₹104,99
2,93 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 123,0M 9,34 %
Résultat opérationnel 27,7M 2,10 %
Résultat net 19,7M 1,50 %
BPA (dilué) ₹1,16

Métriques du bilan

Total des actifs 569,7M
Total des passifs 233,7M
Capitaux propres 336,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 38,1M
Flux de trésorerie libre 39,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shivam Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,2B 1,5B 1,6B 1,8B 955,0M
Coût des marchandises vendues i 2,0B 1,3B 1,4B 1,6B 838,1M
Bénéfice brut i 204,1M 173,0M 158,5M 204,0M 116,8M
Marge brute % i 9,1% 11,8% 10,1% 11,5% 12,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 101,2M 92,7M 82,4M 105,9M 69,5M
Autres charges opérationnelles i 40,0M 22,0M 7,5M 3,4M 2,1M
Total des charges opérationnelles i 141,1M 114,7M 89,9M 109,4M 71,6M
Résultat opérationnel i 38,4M 26,8M 50,0M 62,3M 19,6M
Marge opérationnelle % i 1,7% 1,8% 3,2% 3,5% 2,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,3M 187,0K 120,0K 26,0K 117,0K
Charges d'intérêts i 16,4M 7,5M 2,5M 2,6M 3,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 30,3M 20,4M 50,8M 59,9M 12,8M
Impôt sur le revenu i 9,4M 8,4M 13,5M 15,5M 4,2M
Taux d'imposition effectif % i 31,0% 40,9% 26,6% 25,9% 32,4%
Résultat net i 20,9M 12,1M 37,3M 44,4M 8,6M
Marge nette % i 0,9% 0,8% 2,4% 2,5% 0,9%
Métriques clés
EBITDA i 59,5M 38,8M 54,2M 63,5M 21,2M
BPA (de base) i ₹1,26 ₹0,71 ₹2,20 ₹2,61 ₹0,51
BPA (dilué) i ₹1,26 ₹0,71 ₹2,20 ₹2,61 ₹0,51
Actions ordinaires en circulation i 16604750 16987000 16987000 16987000 16987000
Actions diluées en circulation i 16604750 16987000 16987000 16987000 16987000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shivam Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,6M 3,6M 3,5M 2,7M 738,0K
Placements à court terme i 1,3M 835,0K 2,0M - -
Créances clients i 249,8M 183,0M 120,8M 140,5M 71,8M
Stocks i 45,6M 5,3M 0 456,0K 805,0K
Autres actifs courants 61,4M - - 1,0K -
Total des actifs courants i 426,5M 251,9M 166,3M 209,9M 94,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4M 1,3M 1,2M 0 0
Goodwill i 26,0K 26,0K 26,0K - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,1M - - -1,0K -
Total des actifs non courants i 158,2M 157,8M 146,1M 27,0M 4,6M
Total des actifs i 584,7M 409,6M 312,4M 236,9M 99,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 60,9M 74,6M 22,0M 64,0M 20,3M
Dette à court terme i 116,0M 121,0M 66,8M 50,4M 13,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 14,1M - -2,0K 5,5M 2,2M
Total des passifs courants i 188,9M 206,6M 105,5M 136,1M 42,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 38,4M 49,3M 68,3M 596,0K 1,4M
Passifs d'impôts différés i 495,0K 34,0K 0 -24,0K 15,0K
Autres passifs non courants - 2,0K -1,0K - -
Total des passifs non courants i 41,4M 52,4M 68,3M 3,6M 4,6M
Total des passifs i 230,3M 259,0M 173,8M 139,7M 46,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 169,9M 124,0M 4,0M 4,0M 4,0M
Bénéfices non distribués i 47,6M 26,6M 134,6M 93,1M 48,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 354,3M 150,6M 138,6M 97,1M 52,8M
Métriques clés
Dette totale i 154,4M 170,3M 135,1M 51,0M 15,3M
Fonds de roulement i 237,6M 45,3M 60,8M 73,8M 52,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shivam Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 30,3M 19,9M 50,8M 59,9M 12,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -175,7M -35,0M 93,4M -136,4M -15,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -132,8M -7,0M 148,1M -73,7M 768,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -12,9M -31,0M -139,4M -872,0K 4,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -12,9M -23,4M -139,4M -872,0K 4,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,5M 3,9M 134,5M - -
Remboursement de dette i -13,3M -22,9M -102,7M - -
Flux de trésorerie de financement i 190,6M -18,8M 72,0M 36,5M 11,0M
Flux de trésorerie libre i -159,0M 18,4M -50,4M -30,9M 14,5M
Variation nette de trésorerie i 44,9M -49,3M 80,7M -38,1M 16,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shivam Chemicals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 54,13
Cours/valeur comptable 5,10
Cours/ventes 0,73
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,33 %
Marge opérationnelle 2,10 %
Rendement des capitaux propres 9,80 %
Rendement de l'actif 5,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 67,08

Données par action

BPA (TTM) ₹2,08
Valeur comptable par action ₹22,08
Chiffre d'affaires par action ₹158,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHIVAM 1,9B 54,13 5,10 9,80 % 1,33 % 67,08
Navin Fluorine 322,4B 57,84 8,89 10,99 % 17,74 % 32,68
Deepak Nitrite 230,5B 43,19 4,18 12,85 % 6,71 % 22,41
Ghcl 46,2B 9,54 1,33 17,89 % 16,60 % 2,66
Styrenix Performance 41,0B 24,75 3,29 20,14 % 4,66 % 44,08
Chemplast Sanmar 38,6B 210,40 2,02 -5,34 % -7,01 % 96,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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