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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut -94,0K
Résultat opérationnel -5,0M
Résultat net -4,6M
BPA (dilué) ₹-0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 348,5M
Total des passifs 34,8M
Capitaux propres 313,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Reliable Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 693,0K 23,9M 59,0M 181,9M 99,4M
Coût des marchandises vendues i 5,6M 27,6M 37,6M 94,2M 65,7M
Bénéfice brut i -4,9M -3,7M 21,5M 87,7M 33,7M
Marge brute % i -711,0% -15,4% 36,4% 48,2% 33,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 924,0K 2,8M 2,7M 1,7M
Autres charges opérationnelles i 8,5M 6,0M 21,8M 40,1M 30,0M
Total des charges opérationnelles i 8,5M 6,9M 24,6M 42,8M 31,7M
Résultat opérationnel i -21,5M -19,9M -10,0M 35,4M -7,5M
Marge opérationnelle % i -3 104,3% -83,3% -17,0% 19,5% -7,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 84,0K 59,0K 419,0K 392,0K
Charges d'intérêts i 66,0K 262,0K 2,0M 509,0K 292,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -6,8M -18,2M -10,7M 36,6M -6,0M
Impôt sur le revenu i 0 -2,9M 628,0K 15,3M 395,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 41,7% 0,0%
Résultat net i -6,8M -15,3M -11,4M 21,4M -6,4M
Marge nette % i -982,4% -63,8% -19,3% 11,7% -6,4%
Métriques clés
EBITDA i 1,4M -9,4M 1,0M 47,1M 4,0M
BPA (de base) i ₹-0,01 ₹-1,39 ₹-1,03 ₹1,94 ₹-0,58
BPA (dilué) i ₹-0,01 ₹-1,39 ₹-1,03 ₹1,94 ₹-0,58
Actions ordinaires en circulation i 11012900 10974820 11040777 11009278 11012900
Actions diluées en circulation i 11012900 10974820 11040777 11009278 11012900

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Reliable Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0M 8,5M 5,1M 52,3M 21,7M
Placements à court terme i 137,9M 138,0M 126,3M 85,7M 78,3M
Créances clients i 1,1M 6,4M 10,2M 18,8M 12,8M
Stocks i 63,0K 63,0K 6,6M 7,1M 6,1M
Autres actifs courants 18,7M 2,0K 1,0K 1,0K 3,3K
Total des actifs courants i 158,8M 177,8M 171,6M 186,3M 134,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 1,8M 1,8M 1,8M 2,0M
Goodwill i - 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 204,0K -1,5M -2,0K -202,0M
Total des actifs non courants i 189,7M 196,5M 203,5M 204,9M 208,1M
Total des actifs i 348,5M 374,3M 375,1M 391,2M 342,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 868,0K 14,4M 9,7M 8,5M 6,4M
Dette à court terme i 0 5,7M 5,5M 5,4M 5,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,0M 1,0K -1,0K -1,0K -1,0K
Total des passifs courants i 11,4M 50,4M 46,1M 55,5M 38,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,2M 732,0K 2,5M 4,1M 5,5M
Passifs d'impôts différés i 19,2M 11,2M 10,8M 10,2M 2,0M
Autres passifs non courants - 1,0K -55,0K 1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 23,4M 11,9M 13,4M 14,3M 7,5M
Total des passifs i 34,8M 62,3M 59,5M 69,8M 45,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 110,1M 110,1M 110,1M 110,1M 110,1M
Bénéfices non distribués i - 163,9M 179,1M 190,5M 169,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 313,7M 312,1M 315,6M 321,4M 297,0M
Métriques clés
Dette totale i 4,2M 6,5M 8,0M 9,5M 10,8M
Fonds de roulement i 147,4M 127,5M 125,5M 130,8M 96,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Reliable Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -6,8M -18,2M -10,7M 38,9M 1,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,6M 9,5M 1,2M -4,7M 12,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -8,4M -8,4M -7,6M 34,2M 13,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -1,5M -7,7M -7,1M -10,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 -1,5M -7,7M -7,1M -10,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -1,0K - - - -
Flux de trésorerie libre i -5,4M 17,0M -3,4M 33,8M 2,4M
Variation nette de trésorerie i -8,4M -9,9M -15,3M 27,2M 2,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Reliable Ventures

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 158,79
Cours/valeur comptable 0,78
Cours/ventes 62,84
Ratio PEG -1,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -228,49 %
Marge opérationnelle -200,44 %
Rendement des capitaux propres -2,17 %
Rendement de l'actif -1,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 12,44
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta -0,09

Données par action

BPA (TTM) ₹0,14
Valeur comptable par action ₹28,48
Chiffre d'affaires par action ₹1,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RELIABVEN 244,8M 158,79 0,78 -2,17 % -228,49 % 0,00
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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