₹130,85
-0,11 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 177,6M
Bénéfice brut 71,6M 40,34 %
Résultat opérationnel 16,7M 9,41 %
Résultat net 9,9M 5,60 %
BPA (dilué) ₹1,84

Métriques du bilan

Total des actifs 450,9M
Total des passifs 197,9M
Capitaux propres 253,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,78

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 23,0M
Flux de trésorerie libre 8,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sanrhea Technical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 747,5M 675,7M 621,2M 681,9M 388,0M
Coût des marchandises vendues i 477,4M 440,0M 444,3M 486,0M 258,6M
Bénéfice brut i 270,1M 235,7M 176,9M 196,0M 129,4M
Marge brute % i 36,1% 34,9% 28,5% 28,7% 33,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 32,0M 21,4M 19,0M 20,5M 11,6M
Autres charges opérationnelles i 64,3M 59,6M 47,5M 40,6M 25,6M
Total des charges opérationnelles i 96,4M 80,9M 66,5M 61,1M 37,2M
Résultat opérationnel i 75,4M 74,3M 42,3M 69,6M 37,6M
Marge opérationnelle % i 10,1% 11,0% 6,8% 10,2% 9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 402,0K 567,0K 370,0K 329,0K 299,0K
Charges d'intérêts i 10,9M 5,4M 8,6M 7,5M 10,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 64,1M 70,0M 34,4M 62,5M 22,6M
Impôt sur le revenu i 16,8M 18,0M 9,0M 17,8M 2,9M
Taux d'imposition effectif % i 26,2% 25,7% 26,0% 28,4% 12,7%
Résultat net i 47,2M 52,0M 25,4M 44,7M 19,8M
Marge nette % i 6,3% 7,7% 4,1% 6,6% 5,1%
Métriques clés
EBITDA i 92,7M 86,2M 53,9M 78,9M 46,2M
BPA (de base) i ₹9,45 ₹10,40 ₹5,87 ₹11,19 ₹5,22
BPA (dilué) i ₹9,45 ₹10,40 ₹5,24 ₹10,45 ₹5,22
Actions ordinaires en circulation i 5000000 5000000 4329166 3998192 3790000
Actions diluées en circulation i 5000000 5000000 4329166 3998192 3790000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sanrhea Technical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,9M 231,0K 702,0K 262,0K 470,0K
Placements à court terme i 4,3M 5,3M 6,2M 5,9M 10,4M
Créances clients i 133,2M 130,2M 117,7M 114,3M 95,9M
Stocks i 128,6M 116,1M 108,5M 155,4M 81,4M
Autres actifs courants 59,7M 331,0K 356,0K 4,8M 4,6M
Total des actifs courants i 328,8M 256,6M 248,8M 283,6M 193,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 61,7M 68,8M 65,6M 1,6M
Goodwill i - - 0 - 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 146,0K 19,9M 1,6M 82,0K 1,2M
Total des actifs non courants i 122,1M 90,8M 75,6M 80,9M 70,2M
Total des actifs i 450,9M 347,4M 324,4M 364,5M 263,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 25,7M 42,6M 66,7M 115,2M 51,4M
Dette à court terme i 99,1M 53,0M 62,6M 68,5M 96,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,4M 2,9M 3,1M 2,0M 3,7M
Total des passifs courants i 147,7M 116,0M 140,3M 200,5M 157,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 41,3M 7,3M 7,3M 18,3M 20,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 50,2M 17,1M 16,1M 27,8M 28,4M
Total des passifs i 197,9M 133,2M 156,4M 228,3M 185,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 50,0M 50,0M 50,0M 43,0M 37,9M
Bénéfices non distribués i 186,1M 147,3M 101,0M 80,1M 35,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 253,0M 214,2M 167,9M 136,2M 77,5M
Métriques clés
Dette totale i 140,4M 60,3M 69,9M 86,9M 116,5M
Fonds de roulement i 181,2M 140,6M 108,5M 83,0M 35,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sanrhea Technical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 64,1M 70,0M 34,4M 62,5M 22,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -69,7M -39,0M 49,0M -92,5M -28,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,9M 35,9M 92,8M -20,6M 7,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,1M 125,0K 349,0K 875,0K 14,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 4,8M -96,0K -2,8M 1,2M 14,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -7,5M -5,0M -4,3M - -
Émission de dette i - - - 8,0M 19,1M
Remboursement de dette i - - - 0 -5,0M
Flux de trésorerie de financement i 31,1M -22,3M -8,6M -15,4M 6,1M
Flux de trésorerie libre i -64,9M 9,1M 29,6M 23,6M 7,4M
Variation nette de trésorerie i 40,9M 13,5M 81,3M -34,9M 13,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sanrhea Technical

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,94
Cours/valeur comptable 2,63
Cours/ventes 1,00
Ratio PEG 0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,35 %
Marge opérationnelle 10,53 %
Rendement des capitaux propres 18,67 %
Rendement de l'actif 10,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,51
Ratio dette/capitaux propres 40,31
Bêta -0,56

Données par action

BPA (TTM) ₹9,21
Valeur comptable par action ₹52,27
Chiffre d'affaires par action ₹143,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SANTETX 782,9M 14,94 2,63 18,67 % 6,35 % 40,31
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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