₹97,03
-1,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 42,2M
Bénéfice brut 1,6M 3,75 %
Résultat opérationnel -323,6K -0,77 %
Résultat net -323,9K -0,77 %
BPA (dilué) ₹-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 92,4M
Total des passifs 15,1M
Capitaux propres 77,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,19

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shantai Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 202,5M 12,9M 6,0M 10,6M 3,1M
Coût des marchandises vendues i 193,9M 11,7M 5,2M 9,3M 2,5M
Bénéfice brut i 8,6M 1,2M 842,0K 1,3M 578,0K
Marge brute % i 4,3% 9,4% 14,0% 12,4% 18,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,4M 1,1M 855,0K 1,1M 3,7M
Autres charges opérationnelles i 1,1M 26,0K 12,0K 28,0K 643,0K
Total des charges opérationnelles i 2,5M 1,1M 867,0K 1,1M 4,4M
Résultat opérationnel i 2,4M -905,0K -1,1M -839,0K -6,3M
Marge opérationnelle % i 1,2% -7,0% -17,5% -7,9% -201,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 798,6K 275,0K 226,0K 202,0K 347,0K
Charges d'intérêts i 3,2K 0 128,4K 0 1,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,3M -631,0K -957,0K 218,0K -10,0M
Impôt sur le revenu i 188,1K 0 0 0 41,0K
Taux d'imposition effectif % i 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 3,1M -631,0K -957,0K 218,0K -10,0M
Marge nette % i 1,5% -4,9% -15,9% 2,1% -322,4%
Métriques clés
EBITDA i 2,4M -894,0K -1,0M -810,0K -6,5M
BPA (de base) i ₹0,41 ₹-0,42 ₹-0,64 ₹0,15 ₹-6,68
BPA (dilué) i ₹0,41 ₹-0,42 ₹-0,64 ₹0,15 ₹-6,68
Actions ordinaires en circulation i 7500000 1502381 1495312 1453333 1501048
Actions diluées en circulation i 7500000 1502381 1495312 1453333 1501048

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shantai Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,5M 5,3M 4,5M 6,7M 5,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 121,9M 14,2M 7,9M 8,6M 33,5M
Stocks i 2,6M 43,9M 53,1M 49,6M 27,2M
Autres actifs courants 17,4M 1,0K 11,8M 1,0K 1,0K
Total des actifs courants i 147,3M 74,8M 77,4M 76,6M 77,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i -100 70,6K 81,0K 95,0K -
Goodwill i 9,0K 9,0K 9,0K 11,0K 25,0K
Actifs incorporels i 9,0K 9,0K 9,0K 11,0K 25,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 100 1,0K 1,0K - -1,0K
Total des actifs non courants i 446,7K 433,0K 444,0K 459,0K 490,0K
Total des actifs i 147,8M 75,2M 77,9M 77,0M 77,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 36,3M 6,0K 2,1M 29,0K 68,0K
Dette à court terme i 0 0 0 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,4M -1,0K 24,0K 1,0K 0
Total des passifs courants i 40,7M 274,0K 2,3M 546,0K 1,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 29,0M 0 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 100 100 1,0K - -
Total des passifs non courants i 30,4M 1,4M 1,3M 1,3M 1,3M
Total des passifs i 71,1M 1,6M 3,6M 1,8M 2,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 15,0M 15,0M 15,0M 15,0M 15,0M
Bénéfices non distribués i 19,5M 16,4M 17,1M 18,0M 17,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 76,7M 73,6M 74,2M 75,2M 75,0M
Métriques clés
Dette totale i 29,0M 0 0 0 0
Fonds de roulement i 106,6M 74,5M 75,1M 76,0M 75,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shantai Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,3M -631,0K -957,0K 218,0K -10,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -146,5M -15,9M -3,0M 1,1M -939,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -144,0M -16,8M -4,1M 1,1M -11,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -27,9K - - 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -27,9K - - 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 29,0M - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 29,8M 275,0K 226,0K 202,0K 347,0K
Flux de trésorerie libre i -29,6M 432,0K -2,3M 784,0K -8,5M
Variation nette de trésorerie i -114,3M -16,5M -3,9M 1,4M -10,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shantai Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 84,71
Cours/valeur comptable 7,34
Cours/ventes 3,67
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,32 %
Marge opérationnelle -65,59 %
Rendement des capitaux propres 4,00 %
Rendement de l'actif 2,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,59
Ratio dette/capitaux propres 5,25
Bêta -0,37

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,10
Valeur comptable par action ₹10,33
Chiffre d'affaires par action ₹12,91

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHANTAI 580,3M 84,71 7,34 4,00 % -5,32 % 5,25
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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