Panyam Cements (PANCM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
209,7M
Bénéfice brut
123,6M
58,96 %
Résultat opérationnel
-154,5M
-73,69 %
Résultat net
-192,8M
-91,95 %
BPA (dilué)
₹-24,03
Métriques du bilan
Total des actifs
2,0B
Total des passifs
4,1B
Capitaux propres
-2,1B
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Panyam Cements de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,2B | 388,6M | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 240,0M | 368,4M | 0 | 0 | 862,0K |
| Bénéfice brut | 961,1M | 20,2M | 0 | 0 | -862,0K |
| Marge brute % | 80,0% | 5,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 209,0M | 132,9M | 32,4M | 17,5M | 3,5M |
| Autres charges opérationnelles | 922,3M | 108,3M | 16,5M | 10,8M | 10,1M |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 241,3M | 48,9M | 28,3M | 13,6M |
| Résultat opérationnel | -479,6M | -305,5M | -104,7M | -113,3M | -167,6M |
| Marge opérationnelle % | -39,9% | -78,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 6,4M | 1,3M | 0 | 18,2M | 136,4M |
| Charges d'intérêts | 208,4M | 374,0K | 0 | 88,6M | 1,5B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -550,2M | -598,5M | 2,0B | -209,8M | -1,6B |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | -31,6M | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | -1,6% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -550,2M | -598,5M | 2,0B | -209,8M | -1,6B |
| Marge nette % | -45,8% | -154,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -178,6M | -259,4M | 2,8B | -68,4M | 36,5M |
| BPA (de base) | ₹-68,59 | ₹-376,18 | ₹5 055,15 | ₹-249,00 | ₹-1 873,00 |
| BPA (dilué) | ₹-68,59 | ₹-376,18 | ₹252,76 | ₹-249,00 | ₹-1 873,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 8021401 | 1591095 | 401071 | 843050 | 843050 |
| Actions diluées en circulation | 8021401 | 1591095 | 401071 | 843050 | 843050 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Panyam Cements de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,3M | 24,3M | 70,5M | 2,0M | 1,7M |
| Placements à court terme | 2,2M | 585,0K | - | 391,0K | 391,0K |
| Créances clients | 31,8M | 13,7M | 0 | 234,9M | 234,9M |
| Stocks | 188,0M | 108,0M | 9,2M | 88,1M | 88,1M |
| Autres actifs courants | 17,7M | 7,2M | - | 1,0K | 76,2M |
| Total des actifs courants | 283,7M | 334,8M | 99,5M | 1,5B | 552,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,2B | 881,4M | 17,8M | 21,5M | 140,2M |
| Goodwill | 1,4M | 1,6M | 0 | - | - |
| Actifs incorporels | 1,4M | 1,6M | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -3,0K | -2,0K | 39,2M | 1,0K | 177,2M |
| Total des actifs non courants | 1,8B | 1,2B | 699,3M | 1,3B | 2,2B |
| Total des actifs | 2,1B | 1,5B | 798,8M | 2,8B | 2,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 116,0M | 294,9M | 8,2M | 257,6M | 257,6M |
| Dette à court terme | 352,1M | 2,3B | 1,4B | 1,3B | 1,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 97,3M | 40,4M | 6,2M | 11,4M | 1,2M |
| Total des passifs courants | 608,2M | 2,6B | 1,4B | 5,4B | 5,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,1B | 2,3M | 0 | 0 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Autres passifs non courants | -1,0K | 171,0K | - | - | 10,2M |
| Total des passifs non courants | 3,2B | 3,5M | 0 | 0 | 43,2M |
| Total des passifs | 3,8B | 2,6B | 1,4B | 5,4B | 5,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 80,2M | 80,2M | 4,0M | 168,6M | 168,6M |
| Bénéfices non distribués | -1,9B | -1,2B | -559,4M | -2,8B | -2,5B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -1,7B | -1,1B | -620,5M | -2,7B | -2,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,5B | 2,3B | 1,4B | 1,3B | 1,3B |
| Fonds de roulement | -324,5M | -2,3B | -1,3B | -3,9B | -4,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Panyam Cements de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -550,2M | -598,5M | 2,0B | -209,8M | -1,6B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 94,5M | -240,8M | -1,8B | 124,1M | 1,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -377,2M | -840,1M | 812,4M | 9,5M | 1,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | 0 | -255,9M | 0 | 2,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -28,2M | -55,5M | - | - | -234,0K |
| Ventes de placements | - | 0 | 76,0K | 0 | 52,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -56,4M | -110,9M | -255,8M | 4,4M | 54,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 991,1M | 900,0M | 1,0B | - | - |
| Remboursement de dette | -250,0M | 0 | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 936,2M | 976,2M | 745,6M | 13,7M | 79,4M |
| Flux de trésorerie libre | -1,1B | -966,4M | 350,9M | 60,9M | 1,1B |
| Variation nette de trésorerie | 502,6M | 25,2M | 1,3B | 27,5M | 1,3B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Panyam Cements
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-2,13
Cours/valeur comptable
-0,57
Cours/ventes
0,96
Ratio PEG
-0,05
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-59,63 %
Marge opérationnelle
-73,69 %
Rendement des capitaux propres
32,51 %
Rendement de l'actif
-26,61 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,28
Ratio dette/capitaux propres
-1,75
Données par action
BPA (TTM)
₹-91,02
Valeur comptable par action
₹-258,70
Chiffre d'affaires par action
₹152,60
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pancm | 1,2B | -2,13 | -0,57 | 32,51 % | -59,63 % | -1,75 |
| Ultratech Cement | 3,7T | 55,02 | 5,27 | 8,17 % | 8,63 % | 32,62 |
| Grasim Industries | 1,9T | 46,83 | 1,96 | 2,35 % | 2,63 % | 118,85 |
| Orient Cement | 48,8B | 18,76 | 2,70 | 5,05 % | 9,03 % | 3,86 |
| HeidelbergCement | 48,6B | 42,13 | 3,48 | 7,65 % | 5,20 % | 5,41 |
| Sagar Cements | 31,8B | 61,76 | 1,85 | -11,69 % | -7,61 % | 80,68 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.