5,6B 5,4B 4,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 143,8M 143,0M 141,2M 140,7M 139,2M
Bénéfices non distribués i 1,9B -927,1M -1,9B -2,3B -2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,4B 8,1B 6,1B 6,9B 4,5B
Métriques clés
Dette totale i 701,3M 821,3M 943,5M 1,1B 1,5B
Fonds de roulement i 1,6B 1,1B 151,5M -100,7M -557,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mafatlal Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 743,3M 790,4M 404,0M 416,8M -913,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 20,1M 1,7M 19,2M 4,8M 2,4M
Variations du fonds de roulement i 1,6B -3,4B -909,7M -1,0B 1,4B
Flux de trésorerie opérationnel i 2,3B -2,6B -417,7M -514,8M 620,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -98,8M 144,8M -75,6M 396,9M -3,1M
Acquisitions i - 0 35,6M 0 -
Achats de placements i -3,2B -577,4M -1,0M -139,6M -2,0M
Ventes de placements i 2,9B 0 147,4M 7,0M 5,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -269,1M -343,7M 184,1M 341,4M 93,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -71,9M - - - -
Émission de dette i 86,3M 300,0M 17,0M 3,0M 492,3M
Remboursement de dette i -171,6M -291,5M -164,0M -245,5M -448,6M
Flux de trésorerie de financement i -186,8M -84,0M -171,0M -327,1M -58,8M
Flux de trésorerie libre i -1,0B 1,5B -224,5M 51,2M 51,7M
Variation nette de trésorerie i 1,9B -3,0B -404,6M -500,5M 655,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mafatlal Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,29
P/E prospectif 5,56
Cours/valeur comptable 1,22
Cours/ventes 0,28
Ratio PEG -0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,77 %
Marge opérationnelle 2,50 %
Rendement des capitaux propres 13,22 %
Rendement de l'actif 7,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 0,08
Bêta -0,41

Données par action

BPA (TTM) ₹13,04
Valeur comptable par action ₹109,89
Chiffre d'affaires par action ₹472,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MAFATIND 10,0B 10,29 1,22 13,22 % 2,77 % 0,08
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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