Sanrhea Technical Textiles Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹131,80
1,31 %
| Comparaison de l'action Sanrhea Technical :
Sanrhea Technical contre KPR MillSanrhea Technical contre TridentSanrhea Technical contre Indo CountSanrhea Technical contre RaymondSanrhea Technical contre Sanathan TextilesSanrhea Technical contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 177,6M
Bénéfice brut 71,6M 40,34 %
Résultat opérationnel 16,7M 9,41 %
Résultat net 9,9M 5,60 %
BPA (dilué) ₹1,84

Métriques du bilan

Total des actifs 450,9M
Total des passifs 197,9M
Capitaux propres 253,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,78

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 23,0M
Flux de trésorerie libre 8,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Sanrhea Technical de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i749,4M675,7M621,2M681,9M388,0M
Coût des marchandises vendues i442,8M440,0M444,3M486,0M258,6M
Bénéfice brut i306,5M235,7M176,9M196,0M129,4M
Marge brute % i40,9%34,9%28,5%28,7%33,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-21,4M19,0M20,5M11,6M
Autres charges opérationnelles i133,4M59,6M47,5M40,6M25,6M
Total des charges opérationnelles i133,4M80,9M66,5M61,1M37,2M
Résultat opérationnel i75,4M74,3M42,3M69,6M37,6M
Marge opérationnelle % i10,1%11,0%6,8%10,2%9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-567,0K370,0K329,0K299,0K
Charges d'intérêts i13,2M5,4M8,6M7,5M10,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i64,1M70,0M34,4M62,5M22,6M
Impôt sur le revenu i16,8M18,0M9,0M17,8M2,9M
Taux d'imposition effectif % i26,2%25,7%26,0%28,4%12,7%
Résultat net i47,2M52,0M25,4M44,7M19,8M
Marge nette % i6,3%7,7%4,1%6,6%5,1%
Métriques clés
EBITDA i96,2M86,2M53,9M78,9M46,2M
BPA (de base) i₹9,45₹10,40₹5,87₹11,19₹5,22
BPA (dilué) i₹9,45₹10,40₹5,24₹10,45₹5,22
Actions ordinaires en circulation i49997885000000432916639981923790000
Actions diluées en circulation i49997885000000432916639981923790000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Sanrhea Technical de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,9M231,0K702,0K262,0K470,0K
Placements à court terme i4,3M5,3M6,2M5,9M10,4M
Créances clients i133,2M130,2M117,7M114,3M95,9M
Stocks i128,6M116,1M108,5M155,4M81,4M
Autres actifs courants59,7M331,0K356,0K4,8M4,6M
Total des actifs courants i328,8M256,6M248,8M283,6M193,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-61,7M68,8M65,6M1,6M
Goodwill i--0-0
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants146,0K19,9M1,6M82,0K1,2M
Total des actifs non courants i122,1M90,8M75,6M80,9M70,2M
Total des actifs i450,9M347,4M324,4M364,5M263,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i25,7M42,6M66,7M115,2M51,4M
Dette à court terme i99,1M53,0M62,6M68,5M96,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,4M2,9M3,1M2,0M3,7M
Total des passifs courants i147,7M116,0M140,3M200,5M157,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i41,3M7,3M7,3M18,3M20,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i50,2M17,1M16,1M27,8M28,4M
Total des passifs i197,9M133,2M156,4M228,3M185,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i50,0M50,0M50,0M43,0M37,9M
Bénéfices non distribués i-147,3M101,0M80,1M35,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i253,0M214,2M167,9M136,2M77,5M
Métriques clés
Dette totale i140,4M60,3M69,9M86,9M116,5M
Fonds de roulement i181,2M140,6M108,5M83,0M35,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sanrhea Technical de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i64,1M70,0M34,4M62,5M22,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-69,7M-39,0M49,0M-92,5M-28,2M
Flux de trésorerie opérationnel i4,9M35,9M92,8M-20,6M7,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i1,1M125,0K349,0K875,0K14,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i4,8M-96,0K-2,8M1,2M14,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-7,5M-5,0M-4,3M--
Émission de dette i---8,0M19,1M
Remboursement de dette i---0-5,0M
Flux de trésorerie de financement i31,1M-22,3M-8,6M-15,4M6,1M
Flux de trésorerie libre i-64,9M9,1M29,6M23,6M7,4M
Variation nette de trésorerie i40,9M13,5M81,3M-34,9M13,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sanrhea Technical

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,28
Cours/valeur comptable 2,66
Cours/ventes 1,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,28 %
Marge opérationnelle 9,42 %
Rendement des capitaux propres 18,67 %
Rendement de l'actif 10,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,23
Ratio dette/capitaux propres 55,50
Bêta -1,00

Données par action

BPA (TTM) ₹9,45
Valeur comptable par action ₹50,68
Chiffre d'affaires par action ₹148,69

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
santetx767,9M14,282,6618,67 %6,28 %55,50
KPR Mill 341,2B41,366,8216,30 %12,60 %9,32
Trident 147,5B34,043,348,00 %6,27 %35,39
Indo Count 49,9B24,202,1910,80 %4,94 %63,61
Raymond 43,4B100,641,17183,56 %271,84 %17,81
Sanathan Textiles 42,6B28,302,368,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.