₹103,00
0,49 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 826,7M
Bénéfice brut 177,4M 21,46 %
Résultat opérationnel 41,7M 5,04 %
Résultat net 43,2M 5,22 %
BPA (dilué) ₹1,11

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 908,4M
Capitaux propres 351,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,59

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Raghuvir Synthetics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,3B 2,4B 933,5M 2,1B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 2,6B 1,8B 747,1M 1,8B 1,3B
Bénéfice brut i 678,4M 622,7M 186,4M 338,0M 392,5M
Marge brute % i 20,5% 25,9% 20,0% 15,8% 22,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 24,2M 21,6M 10,0M 12,8M 12,3M
Autres charges opérationnelles i 422,9M 395,4M 170,1M 207,1M 257,4M
Total des charges opérationnelles i 447,1M 417,0M 180,1M 219,8M 269,7M
Résultat opérationnel i 103,9M 85,1M -86,1M 44,9M 87,1M
Marge opérationnelle % i 3,1% 3,5% -9,2% 2,1% 5,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,9M 1,8M 502,0K 994,0K 918,0K
Charges d'intérêts i 30,3M 36,6M 29,1M 6,6M 5,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 87,2M 51,3M -113,1M 41,1M 76,9M
Impôt sur le revenu i -2,7M 4,8M -14,7M 7,1M 17,9M
Taux d'imposition effectif % i -3,1% 9,3% 0,0% 17,2% 23,3%
Résultat net i 89,9M 46,5M -98,3M 34,0M 58,9M
Marge nette % i 2,7% 1,9% -10,5% 1,6% 3,4%
Métriques clés
EBITDA i 205,8M 168,2M -17,5M 98,6M 132,2M
BPA (de base) i ₹2,33 ₹1,21 ₹-2,54 ₹0,88 ₹1,53
BPA (dilué) i ₹2,33 ₹1,21 ₹-2,54 ₹0,88 ₹1,53
Actions ordinaires en circulation i 38750000 38750000 38750000 38750000 38750000
Actions diluées en circulation i 38750000 38750000 38750000 38750000 38750000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Raghuvir Synthetics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 82,7M 4,4M 2,7M 606,0K 4,7M
Placements à court terme i 17,1M 21,4M 10,5M 322,0K 398,0K
Créances clients i 39,0M 61,3M 35,1M 765,0K 46,7M
Stocks i 308,0M 275,0M 203,8M 104,8M 168,8M
Autres actifs courants 40,6M 15,2M 28,7M 175,3M 7,6M
Total des actifs courants i 534,0M 418,6M 338,4M 337,5M 325,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 633,5M 582,3M 631,2M 331,3M 31,8M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 11,2M -1,0K 9,0M 8,9M 160,0K
Total des actifs non courants i 725,6M 688,0M 648,5M 394,4M 372,9M
Total des actifs i 1,3B 1,1B 986,9M 731,9M 698,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 271,4M 130,0M 77,3M 13,1M 87,8M
Dette à court terme i 73,6M 74,1M 83,6M 48,6M 38,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -10,5M 2,5M 964,0K 536,0K 2,9M
Total des passifs courants i 604,5M 532,6M 458,0M 269,4M 256,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 286,3M 291,8M 301,2M 120,4M 131,3M
Passifs d'impôts différés i 13,8M 16,6M 11,5M 27,2M 28,6M
Autres passifs non courants 2,4M 2,9M 8,0K -32,0K 576,0K
Total des passifs non courants i 304,0M 312,6M 314,3M 150,1M 164,2M
Total des passifs i 908,4M 845,2M 772,3M 419,5M 421,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 38,8M 38,8M 38,8M 38,8M 38,5M
Bénéfices non distribués i 280,0M 189,9M 142,7M 240,4M 206,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 351,1M 261,5M 214,7M 312,4M 277,6M
Métriques clés
Dette totale i 359,9M 366,0M 384,8M 168,9M 169,4M
Fonds de roulement i -70,5M -114,0M -119,6M 68,1M 68,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Raghuvir Synthetics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 87,2M 51,3M -113,1M 41,1M 76,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -97,4M -52,5M 90,9M 64,7M -31,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 6,8M 34,1M 7,0M 116,1M 53,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -138,6M -111,4M -288,5M -62,3M -57,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -138,6M -111,4M -288,5M -62,3M -57,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 184,4M - 16,0M
Remboursement de dette i -5,2M -12,2M - -200,0K -
Flux de trésorerie de financement i -5,2M -12,2M 184,4M 249,0K 16,0M
Flux de trésorerie libre i 100,9M 50,8M -153,3M 4,7M -6,7M
Variation nette de trésorerie i -137,0M -89,5M -97,1M 54,0M 11,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Raghuvir Synthetics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 60,24
Cours/valeur comptable 9,29
Cours/ventes 1,21
Ratio PEG -0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,00 %
Marge opérationnelle -7,54 %
Rendement des capitaux propres 25,70 %
Rendement de l'actif 7,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,94
Ratio dette/capitaux propres 79,05
Bêta -0,50

Données par action

BPA (TTM) ₹1,66
Valeur comptable par action ₹10,77
Chiffre d'affaires par action ₹82,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RAGHUSYN 3,9B 60,24 9,29 25,70 % 2,00 % 79,05
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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