Suryaamba Spinning Mills Ltd | Small-cap | Consumer Cyclical
₹141,10
-0,77 %
| Comparaison de l'action Suryaamba Spinning :
Suryaamba Spinning contre KPR MillSuryaamba Spinning contre TridentSuryaamba Spinning contre Indo CountSuryaamba Spinning contre Sanathan TextilesSuryaamba Spinning contre RaymondSuryaamba Spinning contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 551,6M
Bénéfice brut 218,7M 39,65 %
Résultat opérationnel 20,8M 3,78 %
Résultat net 8,4M 1,52 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 566,4M
Capitaux propres 627,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,90

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Suryaamba Spinning de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,1B2,2B2,5B2,2B1,3B
Coût des marchandises vendues i1,3B1,6B1,8B1,4B741,2M
Bénéfice brut i859,6M544,2M650,4M837,1M509,2M
Marge brute % i40,0%25,2%26,4%37,3%40,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-290,0K1,7M2,0M1,4M
Ventes, générales et administratives i-96,4M116,5M133,6M51,7M
Autres charges opérationnelles i433,4M43,8M60,4M205,7M133,3M
Total des charges opérationnelles i433,4M140,5M178,7M341,4M186,4M
Résultat opérationnel i66,2M74,2M144,6M220,9M85,9M
Marge opérationnelle % i3,1%3,4%5,9%9,8%6,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-1,2M787,0K1,2M1,7M
Charges d'intérêts i45,1M57,3M55,7M40,7M43,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i28,5M24,1M105,8M184,3M49,9M
Impôt sur le revenu i16,8M6,6M26,8M39,8M7,4M
Taux d'imposition effectif % i58,8%27,3%25,3%21,6%14,8%
Résultat net i11,7M17,5M79,1M144,5M42,5M
Marge nette % i0,5%0,8%3,2%6,4%3,4%
Métriques clés
EBITDA i136,2M144,8M225,0M274,4M136,1M
BPA (de base) i-₹5,97₹26,97₹49,28₹14,49
BPA (dilué) i-₹5,97₹26,97₹49,28₹14,49
Actions ordinaires en circulation i-2932000293200029320002931000
Actions diluées en circulation i-2932000293200029320002931000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Suryaamba Spinning de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,2M2,2M356,0K812,0K19,1M
Placements à court terme i19,7M22,0M15,5M26,8M17,3M
Créances clients i173,0M207,9M229,1M245,6M173,1M
Stocks i179,9M178,9M192,2M147,2M174,0M
Autres actifs courants7,0M3,0K17,0K1,0K7,0K
Total des actifs courants i382,7M435,5M476,5M471,0M399,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-45,4M40,4M35,1M21,7M
Goodwill i64,0K115,0K166,0K218,0K269,0K
Actifs incorporels i64,0K115,0K166,0K218,0K269,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants755,0K729,0K-70,0K-1,0K4,0K
Total des actifs non courants i811,2M836,5M880,8M824,9M629,3M
Total des actifs i1,2B1,3B1,4B1,3B1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i42,2M56,5M86,5M85,6M90,0M
Dette à court terme i138,5M170,6M137,8M179,5M186,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,9M-1,0K10,0K1,0K16,0K
Total des passifs courants i254,6M295,1M353,3M375,4M334,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i197,2M260,3M309,5M309,1M212,5M
Passifs d'impôts différés i55,4M44,9M44,4M38,9M40,0M
Autres passifs non courants2,5M2,9M-4,0K-1,0K6,5M
Total des passifs non courants i311,9M358,7M398,4M390,4M309,3M
Total des passifs i566,4M653,8M751,7M765,8M643,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i29,3M29,3M29,3M29,3M29,3M
Bénéfices non distribués i-420,7M406,1M330,0M194,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i627,5M618,2M605,6M530,1M385,1M
Métriques clés
Dette totale i335,6M431,0M447,3M488,7M398,5M
Fonds de roulement i128,2M140,4M123,3M95,6M65,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Suryaamba Spinning de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i28,5M24,1M105,8M184,3M49,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i27,9M27,8M-49,6M-87,0M-19,1M
Flux de trésorerie opérationnel i98,2M106,1M109,5M142,0M71,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-35,2M-20,3M-128,4M-238,6M-31,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-25,0M----
Ventes de placements i28,8M----
Flux de trésorerie d'investissement i-29,8M-18,9M-127,1M-237,6M-29,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-2,9M-2,9M-2,9M-1,2M-2,0M
Émission de dette i--424,0K96,6M-
Remboursement de dette i--49,2M---17,2M
Flux de trésorerie de financement i-2,9M-52,1M-2,5M95,5M-17,9M
Flux de trésorerie libre i104,6M120,0M38,8M-65,4M79,7M
Variation nette de trésorerie i65,4M35,1M-20,1M-98,0K23,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Suryaamba Spinning

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,99
Cours/valeur comptable 0,65
Cours/ventes 0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,55 %
Marge opérationnelle 3,78 %
Rendement des capitaux propres 1,88 %
Rendement de l'actif 3,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,50
Ratio dette/capitaux propres 53,49
Bêta -0,63

Données par action

BPA (TTM) ₹4,00
Valeur comptable par action ₹214,36
Chiffre d'affaires par action ₹732,06

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
suryaamba410,3M34,990,651,88 %0,55 %53,49
KPR Mill 324,7B39,376,4916,30 %12,60 %9,32
Trident 142,5B32,913,238,00 %6,27 %35,39
Indo Count 48,6B23,592,1410,80 %4,94 %63,61
Sanathan Textiles 41,3B27,392,288,87 %5,09 %59,97
Raymond 40,7B94,291,10183,56 %271,84 %17,81

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.