Ok Play India (OKPLA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
572,2M
Bénéfice brut
273,7M
47,83 %
Résultat opérationnel
61,3M
10,72 %
Résultat net
-27,1M
-4,73 %
Métriques du bilan
Total des actifs
3,8B
Total des passifs
2,2B
Capitaux propres
1,6B
Ratio dette/capitaux propres
1,38
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ok Play India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,0B | 919,1M |
| Coût des marchandises vendues | 923,0M | 1,0B | 1,1B | 614,0M | 530,8M |
| Bénéfice brut | 754,9M | 804,6M | 758,8M | 397,5M | 388,3M |
| Marge brute % | 45,0% | 43,6% | 41,8% | 39,3% | 42,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 32,9M | 32,3M | 17,2M | 18,6M |
| Autres charges opérationnelles | 236,9M | 196,3M | 193,1M | 113,6M | 76,0M |
| Total des charges opérationnelles | 236,9M | 229,2M | 225,4M | 130,7M | 94,6M |
| Résultat opérationnel | 125,5M | 215,2M | 199,9M | 14,2M | 78,0M |
| Marge opérationnelle % | 7,5% | 11,7% | 11,0% | 1,4% | 8,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 3,2M | 1,7M | 8,7M | 1,7M |
| Charges d'intérêts | 143,7M | 145,3M | 161,5M | 119,0M | 158,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 52,4M | 48,4M | 28,5M | -106,2M | -90,4M |
| Impôt sur le revenu | 60,7M | 37,1M | 48,1M | -29,0M | -10,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 115,9% | 76,6% | 168,6% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -8,3M | 11,3M | -19,6M | -77,2M | -79,9M |
| Marge nette % | -0,5% | 0,6% | -1,1% | -7,6% | -8,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 350,2M | 358,7M | 312,2M | 143,3M | 175,7M |
| BPA (de base) | - | ₹0,04 | ₹-1,02 | ₹-0,40 | ₹-0,42 |
| BPA (dilué) | - | ₹0,03 | ₹-1,02 | ₹-0,40 | ₹-0,42 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 290281150 | 19208115 | 192081150 | 192081150 |
| Actions diluées en circulation | - | 290281150 | 19208115 | 192081150 | 192081150 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ok Play India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 11,1M | 5,0M | -4,9M | 1,0M | 8,2M |
| Placements à court terme | 4,9M | 5,9M | 4,4M | 1,1M | 2,6M |
| Créances clients | 365,7M | 255,7M | 161,0M | 127,3M | 105,8M |
| Stocks | 848,7M | 797,7M | 755,7M | 669,6M | 642,4M |
| Autres actifs courants | 644,3M | 408,6M | 216,9M | 225,6M | 284,6M |
| Total des actifs courants | 1,9B | 1,5B | 1,1B | 1,0B | 1,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,5B | 52,8M | 773,8M | 764,2M | 830,3M |
| Goodwill | 460,4M | 384,3M | 413,7M | 466,3M | 401,2M |
| Actifs incorporels | 460,4M | 383,3M | 412,8M | 465,3M | 399,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | 1,0K | -1,0K | - |
| Total des actifs non courants | 1,9B | 1,4B | 1,2B | 1,3B | 1,3B |
| Total des actifs | 3,8B | 2,9B | 2,4B | 2,4B | 2,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 248,5M | 192,3M | 249,8M | 213,3M | 199,4M |
| Dette à court terme | 402,5M | 625,2M | 709,9M | 820,1M | 740,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 748,9M | 26,8M | 36,9M | 35,2M | 22,0M |
| Total des passifs courants | 1,4B | 1,1B | 1,3B | 1,4B | 1,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 760,8M | 483,4M | 720,0M | 571,0M | 518,3M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 779,8M | 502,2M | 740,5M | 582,9M | 529,5M |
| Total des passifs | 2,2B | 1,6B | 2,0B | 2,0B | 1,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 357,9M | 290,3M | 192,0M | 192,0M | 192,0M |
| Bénéfices non distribués | - | -237,6M | -244,1M | -224,1M | -145,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,3B | 362,8M | 388,9M | 476,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,2B | 1,1B | 1,4B | 1,4B | 1,3B |
| Fonds de roulement | 469,2M | 370,5M | -137,6M | -358,3M | -292,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ok Play India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 52,4M | 48,4M | 28,5M | -106,2M | -90,4M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -153,0M | -139,1M | -123,2M | -50,6M | -92,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 41,6M | 50,1M | 75,1M | -33,8M | -13,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -641,9M | -323,9M | -79,2M | -130,0M | -135,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -641,9M | -323,9M | -79,2M | -130,0M | -135,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | -1,2M | -12,1M | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 335,5M | - | 108,7M | 127,9M | 36,8M |
| Remboursement de dette | -240,0M | -517,6M | -64,7M | - | -43,7M |
| Flux de trésorerie de financement | 498,5M | 356,6M | -21,9M | 237,0M | 52,3M |
| Flux de trésorerie libre | -553,7M | -224,1M | 118,2M | -80,1M | 158,0M |
| Variation nette de trésorerie | -101,8M | 82,8M | -26,0M | 73,3M | -96,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ok Play India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-482,00
Cours/valeur comptable
2,35
Cours/ventes
2,07
Ratio PEG
14,46
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,62 %
Marge opérationnelle
5,45 %
Rendement des capitaux propres
-0,52 %
Rendement de l'actif
-0,22 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,33
Ratio dette/capitaux propres
73,37
Bêta
-0,50
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,03
Valeur comptable par action
₹4,10
Chiffre d'affaires par action
₹3,99
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| okpla | 3,5B | -482,00 | 2,35 | -0,52 % | -0,62 % | 73,37 |
| Wonderla Holidays | 39,6B | 39,92 | 2,30 | 6,34 % | 21,72 % | 0,31 |
| Nicco Parks | 5,0B | 47,57 | 4,64 | 20,93 % | 13,70 % | 0,00 |
| Emerald Leisures | 3,6B | -32,11 | -4,80 | 14,40 % | -70,03 % | -1,81 |
| Cravatex | 1,2B | 40,46 | 1,13 | 4,54 % | 1,66 % | 2,21 |
| Cosco (India | 991,4M | 126,73 | 1,97 | 1,55 % | -0,11 % | 124,02 |
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