Raghuvir Synthetics Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹126,85
-0,08 %
| Comparaison de l'action Raghuvir Synthetics :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 900,1M
Bénéfice brut 193,2M 21,47 %
Résultat opérationnel 38,4M 4,26 %
Résultat net 41,0M 4,55 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 908,4M
Capitaux propres 351,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,59

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Raghuvir Synthetics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,3B2,4B933,5M2,1B1,7B
Coût des marchandises vendues i2,6B1,8B747,1M1,8B1,3B
Bénéfice brut i743,0M622,7M186,4M338,0M392,5M
Marge brute % i22,3%25,9%20,0%15,8%22,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-21,6M10,0M12,8M12,3M
Autres charges opérationnelles i505,2M395,4M170,1M207,1M257,4M
Total des charges opérationnelles i505,2M417,0M180,1M219,8M269,7M
Résultat opérationnel i76,2M85,1M-86,1M44,9M87,1M
Marge opérationnelle % i2,3%3,5%-9,2%2,1%5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-1,8M502,0K994,0K918,0K
Charges d'intérêts i30,3M36,6M29,1M6,6M5,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i87,2M51,3M-113,1M41,1M76,9M
Impôt sur le revenu i-2,7M4,8M-14,7M7,1M17,9M
Taux d'imposition effectif % i-3,1%9,3%0,0%17,2%23,3%
Résultat net i89,9M46,5M-98,3M34,0M58,9M
Marge nette % i2,7%1,9%-10,5%1,6%3,4%
Métriques clés
EBITDA i204,7M168,2M-17,5M98,6M132,2M
BPA (de base) i-₹1,21₹-2,54₹0,88₹1,53
BPA (dilué) i-₹1,21₹-2,54₹0,88₹1,53
Actions ordinaires en circulation i-38750000387500003875000038750000
Actions diluées en circulation i-38750000387500003875000038750000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Raghuvir Synthetics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i82,7M4,4M2,7M606,0K4,7M
Placements à court terme i55,2M21,4M10,5M322,0K398,0K
Créances clients i39,0M61,3M35,1M765,0K46,7M
Stocks i303,9M275,0M203,8M104,8M168,8M
Autres actifs courants40,6M15,2M28,7M175,3M7,6M
Total des actifs courants i534,0M418,6M338,4M337,5M325,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i633,5M582,3M631,2M331,3M31,8M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants11,2M-1,0K9,0M8,9M160,0K
Total des actifs non courants i725,6M688,0M648,5M394,4M372,9M
Total des actifs i1,3B1,1B986,9M731,9M698,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i271,4M130,0M77,3M13,1M87,8M
Dette à court terme i73,6M74,1M83,6M48,6M38,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants256,8M2,5M964,0K536,0K2,9M
Total des passifs courants i604,5M532,6M458,0M269,4M256,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i286,3M291,8M301,2M120,4M131,3M
Passifs d'impôts différés i13,8M16,6M11,5M27,2M28,6M
Autres passifs non courants2,4M2,9M8,0K-32,0K576,0K
Total des passifs non courants i304,0M312,6M314,3M150,1M164,2M
Total des passifs i908,4M845,2M772,3M419,5M421,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i38,8M38,8M38,8M38,8M38,5M
Bénéfices non distribués i-189,9M142,7M240,4M206,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i351,1M261,5M214,7M312,4M277,6M
Métriques clés
Dette totale i359,9M366,0M384,8M168,9M169,4M
Fonds de roulement i-70,5M-114,0M-119,6M68,1M68,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Raghuvir Synthetics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i87,2M51,3M-113,1M41,1M76,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-97,4M-52,5M90,9M64,7M-31,6M
Flux de trésorerie opérationnel i6,8M34,1M7,0M116,1M53,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-138,6M-111,4M-288,5M-62,3M-57,5M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-138,6M-111,4M-288,5M-62,3M-57,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--184,4M-16,0M
Remboursement de dette i-5,2M-12,2M--200,0K-
Flux de trésorerie de financement i-5,2M-12,2M184,4M249,0K16,0M
Flux de trésorerie libre i100,9M50,8M-153,3M4,7M-6,7M
Variation nette de trésorerie i-137,0M-89,5M-97,1M54,0M11,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Raghuvir Synthetics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,44
Cours/valeur comptable 13,96
Cours/ventes 1,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,77 %
Marge opérationnelle 5,88 %
Rendement des capitaux propres 25,70 %
Rendement de l'actif 7,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,88
Ratio dette/capitaux propres 102,48
Bêta -0,88

Données par action

BPA (TTM) ₹3,30
Valeur comptable par action ₹9,09
Chiffre d'affaires par action ₹87,93

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
raghusyn4,9B38,4413,9625,70 %3,77 %102,48
KPR Mill 351,1B42,647,0216,30 %12,60 %9,32
Trident 145,2B33,523,298,00 %6,27 %35,39
Sanathan Textiles 43,1B28,602,388,87 %5,09 %59,97
Raymond 41,4B95,271,11183,56 %271,84 %17,81
Jindal Worldwide 36,7B48,724,639,60 %3,22 %100,72

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.