₹103,15
-4,49 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,0M
Bénéfice brut 14,3M 471,47 %
Résultat opérationnel -112,5M -3 700,43 %
Résultat net -188,9M -6 215,47 %
BPA (dilué) ₹-23,55

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 4,1B
Capitaux propres -2,1B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Compte de résultat de Panyam Cements de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i - 1,2B 388,6M 0 0
Coût des marchandises vendues i - 235,0M 368,4M 0 0
Bénéfice brut i - 966,1M 20,2M 0 0
Marge brute % i 0,0% 80,4% 5,2% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 210,2M 132,9M 32,4M 17,5M
Autres charges opérationnelles i - 926,0M 108,3M 16,5M 10,8M
Total des charges opérationnelles i 0 1,1B 241,3M 48,9M 28,3M
Résultat opérationnel i - -479,6M -305,5M -104,7M -113,3M
Marge opérationnelle % i 0,0% -39,9% -78,6% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 6,4M 1,3M 0 18,2M
Charges d'intérêts i - 208,4M 374,0K 0 88,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i - -550,2M -598,5M 2,0B -209,8M
Impôt sur le revenu i - 0 0 -31,6M 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% -1,6% 0,0%
Résultat net i - -550,2M -598,5M 2,0B -209,8M
Marge nette % i 0,0% -45,8% -154,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i - -178,6M -259,4M 2,8B -68,4M
BPA (de base) i ₹-111,19 ₹-68,59 ₹-376,18 ₹5 055,15 ₹-249,00
BPA (dilué) i ₹-111,19 ₹-68,59 ₹-376,18 ₹252,76 ₹-249,00
Actions ordinaires en circulation i 8021401 8021401 1591095 401071 843050
Actions diluées en circulation i 8021401 8021401 1591095 401071 843050

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Panyam Cements de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3M 24,3M 70,5M 2,0M 1,7M
Placements à court terme i 2,2M 585,0K - 391,0K 391,0K
Créances clients i 31,8M 13,7M 0 234,9M 234,9M
Stocks i 188,0M 108,0M 9,2M 88,1M 88,1M
Autres actifs courants 17,7M 7,2M - 1,0K 76,2M
Total des actifs courants i 283,7M 334,8M 99,5M 1,5B 552,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,2B 881,4M 17,8M 21,5M 140,2M
Goodwill i 1,4M 1,6M 0 - -
Actifs incorporels i 1,4M 1,6M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -2,0K 39,2M 1,0K 177,2M
Total des actifs non courants i 1,8B 1,2B 699,3M 1,3B 2,2B
Total des actifs i 2,1B 1,5B 798,8M 2,8B 2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 116,0M 294,9M 8,2M 257,6M 257,6M
Dette à court terme i 352,1M 2,3B 1,4B 1,3B 1,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 64,5M 40,4M 6,2M 11,4M 1,2M
Total des passifs courants i 608,2M 2,6B 1,4B 5,4B 5,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,1B 2,3M 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 - 0
Autres passifs non courants -1,0K 171,0K - - 10,2M
Total des passifs non courants i 3,2B 3,5M 0 0 43,2M
Total des passifs i 3,8B 2,6B 1,4B 5,4B 5,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 80,2M 80,2M 4,0M 168,6M 168,6M
Bénéfices non distribués i -1,9B -1,2B -559,4M -2,8B -2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -1,7B -1,1B -620,5M -2,7B -2,4B
Métriques clés
Dette totale i 3,5B 2,3B 1,4B 1,3B 1,3B
Fonds de roulement i -324,5M -2,3B -1,3B -3,9B -4,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Panyam Cements de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -550,2M -598,5M 2,0B -209,8M -1,6B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 94,6M -240,8M -1,8B 124,1M 1,4B
Flux de trésorerie opérationnel i -377,2M -840,1M 812,4M 9,5M 1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 0 -255,9M 0 2,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -72,0M -55,5M - - -234,0K
Ventes de placements i - 0 76,0K 0 52,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -100,2M -110,9M -255,8M 4,4M 54,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 991,1M 900,0M 1,0B - -
Remboursement de dette i -250,0M 0 0 - -
Flux de trésorerie de financement i 936,2M 976,2M 745,6M 13,7M 79,4M
Flux de trésorerie libre i -1,1B -966,4M 350,9M 60,9M 1,1B
Variation nette de trésorerie i 458,8M 25,2M 1,3B 27,5M 1,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Panyam Cements

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,06
Cours/valeur comptable -0,40
Cours/ventes 2,16
Ratio PEG 0,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -191,04 %
Marge opérationnelle -35,58 %
Rendement de l'actif -14,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,76
Ratio dette/capitaux propres -1,63
Bêta 1,28

Données par action

BPA (TTM) ₹-111,19
Valeur comptable par action ₹-295,31
Chiffre d'affaires par action ₹56,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PANCM 979,0M -1,06 -0,40 0,00 % -191,04 % -1,63
Ultratech Cement 3,5T 46,08 4,90 8,17 % 8,94 % 33,19
Grasim Industries 1,9T 41,65 1,89 2,35 % 2,67 % 126,63
HeidelbergCement 35,9B 25,98 2,77 7,65 % 6,06 % 5,87
Orient Cement 29,7B 9,17 1,44 5,05 % 10,92 % 3,51
Mangalam Cement 25,2B 32,01 2,86 5,29 % 4,55 % 81,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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